| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 (1.41%) 260張 (+222.51%) 季線上 137張 227張 384張 260張 1.15倍 |
1.57% 5.88% 11.15% -1.37% 11.72% |
22.3~26.8 |
357.56 (10.36%) 324.0 |
N/A 0.56 |
686 N/A 、Y! |
小型股 390.65億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-11-18 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 321.4↗ | 321.55↗ | 318.77↗ | 316.72↗ | 319.97↗ | 313.17↗ | 306.91↘ | 319.9↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.76% | 1.64% | 2.3% | 1.26% | 3.46% | 5.57% | 1.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 319.5 | 328.5 | 308.0 | 312.0 | 300.5 | 290.0 | 332.0 | 285.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,13.17 (11.85,14.54,17.22) 2.77,115.34 (1.1,1.77,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.6←75.8(-1.2%) 5.6←5.77(-0.17%), -4.14% 74.6←79.6(-5.0%) 5.6←4.15(1.45%), 90.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.92%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-21.36%) 24-05-20 119.0 (172.27%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.62 -1.98 11.66 19.95億(12月) | 9.85 -2.62 11.67 20.36億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 335.5 (25-01-09) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.22% 11 1 0 2.71%←2.4%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 339.19(4.69%) | 日KD RSI MACD | 51.06,47.46 55.96 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,8% 買,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.24,77.24 54.31 2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.85,52.87 65.79 -2.14 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←3.72%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 3.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 3.46% 5.57% 1.28% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.93%←18.45%(0.48%) | 18 (連4買) 6.92% | 2年趨勢圖 | 18.93%←14.55%(4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.59% 3.9% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.79%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.4%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q3←Q2 連3升 0.42←0.39 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.88←57.83 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 60.88←54.51 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.68←8.51 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 9.68←8.71 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.79←28.52 (+4.45%) Q3←Q2 連5升 29.79←26.43 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.11←79.41 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 81.11←79.16 (+2.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.82←64.22 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 64.82←63.83 (+1.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.48←5.58 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 5.48←5.35 (+2.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.48←5.28 (+3.79%) Q3←Q2 連2升 5.48←5.1 (+7.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.77←31.36 Q3←Q2 第1升 32.77←33.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.9←14.71 Q3←Q2 第1升 15.9←15.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.01 Q3←Q2 連2降 11.06←12.56 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.9 Q3←Q2 連2降 4.48←4.89 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.79 Q3←Q2 連2降 2.63←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
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| 公告 | 114/01/09 南寶 拚營收連二年攻頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/08 南寶2024年營收創新高 2025目標再衝高 114/01/08 【公告】南寶 2024年12月合併營收19.95億元 年增11.62% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/18 【公告】南寶董事會通過114年對關係人捐贈 113/12/18 【公告】南寶董事會通過永續長委任案 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/09 南寶 前11月營收創同期高 113/12/09 南寶前11月營收創同期新高 113/12/09 《化工股》需求回溫+新品效應 南寶前11月營收創同期高 113/12/09 【公告】南寶 2024年11月合併營收20.36億元 年增9.86% 113/11/22 潛力股：南寶 113/11/20 《化工股》南寶11月21日受邀線寬量國際上法說 113/11/20 【公告】南寶受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」 113/11/19 《台北股市》南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 焦點股：南寶明年營收拚新高，股價站回年線 113/11/18 南寶：今明兩年營收拚新高 評估增現金股利發放率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 1.57% 137(89.66%) | 0.47% 247(4.98%) | 5.88% 227(14.47%) | 11.15% 384(-32.32%) | -1.37% 412(-37.01%) | 11.72% 624(-58.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
| ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
| 本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
| 自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
