| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 (1.37%) 681張 (-11.59%) 季線旁 612張 619張 416張 681張 1.1倍 |
3.42% -10.98% 4.07% 12.14% 2.31% |
22.2~26.2 |
360.14 (8.31%) 332.5 |
N/A 0.77 |
983 N/A 、Y! |
小型股 400.90億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-03-19 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 | 329.7↗ | 318.05↗ | 338.52↘ | 341.58↗ | 337.8↘ | 335.96↗ | 323.19↗ | 325.71↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 4.54% | -1.78% | -2.66% | -1.57% | -1.03% | 2.88% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.5 | 333.0 | 363.5 | 321.0 | 347.5 | 316.0 | 300.0 | 331.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.74,13.52 (12.59,14.64,16.69) 2.73,120.15 (1.1,1.69,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.29% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.33←75.29(0.04%) 4.58←5.21(-0.63%), -7.22% 75.33←79.26(-3.93%) 4.58←3.86(0.72%), 57.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (5.65%[114]) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-19.3%) 24-05-20 119.0 (179.41%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.88 17.67 11.31 20.39億(3月) | 39.28 -2.86 13.4 17.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 375.5 (25-03-24) 181日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.57% -13 0 0 1.13%←2.78%(-1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 345.31(3.85%) | 日KD RSI MACD | 55.8,54.14 49.57 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,6%,-3%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.01,45.63 50.68 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 983 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.23,48.25 62.65 -1.62 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←4.94%(1.42%) | 396 (連4買) 58.15% | 2年趨勢圖 | 6.36%←0.03%(6.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.61 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -1.03% 2.88% 2.08% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.35%←19.37%(-0.02%) | -390 (連3賣) 57.27% | 2年趨勢圖 | 19.35%←15.8%(3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.77% 9.13% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.46%(-0.08%) | -4 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.28%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.42 (-30.95%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.29 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.22←60.88 (+0.56%) Q4←Q3 連3升 61.22←55.17 (+10.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.04←9.68 (+0.56%) Q4←Q3 連3升 10.04←9.28 (+10.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.55←29.79 (-4.16%) Q4←Q3 第1降 28.55←26.63 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.91←81.11 (+0.99%) Q4←Q3 連2升 81.91←79.74 (+2.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.33←64.82 (+0.99%) Q4←Q3 連2升 65.33←66.22 (-1.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.35←5.48 (-2.37%) Q4←Q3 連3降 5.35←5.11 (+4.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.51←5.48 (+0.55%) Q4←Q3 連3升 5.51←5.17 (+6.58%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.63←32.77 Q4←Q3 連2升 33.63←33.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.41←15.9 Q4←Q3 連2升 16.41←16.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.22←11.06 Q4←Q3 第1升 11.22←11.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.39←4.48 Q4←Q3 連3降 4.39←4.56 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.63 Q4←Q3 2.63←2.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納正新、華通等/刪聚陽、光寶科等 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納儒鴻、瑞昱等/刪統一、三陽工業等 |
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| 新聞 | 114/04/21 《化工股》材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/20 材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/19 《熱門族群》材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/18 材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/16 瞄準供應鏈轉移替代需求 材料、南寶利基新品蓄勢待發 114/04/08 南寶 3月、Q1營運齊發威 114/04/08 南寶3月、Q1營收齊創同期新高 114/04/08 【公告】南寶 2025年3月合併營收20.39億元 年增7.89% 114/03/28 南寶強攻碳纖維、半導體用膠商機 業績數倍成長 114/03/28 《台北股市》獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/27 獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/26 潛力股：南寶 114/03/20 《動休閒》寶成子公司裕典處分南寶獲利1.38億元 仍持股7.2% 114/03/20 焦點股：高股利+新材質布局，南寶股價衝今年新高 114/03/19 《化工股》南寶雙引擎 拚營收再創高 114/03/19 南寶雙引擎 拚營收再創高 114/03/19 南寶：開發半導體用膠為成熟製程 先進及封裝測試中 114/03/19 南寶去年獲利、配息創高，新應用加持，目標今年營收再拚新高 114/03/19 南寶雙引擎策略奏效 今年營收目標拚再創新高 114/03/18 《化工股》南寶3月19日受邀參加線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 3.42% 612(11.37%) | 6.23% 562(21.15%) | -10.98% 619(10.01%) | 4.07% 416(63.66%) | 12.14% 415(64.21%) | 2.31% 512(32.98%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
| ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
| 本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
| 自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
