| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 (2.35%) 384張 (-37.14%) 季線上 490張 548張 366張 384張 0.7倍 |
0.14% 11.97% 19.77% 23.37% 18.24% |
5.8~6.3 22.9~26.1 |
351.04 (-5.0%) 369.5 |
N/A 0.58 |
986 N/A 、Y! |
小型股 445.51億 |
0.0% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2025-03-19 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 | 367.5↗ | 366.25↗ | 347.95↗ | 344.36↗ | 340.48↗ | 335.04↗ | 321.32↗ | 326.44↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.89% | 6.19% | 7.3% | 8.52% | 10.29% | 14.99% | 13.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 369.0 | 343.0 | 330.0 | 338.0 | 321.0 | 308.5 | 299.5 | 312.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.22,15.02 (11.85,14.27,16.69) 3.0,120.33 (1.1,1.69,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.79% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.88(-0.44%) 4.55←5.45(-0.9%), -13.53% 74.44←79.54(-5.1%) 4.55←4.1(0.45%), 53.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (5.09%[114]) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-10.32%) 24-05-20 119.0 (210.5%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.28 -2.86 13.4 17.32億(2月) 短跌破長 | -3.93 -10.61 -3.93 17.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 375.5 (25-03-24) 181日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.32% -15 4 0 2.56%←2.96%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 359.78(-2.63%) | 日KD RSI MACD | 89.57,84.75 64.59 1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,14%,20%,13% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.37,93.55 down 64.36 4.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 986 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.05,57.52 72.38 0.71 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←4.27%(1.42%) | 41 (連9買) 10.68% | 2年趨勢圖 | 5.69%←0.03%(5.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% 10.29% 14.99% 13.19% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.6%←18.5%(1.1%) | 104 (連6買) 27.08% | 2年趨勢圖 | 19.6%←15.8%(3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.06% 9.25% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.7%(-0.23%) | 9 (連2買) 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.28%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.42 (-30.95%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.29 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.22←60.88 (+0.56%) Q4←Q3 連3升 61.22←55.17 (+10.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.04←9.68 (+0.56%) Q4←Q3 連3升 10.04←9.28 (+10.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.55←29.79 (-4.16%) Q4←Q3 第1降 28.55←26.63 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.91←81.11 (+0.99%) Q4←Q3 連2升 81.91←79.74 (+2.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.33←64.82 (+0.99%) Q4←Q3 連2升 65.33←66.22 (-1.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.35←5.48 (-2.37%) Q4←Q3 連3降 5.35←5.11 (+4.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.51←5.48 (+0.55%) Q4←Q3 連3升 5.51←5.17 (+6.58%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.63←32.77 Q4←Q3 連2升 33.63←33.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.41←15.9 Q4←Q3 連2升 16.41←16.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.22←11.06 Q4←Q3 第1升 11.22←11.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.39←4.48 Q4←Q3 連3降 4.39←4.56 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.63 Q4←Q3 2.63←2.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 許明現 經理人 贈與 8張 114/03/19 許明現之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/04/01 利華等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/28 南寶強攻碳纖維、半導體用膠商機 業績數倍成長 114/03/28 《台北股市》獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/27 獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/26 潛力股：南寶 114/03/20 《動休閒》寶成子公司裕典處分南寶獲利1.38億元 仍持股7.2% 114/03/20 焦點股：高股利+新材質布局，南寶股價衝今年新高 114/03/19 《化工股》南寶雙引擎 拚營收再創高 114/03/19 南寶雙引擎 拚營收再創高 114/03/19 南寶：開發半導體用膠為成熟製程 先進及封裝測試中 114/03/19 南寶去年獲利、配息創高，新應用加持，目標今年營收再拚新高 114/03/19 南寶雙引擎策略奏效 今年營收目標拚再創新高 114/03/18 《化工股》南寶3月19日受邀參加線上法說 114/03/18 【公告】南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 114/03/15 《化工股》南寶去年EPS、股利雙高 114/03/14 南寶去年EPS、股利雙高 114/03/14 南寶2024年每股賺22.26元 擬每股配息19元創新高 114/03/14 南寶去年EPS 22.26元 擬配發19元現金股利 同創新高 114/03/14 《化工股》南寶6月17日召開股東常會 114/03/14 【公告】南寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 《化工股》南寶113年每股盈餘22.26元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 0.14% 490(-21.62%) | 7.73% 708(-45.78%) | 11.97% 548(-29.96%) | 19.77% 366(4.84%) | 23.37% 401(-4.33%) | 18.24% 550(-30.25%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.63 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 |
| ROE | 18.28 | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 |
| 本業收入比 | 95.63 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 |
| 自由現金流量 | 21.57 | 23.37 | 21.23 | -3.92 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 31.46 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
