| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 (-0.51%) 1848張 (-20.69%) 季線下 短跌深 1587張 803張 769張 1848張 2.3倍 |
-11.87% -14.92% -14.73% -14.73% -19.2% |
6.6~7.6 |
149.99 (90.58%) 78.7 |
N/A 0.53 |
853 、Y! |
微型股 95.12億 |
11.05% 25.84% |
醫藥行業 |
2024-08-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.19,11.07 (12.68,21.09,29.51) 1.23,64.31 (0.81,1.23,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.58% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.93←52.17(-1.24%) 16.56←15.88(0.68%), 1.87% 50.93←45.09(5.84%) 16.56←20.79(-4.23%), 32.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (2.93%[113]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-34.96%) 24-04-11 44.2 (78.05%) 22-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.34 4.33 5.91 3.81億(10月) | -5.19 8.02 7.34 3.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 92.4 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.54% 172 -1 0 20.45%←21.59%(-1.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 97.41(23.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.88 0.72,4.1 look 81.5,78.0 -1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-17%,-14%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.57 0.38,14.63 look 81.5,78.1 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 853 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 1.63,26.12 look 119.5,78.0 -3.31 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←1.63%(3.16%) | -482 (連3賣) 26.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.3% -14.24% -17.57% -20.86% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←9.41%(-2.53%) | 442 (連4買) 23.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 8.55% 13.98% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.15%(0.24%) | 19 (連3買) 1.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.73 (-10.96%) Q3←Q2 連4降 0.65←2.09 (-68.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.31←12.15 (-15.14%) Q3←Q2 第1降 10.31←11.29 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.66 (-15.14%) Q3←Q2 連3降 1.12←1.48 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.83←17.83 (+5.61%) Q3←Q2 連3升 18.83←16.59 (+13.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.89←79.86 (+16.32%) Q3←Q2 連3升 92.89←77.51 (+19.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.9←228.42 (+16.32%) Q3←Q2 第1升 274.9←240.48 (+14.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←2.36 (-91.95%) Q3←Q2 第1降 0.19←-0.95 (-120.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.61 (-40.99%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.13 (-15.93%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.15←43.05 Q3←Q2 連2降 41.15←43.12 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.9←13.69 Q3←Q2 連3降 10.9←13.1 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←19.42 Q3←Q2 第1降 -0.49←-14.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.91 Q3←Q2 第1降 -0.06←-2.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←1.82 Q3←Q2 第1降 0.02←-1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/05/18 謝弘旻 代表(董事) 一般交易 309張 |
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| 公告 | 113/11/14 台耀前三季合併獲利2.10億元，每股稅後1.75元 113/11/14 台耀 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.19元 |
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| 新聞 | 113/11/14 《生醫股》台耀前三季每股盈餘1.75元 113/11/06 《生醫股》台耀預計11月14日召開第3季財報董事會 113/11/05 【公告】台耀 2024年10月合併營收3.81億元 年增-5.35% 113/09/23 台耀三箭齊發，9月業績拚轉強，Q4營運挑戰今年高峰 113/09/23 焦點股：台耀雙業務成長動能強勁，營運拚新高 113/09/22 《生醫股》台耀 乳癌針劑利多 113/09/21 台耀 乳癌針劑利多 113/09/18 《生醫股》台耀高效價針劑廠通過FDA稽核 多頭大喜 113/09/18 台耀高效價針劑廠通過FDA稽核，乳癌針劑藥證將到手，CDMO拚跳升 113/09/09 台新藥眼科新藥今出貨美國，預計9月下旬開始鋪貨 113/08/14 《台北股市》台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 Q2 EPS 2.36元創六季新高＋子公司台新藥上市，台耀今除息填息九成 113/08/05 【公告】台耀 2024年7月合併營收3.28億元 年增-4.39% 113/07/26 《生醫股》台耀8月13日除息 9月12日領息 113/07/26 【公告】台耀訂定現金股利除息基準日 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/15 台新藥8月上旬每股36元掛牌上市，眼科新藥最快7月底美國開賣 113/07/07 《生醫股》台耀接單動能強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -11.87% 1587(16.44%) | -13.71% 1140(62.11%) | -14.92% 803(129.96%) | -14.73% 769(140.17%) | -14.73% 1185(55.97%) | -19.2% 2286(-19.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 79.23↘ | 81.48↘ | 86.27↘ | 88.18↘ | 88.73↘ | 89.35↘ | 92.1↘ | 91.77↘ | 95.27↘ | 95.36↘ | 95.47↘ | 99.02↘ | 99.44↘ | 98.14↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -3.41% | -8.77% | -10.75% | -11.3% | -11.92% | -14.55% | -14.24% | -17.39% | -17.47% | -17.57% | -20.52% | -20.86% | -19.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 91.0 | 89.8 | 92.5 | 91.5 | 91.6 | 87.0 | 93.2 | 96.6 | 98.0 | 92.6 | 114.5 | 99.9 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | 169.13% | -22.0% | 44.0% | 21.0% | 27.0% | -31.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 | 0.89 |
| ROE | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 | -0.91 |
| 本業收入比 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 | -60.00 |
| 自由現金流量 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 | -11.9 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 | -0.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
