| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.43%) 125張 (+63.87%) 季線下 123張 265張 658張 125張 0.47倍 |
-1.27% -9.69% -5.28% -26.27% 66.43% |
121.08 (3.93%) 116.5 |
N/A 1.09 |
1108 N/A |
微型股 37.41億 |
21.52% 29.94% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.3,N/A (13.02,24.21,35.41) 4.0,29.12 (1.94,3.29,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.49%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.29←45.94(-0.65%) 20.23←17.11(3.12%), 6.32% 45.29←42.42(2.87%) 20.23←24.13(-3.9%), -4.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-29.39%) 24-05-30 43.5 (167.82%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 117.58 -0.56 36.68 1.68億(10月) | 68.91 25.03 29.09 歷年新高 1.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 124.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.39% -27 -5 0 25.91%←32.62%(-6.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.19 11.54,6.41 up 119.0,115.5 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.99 3.3,20.0 look 124.0,109.0 -3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1108 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 50.96,62.93 142.5,95.4 4.18 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -9.19% -9.83% 10.95% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←0.77%(2.31%) | -16 12.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.81% 16.18% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 6 4.8% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←3.68 (+17.12%) Q3←Q2 連3升 4.31←3.24 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.63 (+17.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.41 (+33.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.56 (+13.67%) Q3←Q2 連2升 2.91←2.48 (+17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.05←104.35 (+9.3%) Q3←Q2 第1升 114.05←129.04 (-11.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←81.93 (+9.3%) Q3←Q2 連3降 71.86←82.02 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.86 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.2 (+2.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.6 (+4.37%) Q3←Q2 連3升 1.67←1.07 (+56.07%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.66←24.25 Q3←Q2 第1降 19.66←19.89 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.81←17.11 Q3←Q2 第1降 13.81←12.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←15.24 Q3←Q2 第1降 8.61←11.17 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←6.92 Q3←Q2 第1降 4.3←4.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←4.77 Q3←Q2 第1降 2.89←3.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/14 勤凱 明年業績挑戰雙位數成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】勤凱科技受邀參加黑石財經舉辦之「戰略臺灣投資論壇」 113/11/06 《其他電》勤凱 前三季賺贏去年全年 113/11/05 勤凱 前三季賺贏去年全年 113/11/05 【公告】勤凱科技董事會決議註銷庫藏股減資事宜 113/11/05 《其他電》勤凱前3季每股盈餘4.34元 超越去年全年 113/11/05 營收速報 - 勤凱科技(4760)10月營收1.68億元年增率高達117.58％ 113/11/05 勤凱10月營收寫單月次高，前三季EPS 4.34元，賺贏去年全年 113/11/05 【公告】勤凱科技 2024年10月合併營收1.68億元 年增117.58% 113/11/05 《業績-其他電》勤凱科技10月營收為1.68億元，年增117.58% 113/10/28 【公告】勤凱科技民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《其他電》勤凱9月營收躍升創高 Q4較Q3持平或小增 113/10/07 勤凱9月營收1.69億元 創歷史新高 113/10/07 《業績-其他電》勤凱科技9月營收為1.69億元，年增68.92% 113/09/27 熱門股－勤凱 外資挺價量齊揚 113/09/06 《其他電》勤凱8月營收寫31月次高 9月再上一層樓 113/09/05 勤凱8月營收年增16.7％ 113/09/05 勤凱8月營收寫同期次高，AI需求＋庫存回補，9月業績有望更上層樓 113/09/05 《業績-其他電》勤凱科技8月營收為1.35億元，年增16.71% 113/08/20 【公告】勤凱科技受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇，說明勤凱科技之營運與財務概況。 113/08/06 《其他電》勤凱Q2每股盈餘1.86元刷次高 特殊電子漿料小量出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | -1.27% 123(1.38%) | -4.51% 165(-24.12%) | -9.69% 265(-52.69%) | -5.28% 658(-80.93%) | -26.27% 822(-84.73%) | 66.43% 619(-79.74%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 115.83→ | 115.8↘ | 117.55↘ | 120.21↘ | 121.42↘ | 123.74↘ | 129.86↘ | 128.29↘ | 127.35↘ | 127.74↘ | 129.2↘ | 112.42↗ | 105.0↗ | 100.99↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.6% | -0.89% | -3.09% | -4.05% | -5.85% | -10.29% | -9.19% | -8.52% | -8.8% | -9.83% | 3.63% | 10.95% | 15.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 129.0 | 144.0 | 124.5 | 123.0 | 138.5 | 129.0 | 158.0 | 67.3 | 70.0 | 68.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | 94.59% | 71.0% | 44.0% | -51.0% | 1.0% | 147.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
