| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.5%) 1877張 (+12.37%) 季線旁 1640張 1390張 572張 1877張 1.35倍 |
-0.49% 3.32% 0.25% 4.38% -14.19% |
8.0 (-60.49%) 20.25 |
N/A 0.93 |
626 N/A |
微型股 19.89億 |
18.81% 10.82% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.19↘ | 20.28↘ | 20.12↗ | 20.06↘ | 20.08↗ | 20.17↗ | 20.72↗ | 21.26↘ |
| 乖離率 | 0.3% | -0.15% | 0.65% | 0.95% | 0.85% | 0.4% | -2.27% | -4.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 20.45 | 19.6 | 20.55 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 23.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.28,N/A (11.52,27.99,44.47) 1.28,15.82 (1.01,1.32,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.84←40.0(0.84%) 22.04←22.72(-0.68%), 1.54% 40.84←31.29(9.55%) 22.04←26.13(-4.09%), 13.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-26.9%) 24-03-06 14.05 (44.13%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.5 -12.54 -30.5 1.09億(1月) | -16.54 -4.98 -0.43 1.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 20.75 (25-02-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.91% 6 0 0 10.33%←10.64%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,56.9 51.97 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.91,54.55 47.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 626 N/A | 月KD RSI MACD | 25.87,27.95 look 51.66 -0.21 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 0.4% -2.27% -4.75% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.15%(-0.24%) | -19 (連7賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 2.91%←2.49%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 9.32% 29.64% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.01 (+2.24%) Q3←Q2 連2升 4.1←4.47 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+2.24%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.3 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←3.22 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.7 (-14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.97←193.28 (-1.2%) Q3←Q2 連2降 190.97←168.98 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.12←87.18 (-1.2%) Q3←Q2 連3升 91.12←91.54 (-0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.3 (-63.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.21 (-52.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←22.84 Q3←Q2 連2降 22.32←23.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.14←3.05 Q3←Q2 第1升 4.14←6.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←1.05 Q3←Q2 第1升 2.72←6.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.27 Q3←Q2 第1升 0.72←1.95 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.37 Q3←Q2 第1升 0.53←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/02/18 亞電113年度財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】亞電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 亞洲電材公告2025年1月營收1.09億元 呈現年減 114/02/10 《業績-電零組》亞電1月營收為1.09億元，年減30.51% 114/02/10 【公告】亞電 2025年1月合併營收1.09億元 年增-30.51% 114/01/21 亞電明確分工機制，東台廠專注大量產線，昆山廠以高階訂單為主 114/01/07 亞電 2024全年營收15.42億元 114/01/07 【公告】亞電 2024年12月合併營收1.25億元 年增-16.55% 114/01/07 《業績-電零組》亞電12月營收為1.25億元，年減16.55% 113/12/06 亞電11月營收1.31億 前11月營收14.17億 113/12/06 【公告】亞電 2024年11月合併營收1.31億元 年增-9.36% 113/12/06 《業績-電零組》亞電11月營收為1.31億元，年減9.36% 113/11/07 【公告】亞電受邀參加德信證券舉辦之線上法說會 113/11/07 《業績-電零組》亞電10月營收為1.18億元，年減7.07% 113/11/07 【公告】亞電 2024年10月合併營收1.18億元 年增-7.07% 113/10/30 【公告】亞電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/11 策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/09 《業績-電零組》亞電9月營收為1.37億元，年減16.92% 113/10/09 【公告】亞電 2024年9月合併營收1.37億元 年增-16.92% 113/09/19 《電零組》EMI產品出貨歐系醫材大廠 亞電漲停創半年高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | -0.49% 1640(14.46%) | -0.98% 1693(10.87%) | 3.32% 1390(35.0%) | 0.25% 572(227.62%) | 4.38% 674(178.4%) | -14.19% 687(173.02%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 | 5.82 |
| ROE | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 | 2.44 |
| 本業收入比 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 | 229.17 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
