| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (-0.74%) 55張 (-60.71%) 季線上 151張 171張 109張 55張 0.32倍 |
7.47% -0.25% 2.28% -5.62% -1.95% |
3.04 (-84.89%) 20.15 |
N/A 0.92 |
1351 N/A |
微型股 19.79億 |
19.12% 10.65% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.06↗ | 18.71↗ | 19.19→ | 19.38↗ | 19.64→ | 19.74↗ | 20.09→ | 20.77→ |
| 乖離率 | 0.45% | 7.7% | 5.0% | 3.97% | 2.6% | 2.08% | 0.3% | -2.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.75 | 16.95 | 20.2 | 19.9 | 20.4 | 19.7 | 21.35 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.05,N/A (11.52,15.72,19.92) 1.29,15.74 (1.02,1.38,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.58% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.95←40.97(0.98%) 21.24←22.05(-0.81%), 9.79% 41.95←31.48(10.47%) 21.24←25.91(-4.67%), 27.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-27.26%) 24-03-06 14.05 (43.42%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.11 11.52 -6.06 1.19億(3月) | 32.32 -1.99 -9.15 1.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.5 (25-04-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.06% -9 5 0 7.58%←9.96%(-2.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.27,96.15 down 56.29 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,36%,27%,33% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.99,74.62 49.67 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1351 N/A | 月KD RSI MACD | 39.11,27.3 up 51.14 -0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.0% 2.08% 0.3% -2.99% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.72%(-0.38%) | -2 (連5買轉賣) 3.64% | 2年趨勢圖 | 2.34%←2.43%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.81% 3.62% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←4.1 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 3.74←4.22 (-11.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.17 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.18 (-11.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←3.15 (-47.94%) Q4←Q3 連2降 1.64←2.07 (-20.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 205.01←190.97 (+7.35%) Q4←Q3 第1升 205.01←185.18 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.53←91.12 (+7.35%) Q4←Q3 第1降 69.53←77.54 (-10.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.11 (-190.91%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.03 (-433.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.1 (-120.0%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.17 (-111.76%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.31←22.32 Q4←Q3 連3降 16.31←19.78 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.0←4.14 Q4←Q3 第1降 -2.0←4.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.5←2.72 Q4←Q3 第1降 -2.5←0.67 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.72 Q4←Q3 第1降 -0.6←0.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.53 Q4←Q3 第1降 -0.17←0.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】亞電 2025年3月合併營收1.19億元 年增0.11% 114/04/07 《業績-電零組》亞電3月營收為1.19億元，年增0.11% 114/03/07 【公告】亞電 2025年2月合併營收1.07億元 年增32.32% 114/03/07 《業績-電零組》亞電2月營收為1.07億元，年增32.32% 114/02/27 亞電2024年EPS 0.19元 預計配發現金股利0.50元 114/02/26 【公告】亞電董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 亞洲電材公告2025年1月營收1.09億元 呈現年減 114/02/10 《業績-電零組》亞電1月營收為1.09億元，年減30.51% 114/02/10 【公告】亞電 2025年1月合併營收1.09億元 年增-30.51% 114/01/21 亞電明確分工機制，東台廠專注大量產線，昆山廠以高階訂單為主 114/01/07 亞電 2024全年營收15.42億元 114/01/07 【公告】亞電 2024年12月合併營收1.25億元 年增-16.55% 114/01/07 《業績-電零組》亞電12月營收為1.25億元，年減16.55% 113/12/06 亞電11月營收1.31億 前11月營收14.17億 113/12/06 【公告】亞電 2024年11月合併營收1.31億元 年增-9.36% 113/12/06 《業績-電零組》亞電11月營收為1.31億元，年減9.36% 113/11/07 【公告】亞電受邀參加德信證券舉辦之線上法說會 113/11/07 《業績-電零組》亞電10月營收為1.18億元，年減7.07% 113/11/07 【公告】亞電 2024年10月合併營收1.18億元 年增-7.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | 7.47% 151(-63.78%) | 18.88% 228(-75.92%) | -0.25% 171(-67.97%) | 2.28% 109(-49.92%) | -5.62% 129(-57.69%) | -1.95% 358(-84.67%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.28 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 |
| ROE | 1.24 | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 |
| 本業收入比 | 109.38 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
