| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (1.36%) 14張 (-50.0%) 季線下 19張 45張 31張 14張 0.31倍 |
8.35% -4.33% 7.37% 3.29% 6.61% |
2.0~2.3 |
37.36 (25.14%) 29.85 |
N/A 0.74 |
838 N/A 、Y! |
微型股 6.95億 |
42.52% 0.0% |
胎壓監測系統 |
2024-12-23 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 28.98↗ | 27.97↘ | 29.4↘ | 29.6↗ | 29.38↗ | 29.01↗ | 29.11↗ | 29.52↗ |
| 乖離率 | 3.0% | 6.72% | 1.53% | 0.84% | 1.6% | 2.9% | 2.54% | 1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 30.55 | 31.2 | 29.15 | 29.55 | 27.8 | 28.9 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,13.88 (13.39,17.38,21.36) 1.5,19.63 (1.27,1.48,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.91% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.61←50.61(0.0%) 14.55←15.11(-0.56%), -2.45% 50.61←50.6(0.01%) 14.55←18.03(-3.48%), -16.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (4.39%[114]) 1.3 (12.54%) | 相對高點 相對低點 | 43.15 (-30.82%) 22-05-24 23.05 (29.5%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.0 9.13 16.05 0.4億(3月) | 18.64 -2.43 13.54 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.3 (25-03-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 32.84(10.02%) | 日KD RSI MACD | 80.69,71.72 53.91 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-11%,7% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.48,61.83 51.96 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.31,46.29 53.35 -0.12 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 2.9% 2.54% 1.12% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←24.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 24.05%←24.58%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 3.64% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.15 (-53.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.19←0.94 (+26.6%) Q4←Q3 第1升 1.19←1.16 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.02 (+26.6%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.2 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.42 (-13.38%) Q4←Q3 第1降 1.23←1.06 (+16.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.36←95.79 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 69.36←75.08 (-7.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.02←215.1 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 186.02←176.87 (+5.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.29 (+27.59%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.51 (-27.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.87 (-40.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.37←40.98 Q4←Q3 第1升 45.37←46.68 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.61←2.49 Q4←Q3 第1升 11.61←17.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←7.25 Q4←Q3 連3降 7.24←10.28 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.53 Q4←Q3 第1升 1.89←2.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.01 Q4←Q3 第1升 1.3←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 中華汽車工業(股) 大股東 辦理過額配售 42張 105/08/02 先達汽車產品(香港) 董事 辦理過額配售 98張 |
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| 公告 | 114/04/10 橙的 114年3月營收3959萬、年增21.01% |
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| 新聞 | 114/04/10 《其他電》橙的Q1營收年增16.05% 歐洲市場漲幅近2成 114/04/10 【公告】橙的 2025年3月合併營收3959.8萬元 年增21.01% 114/04/10 《業績-其他電》橙的3月營收為0.40億元，年增21.01% 114/03/15 《其他電》需求增溫 橙的樂看Q1 114/03/14 需求增溫 橙的樂看Q1 114/03/14 橙的去年EPS1.87元創九年新高 每股配發1.65元股利 114/03/14 《其他股》橙的2024年每股賺1.87元為9年來新高 派利1.65元 114/03/14 【公告】橙的董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】橙的決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 橙的2月營收年增18.65％ 改寫近9年來同期新高 114/03/10 【公告】橙的 2025年2月合併營收3628.3萬元 年增18.65% 114/03/10 《業績-其他電》橙的2月營收為0.36億元，年增18.65% 114/03/06 【公告】橙的113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/11 《業績-其他電》橙的1月營收為0.37億元，年增8.97% 114/02/10 AM業務營運大增，橙的1月營收創近七年同期高 114/02/10 橙的自結1月營收 創近7年來同期新高 114/02/10 《其他電》橙的1月營收年成長9％ 7年來同期新高 114/02/10 【公告】橙的 2025年1月合併營收3718.8萬元 年增8.97% 114/01/08 橙的去年12月、Q4及全年營收均成長，擬擴大歐洲AM市占率 114/01/07 《其他電》AM轉型收成效 橙的2024年營收年增11.16％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橙的 | 8.35% 19(-27.59%) | -2.29% 29(-53.19%) | -4.33% 45(-69.44%) | 7.37% 31(-54.92%) | 3.29% 21(-36.11%) | 6.61% 43(-67.45%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.26 | 0.03 | 12.68 | 1.32 |
| ROE | 9.7 | 5.64 | 6.16 | 10.45 | 1.31 |
| 本業收入比 | 64.29 | 67.86 | 0.00 | 103.57 | 41.67 |
| 自由現金流量 | 0.63 | 0.51 | -0.35 | 0.41 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 24.97 | 18.21 | 20.43 | 55.03 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
