| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (1.99%) 121張 (+119.41%) 季線旁 92張 129張 168張 121張 0.94倍 |
-0.24% -0.97% -6.39% -5.75% -3.07% |
7.96 (-61.15%) 20.5 |
N/A 1.09 |
741 N/A |
微型股 19.74億 |
18.43% 11.05% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.37↘ | 20.5→ | 20.43↗ | 20.05↗ | 20.1→ | 20.21↗ | 20.31↘ | 20.61↘ | 20.79↗ | 20.71→ | 20.82↘ | 21.25→ | 21.51→ | 21.4↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.0% | 0.34% | 2.24% | 1.99% | 1.43% | 0.94% | -0.53% | -1.39% | -1.01% | -1.54% | -3.53% | -4.7% | -4.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 20.5 | 19.15 | 20.35 | 20.95 | 20.25 | 21.1 | 21.9 | 19.25 | 21.05 | 21.95 | 22.0 | 20.85 | 17.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.06,N/A (11.52,27.88,44.24) 1.27,15.83 (1.02,1.32,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.73←39.35(0.38%) 22.55←23.27(-0.72%), 0.34% 39.73←30.68(9.05%) 22.55←26.71(-4.16%), 19.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-25.99%) 24-03-06 14.05 (45.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.36 11.12 1.28 1.31億(11月) | -7.07 -13.69 2.51 1.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 21.6 (24-12-03) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 10.36%←11.18%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 75.0,68.94 20.9,19.9 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,20%,15% 買,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 43.42,54.36 21.15,19.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 741 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.88 28.71,33.32 27.7,19.0 -0.14 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% -0.53% -1.54% -4.7% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←3.03%(0.2%) | 13 (連6買) 10.74% | 2年趨勢圖 | 3.23%←2.44%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.48% 2.54% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.01 (+2.24%) Q3←Q2 連2升 4.1←4.47 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+2.24%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.3 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←3.22 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.7 (-14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.97←193.28 (-1.2%) Q3←Q2 連2降 190.97←168.98 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.12←87.18 (-1.2%) Q3←Q2 連3升 91.12←91.54 (-0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.3 (-63.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.21 (-52.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←22.84 Q3←Q2 連2降 22.32←23.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.14←3.05 Q3←Q2 第1升 4.14←6.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←1.05 Q3←Q2 第1升 2.72←6.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.27 Q3←Q2 第1升 0.72←1.95 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.37 Q3←Q2 第1升 0.53←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/12/06 亞電 113年11月營收1.31億、年減9.36% |
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| 新聞 | 113/12/06 亞電11月營收1.31億 前11月營收14.17億 113/12/06 【公告】亞電 2024年11月合併營收1.31億元 年增-9.36% 113/12/06 《業績-電零組》亞電11月營收為1.31億元，年減9.36% 113/11/07 【公告】亞電受邀參加德信證券舉辦之線上法說會 113/11/07 《業績-電零組》亞電10月營收為1.18億元，年減7.07% 113/11/07 【公告】亞電 2024年10月合併營收1.18億元 年增-7.07% 113/10/30 【公告】亞電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/11 策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/09 《業績-電零組》亞電9月營收為1.37億元，年減16.92% 113/10/09 【公告】亞電 2024年9月合併營收1.37億元 年增-16.92% 113/09/19 《電零組》EMI產品出貨歐系醫材大廠 亞電漲停創半年高 113/09/07 《電零組》亞電 布局高利基應用收成 113/09/06 亞電 布局高利基應用收成 113/09/06 亞電前八月營收10.31億元 年增7.11％ 113/09/06 《業績-電零組》亞電8月營收為1.42億元，年減1.20% 113/08/07 《業績-電零組》亞電7月營收為1.31億元，年減5.59% 113/08/07 【公告】亞電 2024年7月合併營收1.31億元 年增-5.59% 113/08/01 【公告】大亞董事會通過TA YA (CHINA) HOLDING LIMITED 取得東莞恒亞電工有限公司股權事宜 113/07/30 【公告】亞電113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | -0.24% 92(31.26%) | 5.67% 116(4.15%) | -0.97% 129(-6.84%) | -6.39% 168(-28.25%) | -5.75% 526(-77.03%) | -3.07% 804(-84.97%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 | 5.82 |
| ROE | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 | 2.44 |
| 本業收入比 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 | 229.17 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
