| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 (-1.06%) 429張 (-19.48%) 季線上 651張 449張 968張 429張 0.96倍 |
-2.23% 4.04% -6.63% -20.55% -31.87% |
6.3~7.0 |
164.28 (120.22%) 74.6 |
N/A 0.59 |
754 、Y! |
微型股 89.71億 |
11.05% 26.97% |
醫藥行業 |
2024-11-25 2024-08-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 75.6↘ | 74.79↗ | 73.66↗ | 73.36↘ | 72.53↗ | 73.53↘ | 82.88↘ | 91.87↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -0.25% | 1.28% | 1.69% | 2.85% | 1.46% | -9.99% | -18.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 74.1 | 71.7 | 75.3 | 73.6 | 79.9 | 93.9 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.81,11.18 (15.67,24.63,33.59) 1.16,64.31 (0.88,1.25,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.79←46.41(0.38%) 19.01←19.22(-0.21%), 3.56% 46.79←44.67(2.12%) 19.01←19.6(-0.59%), 37.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-38.35%) 24-04-11 44.2 (68.78%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.63 -32.12 12.63 3.66億(1月) | 9.1 25.12 8.49 5.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 78.0 (25-01-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.36% -10 0 0 16.85%←17.35%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.93(27.25%) | 日KD RSI MACD | 61.4,76.02 52.58 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-4%,-4%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.7,32.78 39.69 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.95,8.01 up 44.19 -4.93 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←2.14%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.28% 1.46% -9.99% -18.8% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←8.68%(-0.78%) | -133 (連5賣) 31.0% | 2年趨勢圖 | 7.9%←14.04%(-6.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.05% 7.69% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.21%(0.03%) | 3 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.41%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.73 (-10.96%) Q3←Q2 連4降 0.65←2.09 (-68.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.31←12.15 (-15.14%) Q3←Q2 第1降 10.31←11.29 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.66 (-15.14%) Q3←Q2 連3降 1.12←1.48 (-8.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.83←17.83 (+5.61%) Q3←Q2 連3升 18.83←16.59 (+13.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.89←79.86 (+16.32%) Q3←Q2 連3升 92.89←77.51 (+19.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.9←228.42 (+16.32%) Q3←Q2 第1升 274.9←240.48 (+14.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←2.36 (-91.95%) Q3←Q2 第1降 0.19←-0.95 (-120.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.61 (-40.99%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.13 (-15.93%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.15←43.05 Q3←Q2 連2降 41.15←43.12 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.9←13.69 Q3←Q2 連3降 10.9←13.1 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←19.42 Q3←Q2 第1降 -0.49←-14.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.91 Q3←Q2 第1降 -0.06←-2.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←1.82 Q3←Q2 第1降 0.02←-1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/05/18 謝弘旻 代表(董事) 一般交易 309張 |
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| 公告 | 114/02/05 台耀 114年1月營收3.66億、年增12.63% |
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| 新聞 | 114/02/05 【公告】台耀 2025年1月合併營收3.66億元 年增12.63% 114/01/02 焦點股：台耀原料藥基礎上再添CDMO業務，今年業績邁入大成長期 113/12/05 營收速報 - 台耀(4746)11月營收4.31億元年增率高達36.7％ 113/12/05 【公告】台耀 2024年11月合併營收4.31億元 年增36.7% 113/11/21 【公告】台耀受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/14 《生醫股》台耀前三季每股盈餘1.75元 113/11/06 《生醫股》台耀預計11月14日召開第3季財報董事會 113/11/05 【公告】台耀 2024年10月合併營收3.81億元 年增-5.35% 113/09/23 台耀三箭齊發，9月業績拚轉強，Q4營運挑戰今年高峰 113/09/23 焦點股：台耀雙業務成長動能強勁，營運拚新高 113/09/22 《生醫股》台耀 乳癌針劑利多 113/09/21 台耀 乳癌針劑利多 113/09/18 《生醫股》台耀高效價針劑廠通過FDA稽核 多頭大喜 113/09/18 台耀高效價針劑廠通過FDA稽核，乳癌針劑藥證將到手，CDMO拚跳升 113/09/09 台新藥眼科新藥今出貨美國，預計9月下旬開始鋪貨 113/08/14 《台北股市》台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 台耀、美利達 法人青睞 113/08/13 Q2 EPS 2.36元創六季新高＋子公司台新藥上市，台耀今除息填息九成 113/08/05 【公告】台耀 2024年7月合併營收3.28億元 年增-4.39% 113/07/26 《生醫股》台耀8月13日除息 9月12日領息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -2.23% 651(-34.09%) | 0.67% 524(-18.07%) | 4.04% 449(-4.35%) | -6.63% 968(-55.66%) | -20.55% 827(-48.05%) | -31.87% 1443(-70.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 | 0.89 |
| ROE | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 | -0.91 |
| 本業收入比 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 | -60.00 |
| 自由現金流量 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 | -11.9 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 | -0.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
