| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 (0.88%) 161張 (-12.84%) 季線下 338張 389張 432張 161張 0.41倍 |
-1.37% -6.35% -0.86% -20.03% 30.98% |
5.4~6.0 21.0~24.2 |
315.44 (9.72%) 287.5 |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
12.06億 346.64億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-08-16 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.13,12.69 (11.43,14.32,17.22) 2.61,110.15 (1.15,1.59,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.37%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.87←80.08(-6.51%) 6.79←4.22(60.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (5.45%[113]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-30.22%) 24-05-20 119.0 (141.6%) 22-05-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.11 -2.2 11.93 19.76億(9月) | 8.27 -3.32 12.45 20.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 298.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.13% -11 -2 0 3.34%←2.83%(18.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 303.97(5.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 28.81,29.94 look 289.5,281.0 -1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-18%,-25%,-21% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.11 20.48,18.0 up 303.5,283.0 -3.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 43.41,46.7 412.0,151.5 -2.91 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←0.0%(0%) | 35 (連2賣轉買) 21.74% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.53 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -3.61% -10.86% -7.13% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.39%←14.55%(12.65%) | -63 (連2賣) 39.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.32% 6.56% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.42%(66.67%) | -15 9.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.31 (+6.45%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.26 (+26.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.83←49.9 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 57.83←50.83 (+13.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.51←7.69 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 8.51←6.63 (+13.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←27.51 (+3.67%) Q2←Q1 連4升 28.52←24.72 (+15.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.41←86.53 (-8.23%) Q2←Q1 第1降 79.41←78.3 (+1.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.22←73.85 (-8.23%) Q2←Q1 第1降 64.22←65.18 (-1.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.58←5.86 (-4.78%) Q2←Q1 第1降 5.58←3.79 (+47.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.33←4.59 (+16.12%) Q2←Q1 第1升 5.33←3.52 (+51.42%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.36←33.15 Q2←Q1 連2降 31.36←30.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.71←15.42 Q2←Q1 連2降 14.71←13.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.01←14.67 Q2←Q1 第1降 12.01←9.51 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←5.19 Q2←Q1 第1降 4.9←3.42 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←3.09 Q2←Q1 第1降 2.79←2.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
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| 公告 | 113/11/01 南寶：Nan Pao Group Holdings董事會決議辦理現增123.2萬股、每股1美元 113/11/01 南寶：Nan Pao Overseas Holdings董事會決議辦理現增123.2股、每股1萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/01 【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/30 【公告】南寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 南寶發表最新木工用環保產品 執行長：看好低碳市場 113/10/29 《化工股》ARAC登場 南寶秀最新木工用低碳環保接著劑 113/10/29 擴大綠色經濟耕耘 南寶發表最新木工用低碳環保產品 113/10/29 南寶ARAC發表最新木工用低碳環保接著劑，看好綠色創新產品市場 113/10/22 南寶 Q4營運持穩推進 113/10/22 《化工股》南寶9月獲利年減12.5％ EPS 1.68元 113/10/22 南寶9月獲利年減12.5％ EPS 1.68元 113/10/21 【公告】係因南寶有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/21 《化工股》南寶9月每股盈餘1.68元 113/10/16 愛迪達第三度調高全年財測 三芳、南良、南寶、永捷營運添喜 113/10/15 南寶ECO FRESH新品 明年放量生產 113/10/15 〈台北紡織展〉南寶推生質材料環保產品 明年可望放量 113/10/15 南寶生質材料含量高達53％的「ECO FRESH」產品明年可望放量 113/10/15 南寶許明現：生質材料含量53%新品 預計明年放量生產 113/10/15 南寶搶進台北紡織展 秀生質材質ECO FRESH產品 113/10/08 《台北股市》百和、南寶報喜 營運強強滾 113/10/08 百和、南寶報喜 營運強強滾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | -1.37% 338(-52.36%) | -3.04% 344(-53.18%) | -6.35% 389(-58.59%) | -0.86% 432(-62.77%) | -20.03% 570(-71.77%) | 30.98% 678(-76.26%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 | 287.83↗ | 286.2↘ | 289.55↘ | 294.06↘ | 296.9↘ | 298.56↘ | 298.57↘ | 298.27↘ | 315.3↘ | 316.27↘ | 322.51↘ | 318.14↗ | 309.57↗ | 298.36↗ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.45% | -0.71% | -2.23% | -3.17% | -3.7% | -3.71% | -3.61% | -8.82% | -9.1% | -10.86% | -9.63% | -7.13% | -3.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.0 | 291.5 | 296.5 | 309.5 | 307.0 | 303.5 | 296.5 | 290.0 | 350.5 | 338.0 | 359.5 | 280.0 | 219.5 | 208.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 150.89% | 1.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
| ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
| 本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
| 自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
