| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.43%) 57張 (-20.83%) 季線下 217張 297張 494張 57張 0.19倍 |
5.91% -24.84% -37.37% -25.56% 24.87% |
80.19 (-31.17%) 116.5 |
N/A 1.31 |
1240 |
微型股 65.11億 |
19.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 116.7↗ | 114.4↘ | 130.62↘ | 136.04↘ | 146.97↘ | 154.36↘ | 161.27↘ | 154.98↗ |
| 乖離率 | -0.17% | 1.84% | -10.81% | -14.36% | -20.73% | -24.53% | -27.76% | -24.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 138.5 | 155.0 | 156.0 | 156.0 | 186.0 | 156.5 | 93.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 100.05 105.0 (+0.1%) | 7 (04-16) | 2,5.7 | 57 | 162.7 | 46.65 | 71.6 | 5000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.87% | 931 | 7.02 | 無 | 38 | 2025-03-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.79,N/A (12.95,17.07,21.2) 3.3,35.15 (2.36,2.66,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.05% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.91←61.45(-0.54%) 15.12←14.52(0.6%), -2.17% 60.91←68.05(-7.14%) 15.12←9.09(6.03%), 135.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (N/A) 0.2 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-50.21%) 24-12-31 81.5 (42.94%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.66 0.87 -5.39 1.03億(3月) | 37.64 21.06 0.63 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 163.0 (25-03-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.1% 0 -1 0 6.43%←11.51%(-5.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.65,30.47 35.36 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,4%,4%,-1% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.35,9.63 up 36.36 -7.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1240 | 月KD RSI MACD | 17.25,31.57 look 47.53 -2.74 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.26%(-0.64%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.34%(0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.81% -24.53% -27.76% -24.83% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←1.51%(1.57%) | -9 15.79% | 2年趨勢圖 | 3.08%←6.93%(-3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.49% 10.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.01%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.02 (+7.62%) Q4←Q3 第1升 3.25←3.45 (-5.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.61 (+7.62%) Q4←Q3 第1升 0.78←0.77 (-5.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.47 (-4.45%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.24 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.84←67.7 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 63.84←70.0 (-8.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.52←160.41 (-5.7%) Q4←Q3 連2升 162.52←125.03 (+29.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←0.92 (+46.74%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.09 (+23.85%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.8 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 1.04←1.12 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.43←54.34 Q4←Q3 連2升 58.43←50.82 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.16←20.13 Q4←Q3 第1升 24.16←22.42 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.18←16.95 Q4←Q3 第1升 23.18←17.33 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←2.94 Q4←Q3 第1升 4.04←3.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.24 Q4←Q3 第1升 3.11←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】桓達 2025年3月合併營收1.03億元 年增-14.66% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 114/03/24 桓達切入AI伺服器廠，併購歐洲廠3月開始貢獻，估全年營收增10-20% 114/03/21 《電機股》桓達3月24日受邀櫃買法說 114/03/21 【公告】桓達受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。 114/03/11 【公告】桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：桓達一，代碼：45491)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】桓達董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/10 【公告】桓達董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】桓達 2025年2月合併營收1.02億元 年增37.64% 114/02/27 【公告】桓達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/18 《電機股》桓達併德廠 2025衝業績 114/02/18 桓達併德廠 2025衝業績 114/02/14 桓達子公司斥95萬歐元收購DYNA資產，2月底完成簽約，拓展歐洲業務 114/02/14 【公告】桓達代子公司Mutec Instruments GmbH收購DYNA Instruments GmbH案 114/02/14 《電機股》桓達德國子公司Mutec 收購DYNA Instruments GmbH 114/02/07 【公告】桓達 2025年1月合併營收8439.8萬元 年增-24.08% 114/02/03 【公告】桓達(代重要子公司上海凡宜科技電子有限公司總經理異動 114/01/15 《電機股》桓達2025營收 可望年增二位數 114/01/15 桓達2025營收 可望年增二位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 5.91% 217(-73.83%) | -15.88% 236(-75.88%) | -24.84% 297(-80.86%) | -37.37% 494(-88.47%) | -25.56% 897(-93.65%) | 24.87% 1322(-95.69%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.14 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 |
| ROE | 14.11 | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 |
| 本業收入比 | 81.87 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 66.37 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
