| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.0 (-1.94%) 1366張 (-30.14%) 季線上 1797張 2960張 1770張 1366張 0.46倍 |
8.75% -9.32% 3.99% 163.19% 293.19% |
12.8~14.9 |
407.81 (-49.53%) 808.0 |
N/A 0.77 |
1378 N/A 、Y! |
中型股 647.78億 |
37.02% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-13 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808.0 | 799.8↗ | 787.8↘ | 844.55↘ | 837.64↗ | 773.76↗ | 774.28↗ | 679.92↗ | 468.65↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 2.56% | -4.33% | -3.54% | 4.43% | 4.36% | 18.84% | 72.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 788.0 | 839.0 | 810.0 | 681.0 | 724.0 | 802.0 | 287.0 | 206.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.22,59.28 (12.63,29.92,47.21) 6.63,124.28 (1.55,3.23,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.8% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.26←84.79(-1.53%) 5.78←4.19(1.59%), 54.64% 83.26←86.77(-3.51%) 5.78←3.22(2.56%), 331.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續10周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 995.0 (-18.79%) 24-12-27 165.0 (389.7%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.48 -5.46 10.12 2.36億(12月) | 6.24 1.07 9.84 2.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 995.0 (24-12-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.87% 1.7% -30 11 0 8.27%←14.99%(-6.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 411.55(-49.07%) | 日KD RSI MACD | 37.22,34.83 50.67 -6.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,1%,0%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.24,73.95 54.64 -11.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1378 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.45,80.49 down 72.68 nan | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←0.67%(1.04%) | 215 (連9買) 15.74% | 2年趨勢圖 | 1.71%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% 4.36% 18.84% 72.41% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←4.07%(-0.69%) | -106 7.76% | 2年趨勢圖 | 3.38%←0.4%(2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 10.75% 71.71% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.26%(-0.09%) | 3 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/01/07 台灣精銳 113年12月營收2.36億、年增13.48% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】台灣精銳 2024年12月合併營收2.36億元 年增13.48% 113/12/25 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/25 【Yahoo早盤】台股聖誕節紅盤開高漲逾百點 分析師黃紫東看好年末多頭續航 113/12/06 【公告】台灣精銳 2024年11月合併營收2.49億元 年增6.25% 113/11/07 【公告】台灣精銳 2024年10月合併營收2.47億元 年增2.75% 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元 年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元 年增32.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | 8.75% 1797(-24.0%) | -2.77% 2040(-33.05%) | -9.32% 2960(-53.86%) | 3.99% 1770(-22.86%) | 163.19% 1617(-15.57%) | 293.19% 945(44.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
| ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
| 本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
| 自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
