| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880.0 (1.5%) 770張 (-5.28%) 季線上 1480張 1715張 1916張 770張 0.45倍 |
-1.68% 18.44% 18.6% 124.78% 303.67% |
12.9~14.6 |
415.59 (-52.77%) 880.0 |
N/A 0.78 |
1377 N/A 、Y! |
中型股 705.51億 |
37.02% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-13 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880.0 | 883.2↘ | 882.6↗ | 847.45↗ | 833.12↗ | 829.93↗ | 796.15↗ | 742.82↗ | 509.62↗ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.29% | 3.84% | 5.63% | 6.03% | 10.53% | 18.47% | 72.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 895.0 | 868.0 | 743.0 | 831.0 | 673.0 | 742.0 | 391.5 | 218.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.59,63.35 (12.63,29.92,47.21) 7.08,124.29 (1.55,3.24,4.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.08% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.53←84.48(-1.95%) 5.33←4.21(1.12%), 42.03% 82.53←86.67(-4.14%) 5.33←3.32(2.01%), 286.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 995.0 (-11.56%) 24-12-27 165.0 (433.33%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.29 1.3 10.29 2.39億(1月) | 13.48 -5.46 10.12 2.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 958.0 (25-01-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 14.88% 0.96% -24 0 0 7.91%←9.16%(-1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 388.35(-55.87%) | 日KD RSI MACD | 70.91,70.65 56.25 1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-4%,1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.95,67.24 63.3 -7.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1377 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.52,84.55 74.8 74.51 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←1.0%(1.36%) | 58 7.53% | 2年趨勢圖 | 2.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 10.53% 18.47% 72.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←3.9%(-1.44%) | 89 (連2買) 11.56% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.38%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 7.64% 41.67% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 6 (連4賣轉買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/02/21 台灣精銳 113年綜合損益表，每股盈餘14.15元 114/02/21 台灣精銳股利：現金12元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】台灣精銳董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】台灣精銳113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/07 【公告】台灣精銳 2025年1月合併營收2.39億元 年增10.29% 114/01/07 【公告】台灣精銳 2024年12月合併營收2.36億元 年增13.48% 113/12/25 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/25 【Yahoo早盤】台股聖誕節紅盤開高漲逾百點 分析師黃紫東看好年末多頭續航 113/12/06 【公告】台灣精銳 2024年11月合併營收2.49億元 年增6.25% 113/11/07 【公告】台灣精銳 2024年10月合併營收2.47億元 年增2.75% 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元 年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | -1.68% 1480(-47.97%) | 1.38% 1626(-52.67%) | 18.44% 1715(-55.12%) | 18.6% 1916(-59.82%) | 124.78% 1670(-53.91%) | 303.67% 1049(-26.63%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
| ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
| 本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
| 自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
