| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (-2.87%) 665張 (+92.36%) 季線上 438張 738張 716張 665張 0.9倍 |
-1.74% 23.72% 0.3% 22.83% 81.28% |
68.78 (-59.42%) 169.5 |
N/A 1.15 |
1414 |
微型股 94.72億 |
19.49% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 171.33↘ | 172.4↘ | 173.8↘ | 165.03↗ | 161.32↗ | 155.78↗ | 156.88↗ | 158.81↗ | 156.34↗ | 155.51↗ | 154.08↗ | 141.49↗ | 133.61↗ | 128.86↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.68% | -2.47% | 2.71% | 5.07% | 8.81% | 8.04% | 6.73% | 8.42% | 9.0% | 10.01% | 19.8% | 26.86% | 31.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 172.5 | 178.0 | 135.0 | 137.0 | 135.0 | 160.5 | 169.0 | 134.5 | 137.0 | 138.0 | 95.9 | 93.5 | 86.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 115.0 115.0 | 51 (12-20) | 25.2,31.3 | 313 | 162.7 | 10.39 | 104.18 | 5000 | 0.0% | -14 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.53% | 1050 | 4.38 | 無 | 34 | 2024-12-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.26,N/A (13.49,15.53,17.57) 5.25,32.29 (2.25,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.86% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.01←61.87(1.14%) 10.84←13.28(-2.44%), 0.24% 63.01←69.4(-6.39%) 10.84←8.61(2.23%), 99.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0.2 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-20.98%) 24-06-17 81.5 (107.98%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.61 16.53 -7.29 1.09億(11月) | -17.21 2.1 -7.85 0.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 183.0 (24-12-06) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.02% 1.19% 25 -6 0 12.08%←8.28%(3.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 67.86,74.29 170.0,166.5 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,7%,8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 70.27,77.18 186.0,130.5 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.29 64.95,53.53 186.0,120.5 4.54 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.8%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←0.14%(1.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.07% 6.73% 10.01% 26.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←1.75%(1.41%) | -68 10.23% | 2年趨勢圖 | 3.16%←6.08%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 4.22% 27.24% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.23%(0.2%) | 1 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.12%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.17 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.47 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 3.02←3.53 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.71 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.95 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.39 (+3.35%) Q3←Q2 連3升 2.47←2.43 (+1.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←61.8 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 67.7←68.76 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.41←128.18 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 160.41←143.4 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.33 (-30.83%) Q3←Q2 第1降 0.92←1.59 (-42.14%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.04 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.23 (-34.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.34←52.04 Q3←Q2 第1升 54.34←56.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←20.33 Q3←Q2 第1降 20.13←26.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.99 Q3←Q2 連2降 16.95←24.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.07 Q3←Q2 第1降 2.94←5.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.15 Q3←Q2 第1降 2.24←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/13 12/12上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】桓達 2024年11月合併營收1.09億元 年增-1.62% 113/12/04 《電機股》桓達攻AI商機 12月開始出貨 113/12/04 桓達攻AI商機 12月開始出貨 113/12/04 桓達伺服器感測器ODM訂單12月開始出貨，明年放量，四大成長動能齊發 113/12/02 【公告】桓達受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 113/12/02 《電機股》桓達12月4日受邀元大證投資論壇 113/11/27 【公告】桓達股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/08 【公告】桓達 2024年10月合併營收9366.6萬元 年增-17.22% 113/11/01 《電機股》桓達公司債延至11月7日發行 113/11/01 【公告】桓達原訂113年11月06日為國內第一次無擔保轉換公司債發行日，因受康芮颱風影響將順延至113年11月07日。 113/10/28 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/24 【公告】桓達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電機股》桓達一競拍 底價100元 113/10/17 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/08/28 焦點股：桓達搶攻AI商機，股價出量跳空上漲 113/08/27 《電機股》桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/27 桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/27 華南永昌證券承銷部 業界安心信賴 113/08/20 【公告】桓達受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達27日受邀元富證券「2024秋季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | -1.74% 438(51.93%) | -4.78% 751(-11.42%) | 23.72% 738(-9.87%) | 0.3% 716(-7.05%) | 22.83% 1347(-50.59%) | 81.28% 992(-32.95%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 20.68% | 83.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
