| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-2.97%) 226張 (+69.92%) 季線下 127張 84張 88張 226張 2.69倍 |
-2.97% -1.51% -3.45% -14.78% -13.85% |
3.04 (-84.46%) 19.6 |
N/A 0.81 |
1093 N/A |
微型股 19.25億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 20.19↘ | 20.18↘ | 19.96↘ | 19.99↘ | 20.05↗ | 20.1↘ | 20.45↘ | 20.92↘ |
| 乖離率 | -2.92% | -2.87% | -1.8% | -1.95% | -2.24% | -2.49% | -4.16% | -6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 20.25 | 19.6 | 20.3 | 23.0 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 103.16,N/A (11.52,15.72,19.92) 1.28,15.78 (1.01,1.38,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.08 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.93←40.44(0.49%) 21.72←22.09(-0.37%), 11.69% 40.93←31.47(9.46%) 21.72←25.88(-4.16%), 26.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[113] (N/A) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-29.24%) 24-03-06 14.05 (39.5%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.32 -1.99 -9.15 1.07億(2月) | -30.5 -12.54 -30.5 1.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 20.55 (25-02-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -22 0 0 9.69%←10.21%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,60.23 look 37.1 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,33%,39%,29% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.59,44.91 42.13 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 N/A | 月KD RSI MACD | 19.4,21.69 look 48.8 -0.27 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -2.49% -4.16% -6.31% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.83%(-0.2%) | -1 (連8賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 2.63%←2.45%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.7% 1.76% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←4.1 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 3.74←4.22 (-11.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.17 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.18 (-11.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←3.15 (-47.94%) Q4←Q3 連2降 1.64←2.07 (-20.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 205.01←190.97 (+7.35%) Q4←Q3 第1升 205.01←185.18 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.53←91.12 (+7.35%) Q4←Q3 第1降 69.53←77.54 (-10.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.11 (-190.91%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.03 (-433.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.1 (-120.0%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.17 (-111.76%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.31←22.32 Q4←Q3 連3降 16.31←19.78 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.0←4.14 Q4←Q3 第1降 -2.0←4.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.5←2.72 Q4←Q3 第1降 -2.5←0.67 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.72 Q4←Q3 第1降 -0.6←0.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.53 Q4←Q3 第1降 -0.17←0.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】亞電 2025年2月合併營收1.07億元 年增32.32% 114/03/07 《業績-電零組》亞電2月營收為1.07億元，年增32.32% 114/02/27 亞電2024年EPS 0.19元 預計配發現金股利0.50元 114/02/26 【公告】亞電董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 亞洲電材公告2025年1月營收1.09億元 呈現年減 114/02/10 《業績-電零組》亞電1月營收為1.09億元，年減30.51% 114/02/10 【公告】亞電 2025年1月合併營收1.09億元 年增-30.51% 114/01/21 亞電明確分工機制，東台廠專注大量產線，昆山廠以高階訂單為主 114/01/07 亞電 2024全年營收15.42億元 114/01/07 【公告】亞電 2024年12月合併營收1.25億元 年增-16.55% 114/01/07 《業績-電零組》亞電12月營收為1.25億元，年減16.55% 113/12/06 亞電11月營收1.31億 前11月營收14.17億 113/12/06 【公告】亞電 2024年11月合併營收1.31億元 年增-9.36% 113/12/06 《業績-電零組》亞電11月營收為1.31億元，年減9.36% 113/11/07 【公告】亞電受邀參加德信證券舉辦之線上法說會 113/11/07 《業績-電零組》亞電10月營收為1.18億元，年減7.07% 113/11/07 【公告】亞電 2024年10月合併營收1.18億元 年增-7.07% 113/10/30 【公告】亞電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | -2.97% 127(77.72%) | -2.0% 110(105.45%) | -1.51% 84(166.63%) | -3.45% 88(156.77%) | -14.78% 177(27.46%) | -13.85% 375(-39.84%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.28 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 |
| ROE | 1.24 | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 |
| 本業收入比 | 109.38 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
