| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (9.96%) 1845張 (+126.39%) 942張 1486張 1400張 季線下 ↗139.9 ↘141.6 ↘158.24 ↘163.3 ↗151.2 ↗136.99 1845張 1.24倍 |
6.43% -25.13% 56.51% 60.73% 41.23% |
78.78 (-47.13%) 149.0 |
89.13 (-40.18%) 68.43 (-54.07%) |
N/A 0.44 |
N/A |
5.48億 81.64億 |
19.5% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.39,N/A (13.49,15.53,17.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(87.75% 帶寬大) 月線斜率-1.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0.2 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-30.54%) 24-06-17 81.1 (83.72%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 3.37% 53 3 0 21.58%←32.93%(-34.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 2.85 -2.4 1.17億(6月) | 3.5 -0.08 -3.39 1.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 159.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,3%,-8%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.15 22.31,8.9 up 180.5,135.0 -4.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.68 46.53,46.12 N/A,120.5 3.79 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←5.0%(-57.8%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 48.99,60.48 N/A,120.5 6.59 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.98%(3.69%) | 20 (連2買) 1.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.39,33.94 (2.25,2.62,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.76% 8.77% 28.54% 43.31% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.5%(-58.0%) | 14 0.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.37% 8.6% 54.27% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.81←68.58(-4.04%) 14.66←10.37(41.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.35 (-51.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.07←3.45 (-11.01%) Q1←Q4 連2降 3.07←3.34 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.77 (-11.01%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.57 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.24 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 2.29←2.4 (-4.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.04←70.0 (+4.34%) Q1←Q4 連2升 73.04←69.69 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.23←125.03 (+4.34%) Q1←Q4 第1升 145.23←129.76 (+11.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.09 (+8.26%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.07 (+10.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←1.15 (-34.78%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.65←50.82 Q1←Q4 第1升 53.65←48.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.86←22.42 Q1←Q4 連2降 19.86←17.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.02←17.33 Q1←Q4 第1升 21.02←15.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←3.41 Q1←Q4 第1升 3.55←3.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.75 Q1←Q4 第1升 2.89←2.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/29 吳定國 董事 信託 5,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 桓達 113年6月營收1.17億、年增2.33% 113/07/05 光洋科、台嘉碩、桓達、三竹7/12起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】桓達 2024年6月合併營收1.17億元 年增2.33% 113/07/03 《電機股》桓達擬配息4元 7月18日除息 113/07/03 【公告】桓達董事長決議訂定現金股利除息基準日 113/06/28 【6月台股風雲榜】飆股變衰股！AI旋風後它股價慘打6折 上櫃20大慘跌股出爐 113/06/07 【公告】桓達 2024年5月合併營收1.14億元 年增3.51% 113/05/27 《電機股》桓達 瞄準AI商機 113/05/27 桓達 瞄準AI商機 113/05/27 【公告】桓達113年股東常會重要決議事項 113/05/20 《電機股》桓達 前四月EPS 1.45元 113/05/20 桓達 前四月EPS 1.45元 113/05/20 《電機股》桓達4月每股盈餘0.27元 113/05/20 【公告】桓達有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/05/08 【公告】桓達 2024年4月合併營收1.14億元 年增1.47% 113/05/03 《電機股》桓達Q1每股盈餘1.18元 113/04/25 【公告】桓達113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】桓達 2024年3月合併營收1.21億元 年增-2.57% 113/03/11 【公告】桓達董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】桓達董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/11 【公告】桓達董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】桓達 2024年2月合併營收7423.3萬元 年增-25.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 6.43% 942(95.93%) | -3.25% 1547(19.29%) | -25.13% 1486(24.14%) | 56.51% 1400(31.78%) | 60.73% 723(155.23%) | 41.23% 383(381.86%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 140.67↗ | 139.9↗ | 141.6↘ | 158.24↘ | 163.3↘ | 168.96↘ | 151.2↗ | 136.99↗ | 120.38↗ | 119.36↗ | 115.92↗ | 105.25↗ | 103.97↗ | 104.26↗ |
| 乖離率 | 5.92% | 6.5% | 5.23% | -5.84% | -8.76% | -11.81% | -1.46% | 8.77% | 23.77% | 24.83% | 28.54% | 41.57% | 43.31% | 42.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 141.5 | 155.0 | 193.5 | 199.0 | 197.0 | 95.6 | 95.4 | 94.3 | 93.4 | 92.9 | 88.2 | 105.0 | 98.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 20.68% | 61.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
