| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (1.48%) 285張 (+110.23%) 季線下 222張 351張 1397張 285張 0.81倍 |
1.48% -17.22% -5.19% -16.21% 55.33% |
68.78 (-49.8%) 137.0 |
N/A 1.08 |
1351 |
微型股 76.56億 |
19.11% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 無 | 108.5 108.5 | 12 (11-22) | 16.8,214.9 | 2149 | 162.7 | 28.86 | 84.2 | 5000 | 0% | -1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1078 | N/A | 無 | 0 | 2024-11-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.93,N/A (13.49,15.53,17.57) 4.25,32.24 (2.25,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.52% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.81←60.74(1.07%) 13.27←14.27(-1.0%), 8.9% 61.81←69.31(-7.5%) 13.27←8.49(4.78%), 133.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0.2 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-36.13%) 24-06-17 81.5 (68.1%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.21 2.1 -7.85 0.94億(10月) | -38.04 -15.88 -6.81 0.92億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 159.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.51% 6 0 0 8.28%←11.73%(-3.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.5 16.46,10.97 up 140.0,134.5 -1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-14%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.16 11.71,29.36 look 186.0,120.5 -4.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1351 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 39.64,54.96 186.0,120.5 4.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←0.17%(1.69%) | -31 (連5賣) 10.88% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.28% -15.0% -12.93% 7.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←6.27%(-4.54%) | -57 (連4賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.86% 12.36% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.12%(0.11%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.17 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.47 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 3.02←3.53 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.71 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.95 (-14.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.39 (+3.35%) Q3←Q2 連3升 2.47←2.43 (+1.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←61.8 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 67.7←68.76 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.41←128.18 (+9.55%) Q3←Q2 第1升 160.41←143.4 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.33 (-30.83%) Q3←Q2 第1降 0.92←1.59 (-42.14%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.04 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.23 (-34.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.34←52.04 Q3←Q2 第1升 54.34←56.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←20.33 Q3←Q2 第1降 20.13←26.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.99 Q3←Q2 連2降 16.95←24.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.07 Q3←Q2 第1降 2.94←5.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.15 Q3←Q2 第1降 2.24←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/28 吳定國之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 桓達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.92元 113/11/08 桓達 113年10月營收9366萬、年減17.22% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】桓達 2024年10月合併營收9366.6萬元 年增-17.22% 113/11/01 《電機股》桓達公司債延至11月7日發行 113/11/01 【公告】桓達原訂113年11月06日為國內第一次無擔保轉換公司債發行日，因受康芮颱風影響將順延至113年11月07日。 113/10/28 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/24 【公告】桓達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電機股》桓達一競拍 底價100元 113/10/17 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/08/28 焦點股：桓達搶攻AI商機，股價出量跳空上漲 113/08/27 《電機股》桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/27 華南永昌證券承銷部 業界安心信賴 113/08/27 桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/20 【公告】桓達受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達27日受邀元富證券「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達8月22日參加華南永昌證論壇 113/08/20 【公告】桓達受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之產業暨企業論壇 113/08/19 《電機股》桓達21日受邀QIC舉辦之線上投資論壇 113/08/19 【公告】桓達受邀參加寬量國際(QIC)舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/17 《電機股》桓達 本季營運將優於上季 113/08/16 桓達 本季營運將優於上季 113/08/13 【公告】更正桓達113年第2季iXBRL申報資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 1.48% 222(28.46%) | -14.11% 361(-20.97%) | -17.22% 351(-18.54%) | -5.19% 1397(-79.54%) | -16.21% 1569(-81.78%) | 55.33% 932(-69.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 134.83↗ | 133.6↗ | 136.05↘ | 146.56↘ | 149.37↘ | 153.32↘ | 159.26↘ | 161.17↘ | 152.62→ | 152.41↘ | 157.34↘ | 134.88↗ | 127.71↗ | 123.39↗ |
| 乖離率 | 1.61% | 2.54% | 0.7% | -6.52% | -8.28% | -10.64% | -13.98% | -15.0% | -10.23% | -10.11% | -12.93% | 1.57% | 7.27% | 11.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 135.0 | 159.5 | 159.0 | 165.5 | 160.5 | 174.0 | 144.5 | 138.0 | 157.5 | 163.5 | 93.6 | 88.2 | 88.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 20.68% | 48.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
| ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
| 本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
