| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (0.75%) 102張 (-42.5%) 季線下 145張 142張 755張 102張 0.72倍 |
0.25% -7.34% 4.39% -11.01% 14.77% |
4.83 (-76.11%) 20.2 |
N/A 1.08 |
628 N/A |
微型股 19.69億 |
18.43% 11.05% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.16,N/A (11.52,15.72,19.92) 1.27,15.79 (0.98,1.36,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.15%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.11←38.33(1.78%) 23.04←24.04(-1.0%), -0.89% 40.11←30.5(9.61%) 23.04←26.89(-3.85%), 19.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-31.53%) 22-01-11 14.05 (43.77%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.07 -13.69 2.51 1.18億(10月) | -16.91 -3.23 3.59 1.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 21.15 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 21 0 0 10.85%←10.89%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.92 30.0,25.49 up 20.5,20.1 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,14%,16%,14% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 20.63,27.66 look 21.15,19.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.34 34.21,43.06 27.7,19.0 -0.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -5.16% -4.94% -6.18% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.45%(0.55%) | 57 (連3買) 55.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.7% 2.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.01 (+2.24%) Q3←Q2 連2升 4.1←4.47 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+2.24%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.3 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←3.22 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.7 (-14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.97←193.28 (-1.2%) Q3←Q2 連2降 190.97←168.98 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.12←87.18 (-1.2%) Q3←Q2 連3升 91.12←91.54 (-0.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.3 (-63.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.21 (-52.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←22.84 Q3←Q2 連2降 22.32←23.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.14←3.05 Q3←Q2 第1升 4.14←6.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←1.05 Q3←Q2 第1升 2.72←6.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.27 Q3←Q2 第1升 0.72←1.95 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.37 Q3←Q2 第1升 0.53←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/11/08 亞電：昆山雅森電子材料科技資金貸與雅森電子材料科技(東台)2.72億元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】亞電受邀參加德信證券舉辦之線上法說會 113/11/07 《業績-電零組》亞電10月營收為1.18億元，年減7.07% 113/11/07 【公告】亞電 2024年10月合併營收1.18億元 年增-7.07% 113/10/30 【公告】亞電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/11 策略調整 亞電將淘汰低毛利訂單 113/10/09 《業績-電零組》亞電9月營收為1.37億元，年減16.92% 113/10/09 【公告】亞電 2024年9月合併營收1.37億元 年增-16.92% 113/09/19 《電零組》EMI產品出貨歐系醫材大廠 亞電漲停創半年高 113/09/07 《電零組》亞電 布局高利基應用收成 113/09/06 亞電 布局高利基應用收成 113/09/06 亞電前八月營收10.31億元 年增7.11％ 113/09/06 《業績-電零組》亞電8月營收為1.42億元，年減1.20% 113/08/07 《業績-電零組》亞電7月營收為1.31億元，年減5.59% 113/08/07 【公告】亞電 2024年7月合併營收1.31億元 年增-5.59% 113/08/01 【公告】大亞董事會通過TA YA (CHINA) HOLDING LIMITED 取得東莞恒亞電工有限公司股權事宜 113/07/30 【公告】亞電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 亞電 Q3營收拚逐步回升 113/07/05 《業績-電零組》亞電6月營收為1.28億元，年減1.66% 113/07/05 【公告】亞電 2024年6月合併營收1.28億元 年增-1.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | 0.25% 145(-29.61%) | -4.72% 149(-31.92%) | -7.34% 142(-28.54%) | 4.39% 755(-86.48%) | -11.01% 557(-81.68%) | 14.77% 1067(-90.44%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.15↗ | 20.15↗ | 20.28↘ | 20.55↘ | 20.7↘ | 20.89↘ | 21.46↘ | 21.3↗ | 21.08↘ | 21.1↘ | 21.25↘ | 21.72→ | 21.53↗ | 21.04↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.25% | -0.39% | -1.7% | -2.42% | -3.3% | -5.87% | -5.16% | -4.17% | -4.27% | -4.94% | -7.0% | -6.18% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.35 | 20.8 | 21.55 | 21.7 | 21.65 | 20.55 | 19.3 | 21.55 | 21.55 | 22.35 | 20.85 | 17.65 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | 17.86% | -9.0% | 43.0% | -38.0% | 7.0% | 18.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 | 5.82 |
| ROE | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 | 2.44 |
| 本業收入比 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 | 229.17 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
