| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.0 (1.93%) 536張 (+19.27%) 季線上 667張 1041張 1385張 536張 0.51倍 |
-3.77% -7.03% 95.77% 160.0% 235.29% |
12.8~14.5 |
233.82 (-68.44%) 741.0 |
N/A 0.71 |
1467 N/A 、Y! |
中型股 594.07億 |
37.06% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-13 2024-03-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.76,54.37 (12.63,17.16,21.68) 5.96,124.33 (1.55,1.96,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.03←85.42(-0.39%) 3.87←3.73(0.14%), 14.97% 85.03←86.74(-1.71%) 3.87←2.9(0.97%), 186.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (1.39%[113]) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 854.0 (-13.23%) 24-11-07 165.0 (349.09%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.75 10.2 10.21 2.47億(10月) | 11.0 -15.73 11.11 2.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 802.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.71% 0.67% 13 13 0 14.83%←16.34%(-1.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | -62.75(-108.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 19.29,16.19 up 748.0,693.0 -10.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-4%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.78 76.6,82.97 down 810.0,651.0 6.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1467 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.04 82.88,85.56 down N/A,286.5 nan | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% 4.76% 46.03% 100.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←0.42%(2.19%) | 60 11.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.88% 24.85% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -2 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.59←7.49 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 7.59←6.46 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+1.34%) Q3←Q2 連4升 2.53←2.15 (+17.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.23←16.98 (+1.47%) Q3←Q2 連7升 17.23←16.25 (+6.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←37.06 (-10.42%) Q3←Q2 第1降 33.2←35.77 (-7.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 453.61←451.34 (-10.42%) Q3←Q2 第1升 453.61←503.25 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.61 (-13.02%) Q3←Q2 連2降 3.14←3.79 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.14 (+13.08%) Q3←Q2 連2升 2.42←1.81 (+33.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←54.54 Q3←Q2 連2升 54.78←55.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.37←33.18 Q3←Q2 第1升 33.37←33.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.16←38.66 Q3←Q2 連2降 33.16←46.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←3.03 Q3←Q2 連2降 2.56←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.64 Q3←Q2 連2降 2.34←2.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 張重興 董事 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/11/15 證交所11月14日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】係因台灣精銳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/07 【公告】台灣精銳 2024年10月合併營收2.47億元 年增2.75% 113/10/25 【公告】台灣精銳取得使用權資產 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 【公告】台灣精銳 2024年7月合併營收2.69億元 年增20.92% 113/08/05 【公告】台灣精銳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】台灣精銳 2024年6月合併營收2.34億元 年增-3.06% 113/06/06 【公告】台灣精銳 2024年5月合併營收2.65億元 年增5.17% 113/05/24 【公告】台灣精銳113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】台灣精銳 2024年4月合併營收2.49億元 年增19.52% 113/04/18 【公告】台灣精銳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台灣精銳 2024年3月合併營收2.71億元 年增2.77% 113/03/06 【公告】台灣精銳 2024年2月合併營收2.32億元 年增1.53% 113/02/06 【公告】台灣精銳 2024年1月合併營收2.16億元 年增32.54% 113/01/08 【公告】台灣精銳 2023年12月合併營收2.08億元 年增-42.78% 112/12/29 【公告】台灣精銳營業部經理晉升副總經理職務 112/12/07 【公告】台灣精銳 2023年11月合併營收2.35億元 年增-18.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | -3.77% 667(-19.51%) | -6.68% 762(-29.63%) | -7.03% 1041(-48.44%) | 95.77% 1385(-61.24%) | 160.0% 948(-43.38%) | 235.29% 584(-8.18%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.0 | 736.67↘ | 735.2↘ | 756.5↘ | 768.59↘ | 771.35↘ | 779.72↘ | 755.33↗ | 707.3↗ | 553.34↗ | 542.88↗ | 507.42↗ | 401.4↗ | 370.02↗ | 352.7↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.79% | -2.05% | -3.59% | -3.93% | -4.97% | -1.9% | 4.76% | 33.91% | 36.49% | 46.03% | 84.6% | 100.26% | 110.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 742.0 | 770.0 | 794.0 | 782.0 | 797.0 | 777.0 | 697.0 | 378.5 | 280.0 | 289.0 | 285.0 | 206.0 | 221.0 | 200.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣精銳 | N/A | 253.0% | 15.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 33.65 | 33.17 | 30.05 | 33.08 |
| ROE | 8.89 | 12.83 | 11.47 | 9.64 | 10.96 |
| 本業收入比 | 82.89 | 83.02 | 103.41 | 97.82 | 99.79 |
| 自由現金流量 | 25.14 | 22.71 | -5.27 | -8.05 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 170.89 | 126.13 | 54.41 | 91.64 | 119.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
