收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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348.5 (0.14%) 319張 (-14.56%) 404張 782張 938張 季線旁 ↗346.5 ↗345.75 ↘350.94 ↘352.58 ↘356.31 ↗352.82 319張 0.41倍 |
-0.71% -2.38% 2.5% 24.02% 113.8% |
6.0%~7.0% 19.6~23.3 |
295.32 (-15.26%) 348.5 |
364.24 (4.52%) 226.4 (-35.04%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
12.06億 420.19億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-05-15 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.34,17.12 (11.12,14.5,17.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (4.15%[113]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-15.41%) 24-05-20 119.0 (192.86%) 22-05-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.26% 43 0 0 2.66%←2.02%(31.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.83 8.98 12.74 歷年新高 20.14億(5月) 短突破長 | 18.99 -2.21 12.42 18.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 355.0 (24-06-26) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-2%,-3%,-5% 主力出散戶接 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 317.14(-9.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.13 21.43,16.67 up 351.0,345.0 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.91 38.65,35.6 387.0,345.0 -4.44 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←7.61%(-20.76%) | -54 (連2賣) 16.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.79 74.8,73.74 412.0,151.5 13.22 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.15%←16.64%(9.07%) | 9 (連2買) 2.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.44,101.31 (1.15,1.59,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -1.22% 6.82% 27.38% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.56%(-30.36%) | -19 5.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.63 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.68% 12.98% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.24←78.69(-0.57%) 4.75←2.91(63.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.9←55.17 (-9.55%) Q1←Q4 第1降 49.9←45.29 (+10.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←9.28 (-9.55%) Q1←Q4 第1降 7.69←5.03 (+10.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.51←26.63 (+3.3%) Q1←Q4 連3升 27.51←26.25 (+4.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.53←79.74 (+8.52%) Q1←Q4 連3升 86.53←91.03 (-4.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.85←66.22 (+8.52%) Q1←Q4 連2升 73.85←76.48 (-3.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.86←5.11 (+14.68%) Q1←Q4 第1升 5.86←5.9 (-0.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.55←5.17 (-11.99%) Q1←Q4 第1降 4.55←2.75 (+65.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.15←33.93 Q1←Q4 第1降 33.15←28.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.42←16.82 Q1←Q4 第1降 15.42←11.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.67←11.93 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 14.67←16.33 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.56 Q1←Q4 第1升 5.19←4.89 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.09←2.87 Q1←Q4 第1升 3.09←3.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
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公告 | 113/07/02 南寶:Nan Pao Group Holdings董事會決議盈餘分派事宜 113/07/02 南寶:Nan Pao Overseas Holdings董事會決議盈餘分派事宜 |
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新聞 | 113/07/03 《化工股》供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/07/03 供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 113/07/02 【公告】南寶代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.董事會決議盈餘分派事宜 113/06/12 【公告】南寶113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《化工股》南寶5月營收月年雙增 創新高 113/06/07 南寶5月營收月年雙增 創新高 113/06/07 【公告】南寶 2024年5月合併營收20.14億元 年增13.84% 113/06/03 【公告】南寶訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/03 《化工股》南寶6月20日除息 這天現金落袋 113/05/20 因應多元需求推展 南寶、材料啟動南向投資布局 113/05/17 《化工股》研發半導體、電子產業製程用膠 南寶開拓新巿場 113/05/17 研發半導體、電子產業製程用膠 南寶開拓新巿場 113/05/15 南寶:規劃中越印3地擴廠 今年營運拚重返成長軌道 113/05/15 南寶Q1本業獲利創高,今年三大產品齊看成長,全年營運力拚勝去年 113/05/15 《化工股》南寶今年營收將重返成長軌道 三大產品線齊揚 113/05/15 南寶:營收重回成長軌道 研發重心在高效能產品應用半導體、電子產業 113/05/14 《化工股》南寶15日受邀線上法說會 113/05/14 【公告】南寶受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/10 【公告】南寶代重要子公司南寶高新投資有限公司總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南寶 | -0.71% 404(-20.99%) | 2.8% 593(-46.18%) | -2.38% 782(-59.2%) | 2.5% 938(-65.98%) | 24.02% 848(-62.35%) | 113.8% 655(-51.29%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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348.5 | 346.17↗ | 346.5↗ | 345.75↗ | 350.94↘ | 352.58↘ | 350.06↗ | 356.31↘ | 352.82↗ | 334.92↗ | 333.13↗ | 326.24↗ | 290.97↗ | 273.6↗ | 262.58↗ |
乖離率 | 0.67% | 0.58% | 0.8% | -0.7% | -1.16% | -0.45% | -2.19% | -1.22% | 4.05% | 4.61% | 6.82% | 19.77% | 27.38% | 32.72% |
均線開始 轉折價位 | 343.0 | 342.0 | 342.0 | 360.0 | 350.5 | 331.5 | 358.0 | 335.5 | 290.5 | 291.0 | 280.0 | 220.0 | 163.0 | 170.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南寶 | 150.89% | 23.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標