| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 (0.0%) 398張 (-53.28%) 893張 945張 1365張 季線上 ↘99.36 ↗98.73 ↗94.3 ↗93.55 ↘94.29 ↘97.31 398張 0.42倍 |
-1.98% 6.68% -5.26% -14.29% 18.14% |
1.9~2.1 8.5~10.3 |
108.43 (9.53%) 99.0 |
N/A 0.57 |
N/A 、Y! |
12.03億 119.05億 |
11.05% 25.84% |
醫藥行業 |
2024-08-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.48,10.57 (12.68,21.09,29.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.17% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.17←38.07(37.04%) 15.88←23.44(-32.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (2.65%[113]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-18.18%) 24-04-11 44.2 (123.98%) 22-08-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.77 3.21 9.09 3.38億(8月) 短跌破長 | -4.38 -25.13 13.32 3.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 105.0 (24-09-23) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.33% -56 0 0 21.87%←22.77%(-3.95%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.75(25.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 66.67,68.33 102.0,97.5 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-5%,7%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.97 46.05,47.02 108.0,96.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 48.84,47.13 119.5,78.0 -1.54 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,62.66 (0.81,1.23,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.83% 1.74% 1.01% 0.02% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←4.65%(36.56%) | -111 (連5賣) 27.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.4% 15.73% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.17%(36.75%) | 16 (連2買) 4.02% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.97 (-24.74%) Q2←Q1 連3降 0.73←1.43 (-48.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.15←11.34 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 12.15←10.87 (+11.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.88 (+7.14%) Q2←Q1 連2降 1.66←1.58 (+11.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.83←16.9 (+5.5%) Q2←Q1 連2升 17.83←17.35 (+2.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.86←77.21 (+3.43%) Q2←Q1 連2升 79.86←72.41 (+10.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.42←252.63 (+3.43%) Q2←Q1 第1降 228.42←258.74 (-11.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←-0.8 (+395.0%) Q2←Q1 第1升 2.36←0.69 (+242.03%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.1 (+43.64%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.18 (+33.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.05←47.8 Q2←Q1 第1降 43.05←45.87 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.69←16.55 Q2←Q1 連2降 13.69←14.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.42←-8.7 Q2←Q1 第1升 19.42←5.36 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←-1.21 Q2←Q1 第1升 2.91←0.73 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←-0.67 Q2←Q1 第1升 1.82←0.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/05/18 謝弘旻 代表(董事) 一般交易 309張 |
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| 公告 | 113/09/14 台耀9/19參加元大證券辦理之第三季投資論壇 |
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| 新聞 | 113/09/23 台耀三箭齊發，9月業績拚轉強，Q4營運挑戰今年高峰 113/09/23 焦點股：台耀雙業務成長動能強勁，營運拚新高 113/09/22 《生醫股》台耀 乳癌針劑利多 113/09/21 台耀 乳癌針劑利多 113/09/18 《生醫股》台耀高效價針劑廠通過FDA稽核 多頭大喜 113/09/18 台耀高效價針劑廠通過FDA稽核，乳癌針劑藥證將到手，CDMO拚跳升 113/09/09 台新藥眼科新藥今出貨美國，預計9月下旬開始鋪貨 113/08/14 《台北股市》台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 Q2 EPS 2.36元創六季新高＋子公司台新藥上市，台耀今除息填息九成 113/08/05 【公告】台耀 2024年7月合併營收3.28億元 年增-4.39% 113/07/26 《生醫股》台耀8月13日除息 9月12日領息 113/07/26 【公告】台耀訂定現金股利除息基準日 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/15 台新藥8月上旬每股36元掛牌上市，眼科新藥最快7月底美國開賣 113/07/07 《生醫股》台耀接單動能強勁 113/07/06 台耀 接單動能強勁 113/07/06 星座理財 (7月8日～7月12日)－天秤座（9月23日～10月23日）設妥區間 確實執行 113/07/05 【公告】台耀 2024年6月合併營收4.38億元 年增-1.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -1.98% 893(-55.46%) | 6.57% 1245(-68.04%) | 6.68% 945(-57.88%) | -5.26% 1365(-70.84%) | -14.29% 1543(-74.21%) | 18.14% 2547(-84.38%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 99.23↗ | 99.36↘ | 98.73↗ | 94.3↗ | 93.55↗ | 93.69↗ | 94.29↘ | 97.31↘ | 96.92↗ | 96.93↘ | 98.01↘ | 100.88↘ | 98.98↗ | 97.76↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.36% | 0.27% | 4.98% | 5.83% | 5.67% | 5.0% | 1.74% | 2.15% | 2.14% | 1.01% | -1.86% | 0.02% | 1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 104.0 | 87.9 | 88.1 | 96.8 | 92.5 | 108.0 | 103.0 | 97.2 | 101.0 | 106.0 | 101.5 | 86.3 | 86.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | 169.13% | -3.0% | 44.0% | 21.0% | 27.0% | -31.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 | 0.89 |
| ROE | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 | -0.91 |
| 本業收入比 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 | -60.00 |
| 自由現金流量 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 | -11.9 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 | -0.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
