收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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774.0 (-1.02%) 784張 (-19.28%) 季線上 1040張 1532張 1505張 784張 0.51倍 |
-0.39% 18.17% 158.0% 189.89% 255.05% |
220.87 (-71.46%) 774.0 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
8.02億 620.53億 |
37.06% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-13 2024-03-22 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.33,N/A (12.63,17.16,21.68) 6.23,124.24 (1.55,1.96,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.02% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.33←86.74(-0.47%) 3.5←2.9(20.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續9月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 846.0 (-8.51%) 24-10-25 165.0 (369.09%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.0 -15.73 11.11 2.24億(9月) | 19.69 -1.38 11.12 2.66億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 846.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 8.33% 0.98% 45 -6 0 15.94%←13.74%(16.01%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 51.68,51.0 810.0,766.0 -9.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-1%,0%,1% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.1 87.28,88.05 down 810.0,651.0 20.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.0 88.96,87.58 N/A,286.5 nan | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% 24.11% 70.15% 127.39% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←0.42%(421.43%) | -111 14.16% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.99% 38.7% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | -6 0.77% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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公告 | 113/10/25 台灣精銳 113年第3季綜合損益表,每股盈餘3.14元 113/10/25 台灣精銳取得台中市西屯區使用權資產,計約1.79億元 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/30 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元 年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元 年增32.54% 113/01/08 【公告】台灣精銳 2023年12月合併營收2.08億元 年增-42.78% 112/12/29 【公告】台灣精銳營業部經理晉升副總經理職務 112/12/07 【公告】台灣精銳 2023年11月合併營收2.35億元 年增-18.47% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣精銳 | -0.39% 1040(-24.65%) | -2.03% 1434(-45.34%) | 18.17% 1532(-48.83%) | 158.0% 1505(-47.92%) | 189.89% 890(-11.94%) | 255.05% 546(43.56%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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774.0 | 771.67↘ | 775.8↘ | 791.2↘ | 777.94↗ | 767.75↗ | 753.88↗ | 702.12↗ | 623.66↗ | 489.9↗ | 481.6↗ | 454.89↗ | 364.94↗ | 340.39↗ | 325.54↗ |
乖離率 | 0.3% | -0.23% | -2.17% | -0.51% | 0.81% | 2.67% | 10.24% | 24.11% | 57.99% | 60.71% | 70.15% | 112.09% | 127.39% | 137.76% |
均線開始 轉折價位 | 782.0 | 777.0 | 790.0 | 734.0 | 655.0 | 745.0 | 457.5 | 300.0 | 272.5 | 274.0 | 267.0 | 209.0 | 218.0 | 209.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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台灣精銳 | N/A | 272.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標