| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (1.88%) 107張 (+47.78%) 季線下 119張 213張 192張 107張 0.5倍 |
9.71% -5.65% -12.15% -24.13% -10.33% |
133.18 (22.75%) 108.5 |
N/A 0.69 |
304 |
微型股 52.05億 |
18.6% 12.8% |
剎車系統 |
2024-09-03 2025-02-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 104.9↗ | 103.24↗ | 102.16↘ | 105.17↘ | 113.4↘ | 117.46↘ | 124.35↘ | 121.09↘ |
| 乖離率 | 3.43% | 5.09% | 6.21% | 3.17% | -4.32% | -7.63% | -12.75% | -10.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 95.0 | 117.5 | 121.0 | 130.5 | 124.0 | 137.5 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.45,N/A (10.58,13.1,15.62) 1.92,55.47 (1.75,2.07,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.95% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.76←49.74(-0.98%) 11.05←11.08(-0.03%), 14.94% 48.76←52.04(-3.28%) 11.05←8.53(2.52%), 66.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-26.44%) 24-11-26 74.0 (46.62%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.75 0.47 37.97 3.32億(3月) | 65.07 -17.59 45.56 3.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 123.0 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -3 0 0 2.41%←3.78%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.48,89.13 52.41 1.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-3%,3%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.59,36.73 41.97 -2.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 | 月KD RSI MACD | 37.1,46.65 47.03 -2.29 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% -7.63% -12.75% -10.4% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.51%←35.78%(0.73%) | 33 (連5買) 30.84% | 2年趨勢圖 | 36.51%←34.82%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.5% 10.44% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.25%(-0.14%) | -2 (連6賣) 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.11%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.68←10.71 (+9.06%) Q4←Q3 連3升 11.68←8.86 (+31.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.54 (+9.06%) Q4←Q3 連3升 1.77←1.11 (+31.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.65←6.19 (+7.43%) Q4←Q3 連4升 6.65←5.46 (+21.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.95←129.87 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 138.95←121.85 (+14.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.96←70.52 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 70.96←81.4 (-12.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←3.0 (-6.0%) Q4←Q3 第1降 2.82←2.07 (+36.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←2.95 (+4.07%) Q4←Q3 連3升 3.07←2.19 (+40.18%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.53←28.16 Q4←Q3 第1升 29.53←29.44 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←14.35 Q4←Q3 第1升 15.12←12.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←12.63 Q4←Q3 連2降 11.19←10.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←5.84 Q4←Q3 第1降 5.33←4.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←3.23 Q4←Q3 第1降 2.91←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
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| 公告 | 114/04/21 永新-KY第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】永新-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永新-KY113年現金增資股款催款期間屆滿暨股票補撥發放事宜 114/04/09 【公告】更新董事會決議調整113年現金股利分派案 114/04/08 【公告】永新-KY 2025年3月合併營收3.32億元 年增23.75% 114/04/08 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 114/04/08 【公告】永新-KY增資子公司薩摩亞商永新制動股份有限公司(台灣分公司)案 114/03/21 【公告】永新-KY辦理113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 114/03/14 【公告】永新-KY113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/10 《熱門族群》汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/09 汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/07 【公告】永新-KY 2025年2月合併營收3.31億元 年增65.07% 114/03/05 抽中一張賺2.5萬元 剎車股永新-KY今起新股申購 報酬率25% 114/02/28 《汽車股》汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 114/02/27 汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 114/02/27 【公告】永新-KY董事會決議113年現金股利分派案 114/02/18 【公告】永新-KY補充113年第四季合併財務報告預計提報董事會日期為114年02月27日 114/02/18 【公告】永新-KY董事會召開日期 114/02/13 【公告】永新-KY代子公司福州新信系統有限公司成立鐵板廠投資案 114/02/13 【公告】永新-KY代子公司福州新信制動系統有限公司決議不發放113年股利 114/02/08 【公告】永新-KY 2025年1月合併營收4.01億元 年增32.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | 9.71% 119(-9.52%) | 3.83% 162(-33.78%) | -5.65% 213(-49.36%) | -12.15% 192(-44.05%) | -24.13% 187(-42.34%) | -10.33% 170(-36.58%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.39 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 |
| ROE | 19.1 | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 |
| 本業收入比 | 97.41 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 |
| 自由現金流量 | -2.74 | -0.09 | 6.81 | -0.55 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
