| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (1.8%) 51082張 (-0.13%) 季線下 61741張 72149張 26039張 51082張 0.71倍 長跌破 |
7.28% -8.87% 28.9% 11.51% 76.01% |
59.58 (-64.85%) 169.5 |
N/A 1.3 |
1294 |
微型股 94.72億 |
19.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 166.1↗ | 162.0↘ | 169.77↘ | 173.42↘ | 182.39↘ | 174.23↗ | 167.95↗ | 147.54↗ |
| 乖離率 | 2.05% | 4.63% | -0.16% | -2.26% | -7.07% | -2.71% | 0.92% | 14.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 175.5 | 186.0 | 202.0 | 174.0 | 131.5 | 152.0 | 96.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 113.1 115.85 (+2.98%) | 1 (02-21) | 14,12.3 | 123 | 162.7 | 11.2 | 104.18 | 5000 | 0.0% | -39 | 29 | 0,0 | N/A | N/A | -5.06% | 987 | 4.49 | 無 | 39 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.26,N/A (13.17,17.75,22.33) 5.25,32.29 (2.25,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.39% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.5←63.01(-1.51%) 14.41←10.84(3.57%), 25.7% 61.5←68.39(-6.89%) 14.41←8.81(5.6%), 146.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0.2 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-27.56%) 24-12-31 81.5 (107.98%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.07 -32.76 -24.07 0.84億(1月) | 0.5 14.99 -6.58 14個月新高 1.26億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-30 223.5 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.83% 91.38% 8 -3 0 13.62%←13.49%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.91,43.53 47.65 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.68,35.91 50.41 -2.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1294 | 月KD RSI MACD | 54.58,70.43 56.98 5.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.79%(-0.4%) | -60 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.28%(1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% -2.71% 0.92% 14.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←2.48%(-1.23%) | -3 (連4賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.25%←6.48%(-5.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 91.38% 583.5% 2705.94% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 4 (連3買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.05%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.17 (+17.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.47 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 3.02←3.53 (-14.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.71 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.95 (-14.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.39 (+3.35%) Q3←Q2 連3升 2.47←2.43 (+1.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←61.8 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 67.7←68.76 (-1.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.41←128.18 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 160.41←143.4 (+11.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.33 (-30.83%) Q3←Q2 第1降 0.92←1.59 (-42.14%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.04 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.23 (-34.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.34←52.04 Q3←Q2 第1升 54.34←56.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←20.33 Q3←Q2 第1降 20.13←26.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.99 Q3←Q2 連2降 16.95←24.62 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.07 Q3←Q2 第1降 2.94←5.17 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.15 Q3←Q2 第1降 2.24←3.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/14 桓達：Mutec Instruments GmbH收購DYNA Instruments GmbH案，預計2月底完成 114/02/14 桓達財會主管及研發主管晉升案 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/18 《電機股》桓達併德廠 2025衝業績 114/02/18 桓達併德廠 2025衝業績 114/02/14 桓達子公司斥95萬歐元收購DYNA資產，2月底完成簽約，拓展歐洲業務 114/02/14 【公告】桓達代子公司Mutec Instruments GmbH收購DYNA Instruments GmbH案 114/02/14 《電機股》桓達德國子公司Mutec 收購DYNA Instruments GmbH 114/02/07 【公告】桓達 2025年1月合併營收8439.8萬元 年增-24.08% 114/02/03 【公告】桓達(代重要子公司上海凡宜科技電子有限公司總經理異動 114/01/15 《電機股》桓達2025營收 可望年增二位數 114/01/15 桓達2025營收 可望年增二位數 114/01/07 《台北股市》AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 114/01/07 AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 114/01/07 【公告】桓達 2024年12月合併營收1.26億元 年增0.51% 114/01/04 《電機股》桓達 去年11月每股賺0.55元 114/01/03 桓達 去年11月每股賺0.55元 114/01/03 《電機股》桓達列注意股 11月每股盈餘0.55元 114/01/03 【公告】桓達有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/01 《電機股》桓達攻AI散熱 樂看Q1訂單 113/12/31 桓達攻AI散熱 樂看Q1訂單 113/12/25 熱門股－桓達 鎖漲停創新高 113/12/25 《電機股》桓達AI伺服器產品加班出貨 股價逼近史上天價 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 7.28% 61741(-17.27%) | -3.42% 76540(-33.26%) | -8.87% 72149(-29.2%) | 28.9% 26039(96.17%) | 11.51% 13863(268.47%) | 76.01% 7510(580.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
