| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (0.0%) 246張 (-26.69%) 季線下 352張 624張 497張 246張 0.39倍 |
-6.29% -23.1% -21.5% -38.01% -43.96% |
1.2~1.3 6.3~7.1 |
202.73 (258.18%) 56.6 |
N/A 0.85 |
897 、Y! |
微型股 68.06億 |
11.05% 26.97% |
醫藥行業 |
2025-04-02 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 57.9↘ | 56.81↗ | 62.34↘ | 64.38↘ | 68.71↘ | 69.71↘ | 74.52↘ | 85.66↘ |
| 乖離率 | -2.25% | -0.37% | -9.21% | -12.08% | -17.62% | -18.81% | -24.05% | -33.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 55.0 | 73.6 | 71.6 | 73.7 | 72.1 | 91.3 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.21,8.49 (13.29,30.39,47.5) 0.89,63.6 (0.79,1.23,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.33% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.43←46.92(-0.49%) 19.03←18.88(0.15%), 14.1% 46.43←50.45(-4.02%) 19.03←18.17(0.86%), 45.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (6.53%[114]) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-53.22%) 24-04-11 44.2 (28.05%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.91 65.71 0.84 4.85億(3月) | 19.1 -20.07 15.41 2.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.4 (25-03-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -63 0 0 10.7%←16.63%(-5.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.03(36.1%) | 日KD RSI MACD | 38.38,37.51 35.89 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-8%,11%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.01,27.73 look 26.21 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 897 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.93,7.56 up 35.89 -5.69 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.7%(-0.67%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.67%(-1.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.21% -18.81% -24.05% -33.92% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←8.28%(1.37%) | 74 30.08% | 2年趨勢圖 | 9.65%←11.97%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.23% 10.66% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.24%(0.04%) | 2 (連2買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.42%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.65 (-4.62%) Q4←Q3 連5降 0.62←1.75 (-64.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.52←10.31 (+31.13%) Q4←Q3 第1升 13.52←12.12 (+11.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←1.12 (+31.13%) Q4←Q3 第1升 2.6←2.35 (+11.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.12←18.83 (-9.08%) Q4←Q3 第1降 17.12←15.97 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.82←92.89 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 71.82←72.32 (-0.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.53←274.9 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 206.53←215.9 (-4.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←0.19 (-331.58%) Q4←Q3 連2降 -0.44←1.52 (-128.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←0.93 (+124.73%) Q4←Q3 第1升 2.09←2.08 (+0.48%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.41←41.15 Q4←Q3 第1升 41.41←43.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.2←10.9 Q4←Q3 第1升 19.2←19.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.03←-0.49 Q4←Q3 連2降 -5.03←10.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.78←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.78←1.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.43←0.02 Q4←Q3 連2降 -0.43←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/05/18 謝弘旻 代表(董事) 一般交易 309張 |
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| 公告 | 114/04/21 證交所4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/17 台耀CDMO、針劑新引擎，董座稱三年後業績超越原料藥 114/04/14 台耀主力原料藥齊步向上，2025年營運成長力度估勝去年 114/04/07 【公告】台耀 2025年3月合併營收4.85億元 年增-13.92% 114/03/31 【公告】台耀受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/19 焦點股：台新藥眼用新藥與印度Cipla公司簽訂11國多區域授權，股價跳空漲停 114/03/12 【公告】台耀董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】台耀董事會通過GLP-1產線建置案 114/03/12 【公告】台耀董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】台耀113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】台耀 2025年2月合併營收2.93億元 年增19.11% 114/02/05 【公告】台耀 2025年1月合併營收3.66億元 年增12.63% 114/01/02 焦點股：台耀原料藥基礎上再添CDMO業務，今年業績邁入大成長期 113/12/05 營收速報 - 台耀(4746)11月營收4.31億元年增率高達36.7％ 113/12/05 【公告】台耀 2024年11月合併營收4.31億元 年增36.7% 113/11/21 【公告】台耀受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/14 《生醫股》台耀前三季每股盈餘1.75元 113/11/06 《生醫股》台耀預計11月14日召開第3季財報董事會 113/11/05 【公告】台耀 2024年10月合併營收3.81億元 年增-5.35% 113/09/23 台耀三箭齊發，9月業績拚轉強，Q4營運挑戰今年高峰 113/09/23 焦點股：台耀雙業務成長動能強勁，營運拚新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -6.29% 352(-30.07%) | 2.91% 790(-68.78%) | -23.1% 624(-60.5%) | -21.5% 497(-50.41%) | -38.01% 745(-66.91%) | -43.96% 1017(-75.74%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.34 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 |
| ROE | 0.76 | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 |
| 本業收入比 | 366.67 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 |
| 自由現金流量 | -3.0 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 6.00 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
