| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 (4.82%) 1027張 (-13.49%) 季線下 953張 1056張 1209張 1027張 0.97倍 |
3.22% -27.76% -21.42% -25.73% 138.82% |
3.3~3.6 12.3~14.3 |
405.12 (-33.48%) 609.0 |
N/A 1.04 |
1602 N/A 、Y! |
小型股 488.24億 |
37.02% 0.0% |
機械零組件 |
2025-03-12 2025-03-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 575.6↗ | 582.1↗ | 628.85↘ | 660.04↘ | 717.62↘ | 750.75↘ | 762.02↘ | 591.12↗ |
| 乖離率 | 5.8% | 4.62% | -3.16% | -7.73% | -15.14% | -18.88% | -20.08% | 3.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 597.0 | 588.0 | 782.0 | 773.0 | 887.0 | 788.0 | 837.0 | 253.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.09,44.98 (12.63,29.92,47.21) 4.57,127.13 (1.55,3.24,4.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.25% 帶寬大) 月線斜率-1.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.87←82.53(1.34%) 5.96←6.33(-0.37%), -2.22% 83.87←86.38(-2.51%) 5.96←3.18(2.78%), 350.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (1.67%[114]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 995.0 (-38.79%) 24-12-27 165.0 (269.09%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.33 9.15 12.79 26個月新高 2.99億(3月) 短突破長 | 18.0 14.77 14.28 2.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 857.0 (25-03-26) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.89% 1.28% -7 12 0 5.22%←7.96%(-2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 455.75(-25.16%) | 日KD RSI MACD | 91.86,51.42 44.68 4.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,3%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.85,13.67 up 42.34 -40.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.35,63.47 57.72 31.56 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.64%(-0.59%) | -1 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -18.88% -20.08% 3.02% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←2.73%(0.73%) | 61 5.94% | 2年趨勢圖 | 3.46%←0.49%(2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 5.56% 23.79% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | 18 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.18 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←7.59 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 7.32←6.82 (+7.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.53 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 2.49←2.38 (+7.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.58←17.23 (+2.03%) Q4←Q3 連8升 17.58←16.59 (+5.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.7←33.2 (-13.55%) Q4←Q3 連2降 28.7←31.52 (-8.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 476.93←453.61 (-13.55%) Q4←Q3 連2升 476.93←490.38 (-2.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←3.14 (-10.51%) Q4←Q3 連3降 2.81←1.49 (+88.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.48←2.42 (+2.48%) Q4←Q3 連3升 2.48←2.69 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.61←54.78 Q4←Q3 第1降 54.61←55.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.1←33.37 Q4←Q3 連2升 34.1←34.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.74←33.16 Q4←Q3 連3降 30.74←17.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.56 Q4←Q3 連3降 2.23←1.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.34 Q4←Q3 連3降 2.05←1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/04/25 台灣精銳第一季合併獲利3.34億元，每股稅後4.16元 114/04/25 台灣精銳 114年第1季綜合損益表，每股盈餘4.16元 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】台灣精銳董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/17 【公告】台灣精銳114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月25日 114/04/08 【公告】台灣精銳 2025年3月合併營收2.99億元 年增10.33% 114/03/12 台灣精銳：看好人形機器人 微型行星減速機就定位 114/03/06 【公告】台灣精銳 2025年2月合併營收2.74億元 年增18.01% 114/03/03 機器人概念股昆盈逆勢飆漲逾7% 分析師曝支撐價位 114/02/21 【公告】台灣精銳董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】台灣精銳113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/07 【公告】台灣精銳 2025年1月合併營收2.39億元 年增10.29% 114/01/07 【公告】台灣精銳 2024年12月合併營收2.36億元 年增13.48% 113/12/25 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/25 【Yahoo早盤】台股聖誕節紅盤開高漲逾百點 分析師黃紫東看好年末多頭續航 113/12/06 【公告】台灣精銳 2024年11月合併營收2.49億元 年增6.25% 113/11/07 【公告】台灣精銳 2024年10月合併營收2.47億元 年增2.75% 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | 3.22% 953(7.77%) | 9.53% 931(10.28%) | -27.76% 1056(-2.74%) | -21.42% 1209(-15.06%) | -25.73% 1490(-31.08%) | 138.82% 1153(-10.9%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.62 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 |
| ROE | 11.31 | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 |
| 本業收入比 | 70.47 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | 231.52 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
