| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.5 (4.5%) 1786張 (+51.58%) 季線上 短漲多 1190張 606張 472張 1786張 2.95倍 |
14.46% 15.04% 14.07% -2.46% 32.48% |
22.8~27.0 |
352.39 (4.72%) 336.5 |
N/A 0.58 |
743 N/A 、Y! |
小型股 405.72億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-11-18 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.28,13.68 (11.43,14.32,17.22) 2.92,115.24 (1.15,1.59,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.31←76.21(-1.9%) 6.07←5.92(0.15%), 2.69% 74.31←80.08(-5.77%) 6.07←4.22(1.85%), 104.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (4.76%[113]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-18.33%) 24-05-20 119.0 (182.77%) 22-05-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.38 5.77 11.87 歷年新高 20.91億(10月) | 8.11 -2.2 11.93 19.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 336.5 (24-11-22) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.48% -7 2 5 2.88%←3.18%(-0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | 344.1(2.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.94 100.0,98.75 338.0,330.0 4.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,14%,13%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.76 100.0,55.02 345.0,320.5 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 743 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 65.68,54.13 412.0,151.5 0.21 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←0.0%(0%) | -170 (連8賣) 9.52% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.13% 12.39% 6.73% 7.84% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.19%←14.55%(4.64%) | 708 (連6買) 39.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 5.57% 10.2% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.42%(0.41%) | 9 (連4買) 0.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q3←Q2 連3升 0.42←0.39 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.88←57.83 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 60.88←54.51 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.68←8.51 (+5.27%) Q3←Q2 連2升 9.68←8.71 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.79←28.52 (+4.45%) Q3←Q2 連5升 29.79←26.43 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.11←79.41 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 81.11←79.16 (+2.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.82←64.22 (+2.14%) Q3←Q2 第1升 64.82←63.83 (+1.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.48←5.58 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 5.48←5.35 (+2.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.48←5.28 (+3.79%) Q3←Q2 連2升 5.48←5.1 (+7.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.77←31.36 Q3←Q2 第1升 32.77←33.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.9←14.71 Q3←Q2 第1升 15.9←15.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.01 Q3←Q2 連2降 11.06←12.56 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.9 Q3←Q2 連2降 4.48←4.89 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.79 Q3←Q2 連2降 2.63←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
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| 公告 | 113/11/20 南寶11/21~22參加由寬量國際舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 潛力股：南寶 113/11/20 《化工股》南寶11月21日受邀線寬量國際上法說 113/11/20 【公告】南寶受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」 113/11/19 《台北股市》南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 南寶、東陽 營運更上一層樓 113/11/19 焦點股：南寶明年營收拚新高，股價站回年線 113/11/18 南寶：今明兩年營收拚新高 評估增現金股利發放率 113/11/18 三大產品正向＋併購助攻，南寶明年營收再拚新高 113/11/18 南寶創新、併購為成長雙主軸 今年營收拚新高 113/11/15 《化工股》南寶11月18日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/11/15 【公告】南寶受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/09 《化工股》南寶Q3獲利 同期新高 113/11/08 南寶Q3獲利 同期新高 113/11/08 南寶前3季每股賺16.91元 創同期新高 113/11/08 《化工股》南寶前3季EPS16.91元 創同期新高 113/11/08 南寶Q3獲利逾半個股本 前三季EPS 16.91元、齊創同期新高 113/11/08 【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/08 【公告】南寶代重要子公司Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/08 【公告】南寶 2024年10月合併營收20.91億元 年增11.38% 113/11/08 《化工股》南寶前三季每股盈餘16.91元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 14.46% 1190(50.1%) | 15.64% 859(107.87%) | 15.04% 606(194.32%) | 14.07% 472(278.39%) | -2.46% 543(228.5%) | 32.48% 674(164.87%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.5 | 325.33↗ | 318.9↗ | 306.8↗ | 299.06↗ | 297.45↗ | 297.0↗ | 300.06↗ | 299.41↗ | 308.32↘ | 309.76↘ | 315.29↘ | 319.64↗ | 312.05↗ | 303.14↗ |
| 乖離率 | 3.43% | 5.52% | 9.68% | 12.52% | 13.13% | 13.3% | 12.14% | 12.39% | 9.14% | 8.63% | 6.73% | 5.27% | 7.84% | 11.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 318.0 | 294.0 | 291.0 | 283.5 | 292.5 | 300.0 | 298.5 | 295.0 | 351.5 | 351.0 | 345.0 | 282.0 | 254.0 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 150.89% | 19.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
| ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
| 本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
| 自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
