| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.5 (-1.77%) 258張 (+40.11%) 季線旁 198張 395張 443張 258張 0.65倍 |
-3.33% -9.51% 0.16% -13.37% 5.0% |
22.5~26.6 |
352.39 (15.73%) 304.5 |
N/A 0.58 |
659 N/A 、Y! |
小型股 367.14億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-11-18 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.5 | 309.5↘ | 310.9↘ | 315.1↘ | 320.38↘ | 321.65↘ | 321.1↗ | 307.96↗ | 307.34↗ | 305.0↘ | 306.0↘ | 310.55↘ | 322.08↗ | 316.52↗ | 311.2↗ |
| 乖離率 | -1.62% | -2.06% | -3.36% | -4.96% | -5.33% | -5.17% | -1.12% | -0.92% | -0.16% | -0.49% | -1.95% | -5.46% | -3.8% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 314.0 | 315.0 | 333.0 | 323.0 | 336.5 | 294.0 | 300.0 | 304.0 | 328.5 | 333.0 | 351.5 | 301.0 | 290.0 | 262.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.83,12.38 (11.43,14.32,17.22) 2.64,115.34 (1.15,1.59,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.38←74.87(-0.49%) 5.89←6.79(-0.9%), -8.31% 74.38←80.03(-5.65%) 5.89←4.29(1.6%), 94.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (5.26%[113]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-26.09%) 24-05-20 119.0 (155.88%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.85 -2.62 11.67 20.36億(11月) | 11.38 5.77 11.87 歷年新高 20.91億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 340.5 (24-11-25) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.21% 1 0 0 2.39%←2.88%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 325.22(6.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.36 0.0,9.04 look 309.0,304.0 -3.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-7%,-11%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 41.46,62.6 320.5,303.5 1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 659 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.16 49.17,50.03 412.0,151.5 -2.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.68%(0.09%) | -90 (連4賣) 34.88% | 2年趨勢圖 | 3.77%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -0.92% -1.95% -3.8% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.55%←19.18%(-0.63%) | 3 (連2買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 18.55%←14.42%(4.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.88% 5.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.84%(-0.03%) | 1 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.42%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q3←Q2 連3升 0.42←0.39 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.88←57.83 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 60.88←54.51 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.68←8.51 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 9.68←8.71 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.79←28.52 (+4.45%) Q3←Q2 連5升 29.79←26.43 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.11←79.41 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 81.11←79.16 (+2.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.82←64.22 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 64.82←63.83 (+1.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.48←5.58 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 5.48←5.35 (+2.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.48←5.28 (+3.79%) Q3←Q2 連2升 5.48←5.1 (+7.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.77←31.36 Q3←Q2 第1升 32.77←33.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.9←14.71 Q3←Q2 第1升 15.9←15.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.01 Q3←Q2 連2降 11.06←12.56 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.9 Q3←Q2 連2降 4.48←4.89 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.79 Q3←Q2 連2降 2.63←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
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| 公告 | 113/12/18 南寶董事會通過永續長由許明現擔任 113/12/18 南寶董事會通過114年對財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會捐贈750萬元 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】南寶董事會通過114年對關係人捐贈 113/12/18 【公告】南寶董事會通過永續長委任案 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/09 南寶 前11月營收創同期高 113/12/09 南寶前11月營收創同期新高 113/12/09 《化工股》需求回溫+新品效應 南寶前11月營收創同期高 113/12/09 【公告】南寶 2024年11月合併營收20.36億元 年增9.86% 113/11/22 潛力股：南寶 113/11/20 《化工股》南寶11月21日受邀線寬量國際上法說 113/11/20 【公告】南寶受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」 113/11/19 《台北股市》南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 焦點股：南寶明年營收拚新高，股價站回年線 113/11/18 南寶：今明兩年營收拚新高 評估增現金股利發放率 113/11/18 三大產品正向＋併購助攻，南寶明年營收再拚新高 113/11/15 《化工股》南寶11月18日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/11/15 【公告】南寶受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/09 《化工股》南寶Q3獲利 同期新高 113/11/08 南寶Q3獲利 同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | -3.33% 198(30.32%) | -8.56% 251(2.68%) | -9.51% 395(-34.65%) | 0.16% 443(-41.66%) | -13.37% 448(-42.32%) | 5.0% 643(-59.82%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 150.89% | 8.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
| ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
| 本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
| 自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
