收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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124.0 (0.81%) 71張 (+25.49%) 季線下 63張 137張 206張 71張 0.52倍 |
0.81% -7.81% -6.77% 10.71% 4.2% |
98.62 (-20.47%) 124.0 |
N/A 0.31 |
235 |
微型股 52.05億 |
18.15% 13.12% |
剎車系統 |
2024-09-03 2024-06-26 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.0 | 123.5→ | 123.8↗ | 123.75↗ | 125.06↘ | 126.52↘ | 128.38↘ | 132.86↘ | 132.98↘ | 126.64↗ | 125.65↗ | 123.29↗ | 122.05↗ | 121.26↗ | 120.41↗ |
乖離率 | 0.4% | 0.16% | 0.2% | -0.85% | -1.99% | -3.41% | -6.67% | -6.75% | -2.08% | -1.31% | 0.58% | 1.6% | 2.26% | 2.98% |
均線開始 轉折價位 | 124.0 | 123.0 | 123.5 | 132.0 | 134.5 | 138.0 | 132.0 | 133.0 | 102.5 | 105.5 | 112.0 | 121.0 | 119.0 | 107.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.14,N/A (10.51,13.41,16.3) 1.98,62.63 (1.85,2.02,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.07←50.41(-0.34%) 10.13←9.74(0.39%), 0.98% 50.07←54.33(-4.26%) 10.13←7.34(2.79%), 47.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (5.9%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-15.93%) 24-11-26 73.5 (68.71%) 22-01-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.5 0.43 20.25 歷年新高 3.93億(11月) | 42.09 5.1 20.1 3.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 147.5 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 10 0 0 5.61%←6.09%(-0.48%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.74 21.43,11.69 up 126.0,122.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-12%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.1 26.56,14.5 up 125.0,115.0 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 235 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 55.24,63.17 133.0,121.5 -0.31 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.82%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -6.75% 0.58% 2.26% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.79%←37.27%(-0.48%) | -13 (連4賣) 18.31% | 2年趨勢圖 | 36.79%←37.83%(-1.04%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 6.63% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | -2 (連3賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.01%(0.14%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←9.12 (+17.43%) Q3←Q2 連2升 10.71←8.07 (+32.71%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.48 (+17.43%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.25 (+32.71%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.74 (+7.84%) Q3←Q2 連3升 6.19←5.73 (+8.03%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.87←138.65 (-6.33%) Q3←Q2 連2降 129.87←121.36 (+7.01%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.52←80.08 (-6.33%) Q3←Q2 連2降 70.52←92.53 (-23.79%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.65 (+13.21%) Q3←Q2 連2升 3.0←2.49 (+20.48%) Q3←Q3 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←2.4 (+22.92%) Q3←Q2 連2升 2.95←2.31 (+27.71%) Q3←Q3 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.16←29.99 Q3←Q2 第1降 28.16←33.06 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.35←16.21 Q3←Q2 第1降 14.35←15.46 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←12.8 Q3←Q2 第1降 12.63←13.05 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.84←5.01 Q3←Q2 連2升 5.84←4.93 Q3←Q3 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.23←2.94 Q3←Q2 連2升 3.23←2.88 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
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公告 | 113/12/23 永新-KY增資永裕機械(馬來西亞)案,計1500萬馬幣(補充) 113/12/23 永新-KY董事會重要決議事項 |
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新聞 | 113/12/29 汽零廠Q4旺 明年業績續衝 113/12/26 《熱門族群》川普2.0來了 汽零廠加速去中化 113/12/26 川普2.0來了 汽零廠加速去中化 113/12/23 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 113/12/23 【公告】永新-KY補充在馬來西亞投資案 113/12/16 【公告】永新-KY董事會決議辦理現金增資發行新股 113/12/09 【公告】永新-KY 2024年11月合併營收3.93億元 年增21.5% 113/12/06 【公告】永新-KY董事會召開日期 113/12/06 【公告】補充永新-KY在馬來西亞投資案 113/11/12 【公告】永新-KY董事會通過「廈門永裕廠房興建工程」發包 113/11/12 【公告】永新-KY擬於中國成立新貿易公司 113/11/08 焦點股:永新-KY營收連四月創高,今年獲利拼逾一股本,股價創新高 113/11/07 【公告】永新-KY 2024年10月合併營收3.92億元 年增42.1% 113/11/01 【公告】永新-KY 113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/03 《汽車股》永新訂單滿檔 啟動擴產 113/09/03 永新訂單滿檔 啟動擴產 113/09/03 北美最大剎車零件廠永新董座紀經得:卡鉗訂單滿到2025年 113/09/03 永新-KY卡鉗訂單看到明年,擴廈門及馬國廠,今年營收兩位數成長 113/08/21 【公告】永新-KY受臺灣證券交易所邀請參加第一上市公司財務業務說明會 113/08/07 【公告】永新-KY 2024年7月合併營收3.35億元 年增30.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永新-ky | 0.81% 63(12.78%) | 0.4% 74(-4.1%) | -7.81% 137(-48.06%) | -6.77% 206(-65.36%) | 10.71% 190(-62.48%) | 4.2% 148(-51.77%) |
加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 | 13.61 |
ROE | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 | 13.79 |
本業收入比 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 | 95.28 |
自由現金流量 | -0.09 | 6.89 | -0.55 | 0.35 | 2.45 |
利息保障倍數 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 | 32.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標