| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (-1.08%) 491張 (-99.62%) 季線上 19703張 8751張 3462張 491張 0.06倍 |
-1.61% -5.18% 9.58% 44.66% 94.68% |
59.58 (-67.44%) 183.0 |
N/A 1.21 |
1312 |
微型股 102.27億 |
19.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 185.1↘ | 186.55↘ | 198.7↘ | 194.68↗ | 177.42↗ | 170.5↗ | 164.44↗ | 143.19↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.9% | -7.9% | -6.0% | 3.15% | 7.33% | 11.29% | 27.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 209.0 | 186.0 | 173.0 | 132.0 | 170.0 | 127.5 | 94.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 119.3 119.25 (-1.2%) | 1 (01-22) | 16.8,38.7 | 387 | 162.7 | 6.02 | 112.48 | 5000 | 0.0% | -47 | 19 | 0 | N/A | N/A | -5.79% | 1018 | 3.96 | 無 | 52 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.31,N/A (13.17,17.75,22.33) 5.73,32.29 (2.25,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.72% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.49←61.81(1.68%) 13.19←13.32(-0.13%), 7.18% 63.49←68.6(-5.11%) 13.19←8.82(4.37%), 136.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0.2 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-21.79%) 24-12-31 81.5 (124.54%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.5 14.99 -6.58 14個月新高 1.26億(12月) 短突破長 | -1.61 16.53 -7.29 1.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-30 234.0 (24-12-31) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 15.74% 0.88% 33 -19 6 13.55%←15.98%(-2.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.51,19.08 up 46.64 -3.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-1%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.72,52.17 54.84 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1312 | 月KD RSI MACD | 64.83,65.32 59.64 7.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.61%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.13%(1.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.9% 7.33% 11.29% 27.8% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.66%(-0.35%) | -147 29.94% | 2年趨勢圖 | 2.31%←6.26%(-3.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 237.66% 329.65% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | -1 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.1%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.17 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.47 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 3.02←3.53 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.71 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.95 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.39 (+3.35%) Q3←Q2 連3升 2.47←2.43 (+1.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←61.8 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 67.7←68.76 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.41←128.18 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 160.41←143.4 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.33 (-30.83%) Q3←Q2 第1降 0.92←1.59 (-42.14%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.04 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.23 (-34.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.34←52.04 Q3←Q2 第1升 54.34←56.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←20.33 Q3←Q2 第1降 20.13←26.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.99 Q3←Q2 連2降 16.95←24.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.07 Q3←Q2 第1降 2.94←5.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.15 Q3←Q2 第1降 2.24←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/16 2025年營收年增幅可望達二位數？桓達：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/01/15 《電機股》桓達2025營收 可望年增二位數 114/01/15 桓達2025營收 可望年增二位數 114/01/07 《台北股市》AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 114/01/07 AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 114/01/07 【公告】桓達 2024年12月合併營收1.26億元 年增0.51% 114/01/04 《電機股》桓達 去年11月每股賺0.55元 114/01/03 桓達 去年11月每股賺0.55元 114/01/03 《電機股》桓達列注意股 11月每股盈餘0.55元 114/01/03 【公告】桓達有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/01 《電機股》桓達攻AI散熱 樂看Q1訂單 113/12/31 桓達攻AI散熱 樂看Q1訂單 113/12/25 熱門股－桓達 鎖漲停創新高 113/12/25 《電機股》桓達AI伺服器產品加班出貨 股價逼近史上天價 113/12/23 潛力股：桓達 113/12/06 【公告】桓達 2024年11月合併營收1.09億元 年增-1.62% 113/12/04 《電機股》桓達攻AI商機 12月開始出貨 113/12/04 桓達攻AI商機 12月開始出貨 113/12/04 桓達伺服器感測器ODM訂單12月開始出貨，明年放量，四大成長動能齊發 113/12/02 【公告】桓達受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 113/12/02 《電機股》桓達12月4日受邀元大證投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | -1.61% 19703(-97.51%) | -9.41% 11977(-95.9%) | -5.18% 8751(-94.38%) | 9.58% 3462(-85.8%) | 44.66% 2679(-81.66%) | 94.68% 1780(-72.4%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
