| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-1.06%) 57張 (-44.14%) 季線上 134張 248張 263張 57張 0.23倍 |
2.19% 4.48% 27.85% 15.23% 30.84% |
127.52 (-8.91%) 140.0 |
N/A 0.29 |
528 |
微型股 59.39億 |
18.28% 13.03% |
剎車系統 |
2024-09-03 2024-06-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (10.51,13.52,16.54) 2.76,51.27 (1.8,2.0,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.33←51.46(-0.13%) 9.62←10.25(-0.63%), -0.07% 51.33←54.14(-2.81%) 9.62←7.43(2.19%), 46.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-5.08%) 24-11-08 67.8 (106.49%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.09 5.1 20.1 歷年新高 3.92億(10月) | 27.72 3.06 17.51 3.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 147.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.14% 9 0 0 6.62%←6.54%(0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 57.14,65.56 141.0,138.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,3%,5%,5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 81.93,84.31 down N/A,138.0 2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 528 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.57 85.71,80.85 N/A,138.0 0.73 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.0%(0%) | 1 1.75% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 9.25% 16.39% 17.46% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.87%←38.74%(-1.87%) | 6 (連3買) 10.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.32% 11.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.02%(0.21%) | 1 (連3買) 1.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←9.12 (+17.43%) Q3←Q2 連2升 10.71←8.07 (+32.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.48 (+17.43%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.25 (+32.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.74 (+7.84%) Q3←Q2 連3升 6.19←5.73 (+8.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.87←138.65 (-6.33%) Q3←Q2 連2降 129.87←121.36 (+7.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.52←80.08 (-6.33%) Q3←Q2 連2降 70.52←92.53 (-23.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.65 (+13.21%) Q3←Q2 連2升 3.0←2.49 (+20.48%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←2.4 (+22.92%) Q3←Q2 連2升 2.95←2.31 (+27.71%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.16←29.99 Q3←Q2 第1降 28.16←33.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.35←16.21 Q3←Q2 第1降 14.35←15.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←12.8 Q3←Q2 第1降 12.63←13.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←5.01 Q3←Q2 連2升 5.84←4.93 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←2.94 Q3←Q2 連2升 3.23←2.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
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| 公告 | 113/11/13 永新-KY董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】永新-KY董事會通過「廈門永裕廠房興建工程」發包 113/11/12 【公告】永新-KY擬於中國成立新貿易公司 113/11/08 焦點股：永新-KY營收連四月創高，今年獲利拼逾一股本，股價創新高 113/11/07 【公告】永新-KY 2024年10月合併營收3.92億元 年增42.1% 113/11/01 【公告】永新-KY 113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/03 《汽車股》永新訂單滿檔 啟動擴產 113/09/03 永新訂單滿檔 啟動擴產 113/09/03 北美最大剎車零件廠永新董座紀經得：卡鉗訂單滿到2025年 113/09/03 永新-KY卡鉗訂單看到明年，擴廈門及馬國廠，今年營收兩位數成長 113/08/21 【公告】永新-KY受臺灣證券交易所邀請參加第一上市公司財務業務說明會 113/08/07 【公告】永新-KY 2024年7月合併營收3.35億元 年增30.38% 113/08/06 【公告】永新-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/21 雙利多助攻 汽零廠H2樂觀 113/07/08 【公告】永新-KY 2024年6月合併營收3.07億元 年增21.26% 113/06/07 【公告】立達 2024年5月合併營收1.78億元 年增16.53% 113/06/07 【公告】永新-KY 2024年5月合併營收3.03億元 年增7.74% 113/05/23 《汽車股》永新-KY第2季營收看旺 拚單季新高 113/05/08 【公告】永新-KY 2024年4月合併營收3.01億元 年增7.21% 113/05/07 永新首季獲利年增23％ EPS 1.72元同期新高 113/05/07 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | 2.19% 134(-57.36%) | 4.09% 245(-76.55%) | 4.48% 248(-76.82%) | 27.85% 263(-78.21%) | 15.23% 177(-67.53%) | 30.84% 139(-58.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 140.67↘ | 140.8↗ | 140.2↗ | 136.82↘ | 137.45↗ | 135.92↗ | 132.79↗ | 128.15↗ | 120.34↗ | 120.32↗ | 120.29↗ | 120.24↗ | 119.19↗ | 118.17↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.57% | -0.14% | 2.32% | 1.86% | 3.0% | 5.43% | 9.25% | 16.34% | 16.36% | 16.39% | 16.43% | 17.46% | 18.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 138.0 | 131.0 | 143.0 | 129.5 | 134.0 | 125.5 | 109.5 | 119.0 | 120.5 | 123.0 | 113.5 | 107.0 | 117.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | 85.3% | 19.0% | 15.0% | 34.0% | 20.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 | 13.61 |
| ROE | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 | 13.79 |
| 本業收入比 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 | 95.28 |
| 自由現金流量 | -0.09 | 6.89 | -0.55 | 0.35 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 | 32.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
