橙的 4554 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	24	4.35	4.35	0.29	-44.23	-40.82	0.00	-100.0	-100.0	1.50	23.97	172.73	0.94	-2.08	-1.05	40.98	-16.98	1.76	2.49	-79.67	-51.93	7.25	-42.37	-40.08	0.02	-83.33	-60.0	0.07	-41.67	-36.36	9.78	-39.82	-39.52	7.25	-42.37	-40.08	-1.56	-34.44	37.50
24Q2 (19)	23	0.0	0.0	0.52	-24.64	73.33	0.33	175.0	57.14	1.21	75.36	1916.67	0.96	-1.03	14.29	49.36	13.55	18.94	12.25	51.61	442.04	12.58	-23.48	51.2	0.12	50.0	500.0	0.12	-25.0	71.43	16.25	-22.73	239.96	12.58	-23.48	51.2	-8.71	5.32	44.73
24Q1 (18)	23	0.0	0.0	0.69	35.29	387.5	0.12	-85.54	128.57	0.69	-34.91	387.5	0.97	-16.38	36.62	43.47	-6.88	28.23	8.08	-54.3	171.44	16.44	59.92	306.02	0.08	-60.0	200.0	0.16	33.33	366.67	21.03	87.94	470.25	16.44	59.92	306.02	2.87	19.68	944.73
23Q4 (17)	23	0.0	0.0	0.51	4.08	215.91	0.83	1975.0	253.7	1.06	92.73	-7.02	1.16	22.11	90.16	46.68	15.92	65.41	17.68	241.31	173.82	10.28	-15.04	161.34	0.2	300.0	233.33	0.12	9.09	220.0	11.19	-30.8	156.63	10.28	-15.04	161.34	17.61	33.70	947.02
23Q3 (16)	23	0.0	0.0	0.49	63.33	512.5	0.04	-80.95	112.12	0.55	816.67	-65.19	0.95	13.1	15.85	40.27	-2.96	23.15	5.18	129.2	152.22	12.10	45.43	426.09	0.05	150.0	162.5	0.11	57.14	450.0	16.17	238.28	488.0	12.10	45.43	426.09	15.70	144.16	34.52
23Q2 (15)	23	0.0	0.0	0.30	225.0	-45.45	0.21	150.0	-50.0	0.06	125.0	-96.0	0.84	18.31	-14.29	41.50	22.42	-1.12	2.26	119.98	-75.43	8.32	204.26	-36.2	0.02	125.0	-77.78	0.07	216.67	-46.15	4.78	184.15	-60.4	8.32	204.26	-36.2	17.35	135.22	86.11
23Q1 (14)	23	0.0	9.52	-0.24	45.45	-123.08	-0.42	22.22	-227.27	-0.24	-121.05	-123.08	0.71	16.39	-38.26	33.90	20.13	-18.59	-11.31	52.78	-194.57	-7.98	52.39	-141.5	-0.08	46.67	-157.14	-0.06	40.0	-127.27	-5.68	71.26	-123.14	-7.98	52.39	-141.5	-4.61	-302.27	-20.71
22Q4 (13)	23	0.0	9.52	-0.44	-650.0	-165.67	-0.54	-63.64	-200.0	1.14	-27.85	-43.0	0.61	-25.61	-50.81	28.22	-13.7	-32.41	-23.95	-141.43	-289.48	-16.76	-828.7	-245.23	-0.15	-87.5	-193.75	-0.1	-600.0	-171.43	-19.76	-818.55	-243.4	-16.76	-828.7	-245.23	-20.97	-367.73	-121.10
22Q3 (12)	23	0.0	9.52	0.08	-85.45	-91.49	-0.33	-178.57	-137.5	1.58	5.33	18.8	0.82	-16.33	-43.06	32.70	-22.09	-24.9	-9.92	-207.83	-153.56	2.30	-82.36	-83.58	-0.08	-188.89	-129.63	0.02	-84.62	-90.0	2.75	-77.22	-84.36	2.30	-82.36	-83.58	-15.55	-66.28	-75.65
22Q2 (11)	23	9.52	9.52	0.55	-47.12	77.42	0.42	27.27	10.53	1.50	44.23	284.62	0.98	-14.78	-5.77	41.97	0.79	2.62	9.20	-23.08	-20.28	13.04	-32.19	102.8	0.09	-35.71	-25.0	0.13	-40.91	85.71	12.07	-50.84	30.91	13.04	-32.19	102.8	-11.02	4.05	-5.81
22Q1 (10)	21	0.0	0.0	1.04	55.22	1200.0	0.33	-38.89	312.5	1.04	-48.0	1200.0	1.15	-7.26	32.18	41.64	-0.26	8.81	11.96	-5.38	173.06	19.23	66.64	906.81	0.14	-12.5	250.0	0.22	57.14	1000.0	24.55	78.16	481.75	19.23	66.64	906.81	-10.57	13.25	-38.77
21Q4 (9)	21	0.0	0.0	0.67	-28.72	570.0	0.54	-38.64	1450.0	2.00	50.38	733.33	1.24	-13.89	24.0	41.75	-4.11	17.18	12.64	-31.75	501.9	11.54	-17.63	431.8	0.16	-40.74	700.0	0.14	-30.0	600.0	13.78	-21.62	184.12	11.54	-17.63	431.8	12.29	87.25	46.47
21Q3 (8)	21	0.0	0.0	0.94	203.23	77.36	0.88	131.58	633.33	1.33	241.03	850.0	1.44	38.46	45.45	43.54	6.45	14.1	18.52	60.49	166.47	14.01	117.88	21.83	0.27	125.0	285.71	0.2	185.71	81.82	17.58	90.67	20.41	14.01	117.88	21.83	29.00	245.37	253.29
21Q2 (7)	21	0.0	0.0	0.31	287.5	203.33	0.38	375.0	416.67	0.39	387.5	200.0	1.04	19.54	36.84	40.90	6.87	26.16	11.54	163.47	355.31	6.43	236.65	177.38	0.12	200.0	500.0	0.07	250.0	216.67	9.22	118.48	218.05	6.43	236.65	177.38	3.27	133.75	337.50
21Q1 (6)	21	0.0	0.0	0.08	-20.0	180.0	0.08	300.0	300.0	0.08	-66.67	180.0	0.87	-13.0	10.13	38.27	7.41	6.54	4.38	108.57	505.56	1.91	-11.98	172.08	0.04	100.0	500.0	0.02	0.0	200.0	4.22	-12.99	302.88	1.91	-11.98	172.08	-6.00	-50.56	83.33
20Q4 (5)	21	0.0	0.0	0.10	-81.13	0	-0.04	-133.33	-150.0	0.24	71.43	-4.0	1.0	1.01	6.38	35.63	-6.63	-3.57	2.10	-69.78	-40.0	2.17	-81.13	2270.0	0.02	-71.43	-33.33	0.02	-81.82	0	4.85	-66.78	385.0	2.17	-81.13	2270.0	-	-	0.00
20Q3 (4)	21	0.0	0.0	0.53	276.67	0.0	0.12	200.0	0.0	0.14	135.9	0.0	0.99	30.26	0.0	38.16	17.71	0.0	6.95	253.76	0.0	11.50	238.39	0.0	0.07	333.33	0.0	0.11	283.33	0.0	14.60	286.94	0.0	11.50	238.39	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	21	0.0	0.0	-0.30	-200.0	0.0	-0.12	-200.0	0.0	-0.39	-290.0	0.0	0.76	-3.8	0.0	32.42	-9.74	0.0	-4.52	-318.52	0.0	-8.31	-213.58	0.0	-0.03	-200.0	0.0	-0.06	-200.0	0.0	-7.81	-275.48	0.0	-8.31	-213.58	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	21	0.0	0.0	-0.10	0	0.0	-0.04	-150.0	0.0	-0.10	-140.0	0.0	0.79	-15.96	0.0	35.92	-2.79	0.0	-1.08	-130.86	0.0	-2.65	-2550.0	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-0.02	0	0.0	-2.08	-308.0	0.0	-2.65	-2550.0	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	21	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.94	0.0	0.0	36.95	0.0	0.0	3.50	0.0	0.0	-0.10	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-0.10	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.41	9.04	-0.18	3.67	12.33	1.13	N/A	-
2024/10	0.38	13.67	7.32	3.26	14.15	0.97	N/A	-
2024/9	0.33	29.73	-5.85	2.88	15.12	0.94	1.51	-
2024/8	0.26	-26.13	-14.96	2.54	18.59	0.87	1.64	-
2024/7	0.35	33.44	20.74	2.29	24.12	0.99	1.44	-
2024/6	0.26	-30.34	-4.78	1.94	24.75	0.96	1.25	-
2024/5	0.38	15.67	32.49	1.67	31.11	1.03	1.17	-
2024/4	0.32	-0.79	15.25	1.3	30.71	0.96	1.25	-
2024/3	0.33	7.0	7.48	0.97	36.83	0.97	1.0	-
2024/2	0.31	-10.39	25.45	0.65	58.75	1.04	0.94	近年歐洲市場開發耕耘有成帶來效益，加上日本、美國客戶區間拉貨影響，致使本月營收增加。
2024/1	0.34	-12.21	108.27	0.34	108.27	1.15	0.85	歐洲市場開發耕耘有成帶來效益，加上中國客戶因應春節停工年前拉貨影響，歐洲、中國客戶出貨較去年同期成長，致使本月營收增加。
2023/12	0.39	-6.41	90.56	3.66	2.75	1.16	0.91	歐洲市場開發耕耘有成，並進入出貨旺季，另受到美國、中國客戶出貨較去年基期相較回穩，致使本月營收顯著增加
2023/11	0.42	17.25	105.82	3.27	-2.58	1.12	0.94	歐洲市場開發耕耘有成，並進入出貨旺季，另受到美國、中國客戶出貨較去年基期相較回穩，致使本月營收顯著增加
2023/10	0.35	-0.28	75.23	2.85	-9.51	1.01	1.05	歐洲市場開發耕耘有成，並進入出貨旺季，另受到美國、中國客戶出貨較去年基期相較回穩，致使本月營收顯著增加
2023/9	0.36	17.17	37.71	2.5	-15.32	0.95	1.41	-
2023/8	0.3	4.89	18.73	2.14	-20.4	0.87	1.55	-
2023/7	0.29	5.22	-5.22	1.84	-24.5	0.85	1.58	-
2023/6	0.27	-3.07	-15.82	1.55	-27.25	0.84	1.68	-
2023/5	0.28	0.62	2.0	1.28	-29.32	0.87	1.62	-
2023/4	0.28	-7.47	-25.44	0.99	-35.01	0.83	1.7	-
2023/3	0.3	24.89	-31.83	0.71	-38.15	0.71	2.09	-
2023/2	0.24	48.75	-26.93	0.41	-42.16	0.61	2.44	-
2023/1	0.16	-19.68	-55.84	0.16	-55.84	0.57	2.62	受市場景氣及一月份工作天數影響生產及相關運輸調配，致使出貨及訂單趨緩，營運收入較去年同期下滑
2022/12	0.2	1.08	-50.67	3.56	-22.12	0.61	2.8	受市場景氣變化、全球通膨影響，致使出貨及訂單趨緩，營運收入較去年同期下滑
2022/11	0.2	-0.17	-50.39	3.36	-19.28	0.66	2.57
2022/10	0.2	-21.63	-49.82	3.15	-15.9	0.72	2.38	-
2022/9	0.26	1.02	-48.77	2.95	-11.82	0.82	2.2	-
2022/8	0.26	-16.27	-45.79	2.69	-5.27	0.89	2.03	-
2022/7	0.31	-6.54	-34.33	2.44	2.76	0.91	1.98	-
2022/6	0.33	17.45	-11.78	2.13	11.79	0.98	2.0	-
2022/5	0.28	-26.44	-14.99	1.81	17.47	1.1	1.78	-
2022/4	0.38	-15.4	9.37	1.53	26.23	1.16	1.69	-
2022/3	0.45	33.86	31.27	1.15	32.95	1.15	1.62	-
2022/2	0.33	-10.1	21.96	0.7	34.03	1.12	1.66	-
2022/1	0.37	-10.26	47.12	0.37	47.12	1.19	1.56	-
2021/12	0.41	1.66	30.59	4.57	29.17	1.22	1.32	-
2021/11	0.41	0.97	24.25	4.16	29.03	1.31	1.23	-
2021/10	0.4	-20.0	12.86	3.75	29.58	1.38	1.17	-
2021/9	0.5	6.9	46.1	3.35	31.93	1.44	0.94	-
2021/8	0.47	1.42	40.08	2.84	29.7	1.31	1.04	-
2021/7	0.46	25.55	52.68	2.37	27.82	1.16	1.17	主要受惠於歐美地區逐步解封，帶動整體新車銷售市場。
2021/6	0.37	13.18	33.23	1.91	22.94	1.04	0.97	-
2021/5	0.33	-5.36	40.56	1.54	20.7	1.01	1.0	-
2021/4	0.35	1.53	37.82	1.21	16.27	0.96	1.05	-
2021/3	0.34	24.37	3.57	0.87	9.44	0.87	1.02	-
2021/2	0.27	8.43	26.59	0.53	13.61	0.84	1.04	-
2021/1	0.25	-20.34	2.24	0.25	2.24	0.9	0.98	-
2020/12	0.32	-3.27	-6.07	3.54	2.04	1.0	0.81	-
2020/11	0.33	-8.27	7.94	3.22	2.91	1.03	0.79	-
2020/10	0.36	3.55	18.64	2.89	2.37	1.04	0.78	-
2020/9	0.34	2.5	10.87	2.54	0.43	0.99	0.88	-
2020/8	0.34	10.54	9.46	2.19	-1.02	0.92	0.95	-
2020/7	0.3	9.56	0.58	1.86	-2.71	0.81	1.07	-
2020/6	0.28	19.42	-13.44	1.55	-3.33	0.76	1.2	-
2020/5	0.23	-7.2	-26.7	1.27	-0.81	0.81	1.12	-
2020/4	0.25	-23.69	-19.11	1.04	7.67	0.8	1.14	-
2020/3	0.33	52.0	36.0	0.79	20.3	0.79	1.26	-
2020/2	0.22	-12.41	8.37	0.46	11.19	0.8	1.25	-
2020/1	0.25	-26.83	13.79	0.25	13.79	0.0	N/A	-
2019/12	0.34	11.16	46.72	3.47	-7.36	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	23	0.0	1.06	-7.02	0.67	0	3.66	2.81	41.34	10.56	5.26	17433.33	6.75	-9.88	0.19	0	0.28	-6.67	0.25	-7.41
2022 (9)	23	9.52	1.14	-42.71	-0.12	0	3.56	-22.27	37.39	-9.82	0.03	-99.76	7.49	-19.81	0	0	0.3	-46.43	0.27	-37.21
2021 (8)	21	0.0	1.99	729.17	1.88	0	4.58	29.38	41.46	16.1	12.68	860.61	9.34	548.61	0.58	1060.0	0.56	366.67	0.43	760.0
2020 (7)	21	0.0	0.24	-4.0	-0.08	0	3.54	2.02	35.71	-6.08	1.32	-54.64	1.44	-5.26	0.05	-50.0	0.12	71.43	0.05	0.0
2019 (6)	21	0.0	0.25	0	0.33	0	3.47	-7.22	38.02	8.85	2.91	0	1.52	0	0.1	0	0.07	0	0.05	0
2018 (5)	21	0.0	-1.09	0	-1.33	0	3.74	-22.57	34.93	3.9	-8.58	0	-6.22	0	-0.32	0	-0.23	0	-0.23	0
2017 (4)	21	5.0	-1.62	0	-1.46	0	4.83	-27.48	33.62	-9.72	-6.98	0	-7.16	0	-0.34	0	-0.34	0	-0.35	0
2016 (3)	20	11.11	1.54	-32.16	1.33	-8.9	6.66	19.35	37.24	-8.64	6.85	-16.87	4.60	-39.71	0.46	0.0	0.44	-18.52	0.31	-27.91
2015 (2)	18	20.0	2.27	-17.75	1.46	-5.19	5.58	43.81	40.76	-5.28	8.24	-31.79	7.63	-30.13	0.46	-2.13	0.54	3.85	0.43	2.38
2014 (1)	15	7.14	2.76	-13.48	1.54	-21.43	3.88	1.57	43.03	0	12.08	0	10.92	0	0.47	-20.34	0.52	-8.77	0.42	-6.67

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