收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.9 (-4.36%) 276張 (+68.54%) 163張 376張 246張 季線下 ↘58.2 ↘59.32 ↘59.88 ↘60.28 ↘61.56 ↘62.19 276張 0.73倍 |
-7.58% -13.41% -11.31% -3.85% -1.96% |
-41.5%~-46.9% |
N/A N/A 54.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
3.68億 21.12億 |
13.21% 10.16% |
IC製造 |
2024-05-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49712/IET二KY | 2023-11-20 | 2000 | 距高點30.17% | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 100.0 | 109.0 109.0 (-0.91%) | 3 (07-22) | 6.8,4.6 | 46 | 62.5 | 24.09 | 87.84 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -4.82% | 486 | -3.54% | 851 | N/A | 無 | 32 | 2023-11-27 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率-0.88 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-38.66%) 21-11-17 49.8 (10.24%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% 48 0 0 32.49%←33.7%(-3.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.61 -2.24 21.39 0.46億(6月) | -7.11 -28.72 29.86 0.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 62.6 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.53 10.47,15.38 look 55.5,53.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.72 5.29,8.25 look 58.4,53.5 -0.88 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.59 7.29,31.66 look 66.1,53.5 -0.13 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.75%←16.41%(2.07%) | 45 (連7賣轉買) 16.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,47.05 (1.13,1.61,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.93% -11.72% -10.57% -8.55% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.36% 11.16% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.38←41.6(-2.93%) 15.31←14.87(2.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←1.73 (+9.25%) Q1←Q4 第1升 1.89←1.48 (+27.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.12 (+9.25%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.01 (+27.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.33 (-4.72%) Q1←Q4 連3降 2.22←2.43 (-8.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.41←64.35 (-15.45%) Q1←Q4 第1降 54.41←72.92 (-25.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.46←156.21 (-15.45%) Q1←Q4 連3降 126.46←189.09 (-33.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.45 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -0.36←0.01 (-3700.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.24 (-158.33%) Q1←Q4 連2降 -0.62←-0.05 (+1140.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.46←20.45 Q1←Q4 連2降 13.46←24.94 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.45←-7.18 Q1←Q4 連2降 -13.45←-0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.96←-9.49 Q1←Q4 第1升 -6.96←0.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.78←-0.95 Q1←Q4 第1升 -0.78←0.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.56←-0.8 Q1←Q4 第1升 -0.56←0.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/26 Kevin Vargason 經理人 信託 8張 112/05/26 Paul Pinsukanjana 經理人 信託 8張 |
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公告 | 113/07/10 IET-KY 113年6月營收4556萬、年減15.61% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】IET-KY 2024年6月合併營收4556.5萬元 年增-15.61% 113/06/25 【公告】IET-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選 113/06/25 【公告】IET-KY董事長選任事宜 113/06/25 《半導體》IET-KY完成董事改選 今年半導體、AI湧商機 營運看升 113/06/08 【公告】IET-KY 2024年5月合併營收4661萬元 年增-7.12% 113/05/09 〈英特磊法說〉磊晶產品線擁多項成長動能 持續洽談MBE機台委託案 113/05/09 〈英特磊法說〉英特磊PIN存貨逾期沖銷導致銷貨成本上升 使Q1毛利率下降 113/05/09 《半導體》IET-KY首季每股淨損0.36元 海外國防合約Q3起貢獻營收 113/05/09 各產品線銷售回穩 IET-KY首季營收年增近三成 113/05/09 存貨逾期沖銷侵蝕獲利,IET-KY首季EPS -0.36元,連續2季度出現虧損 113/05/08 【公告】IET-KY 2024年4月合併營收6539.3萬元 年增93.79% 113/04/30 【公告】IET-KY將於113年05月09日召開例行性法人說明會 113/04/30 【公告】IET-KY董事會召開日期 113/04/09 【公告】IET-KY 2024年3月合併營收5593.5萬元 年增32.93% 113/03/15 國防用銻化鎵需求增 IET-KY今年營收拚增2~3成 113/03/14 IET-KY去年獲利年減逾九成,EPS 0.23元,不配發股利 113/03/13 【公告】英特磊科技股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:IET二KY,代碼:49712)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 InP量產訂單客戶恢復緩慢 英特磊去年獲利0.08億年減9成 113/03/13 【公告】IET-KY經理人異動 113/03/13 三五族不發股利又一家!英特磊上櫃來首度不配息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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iet-ky | -7.58% 163(69.01%) | -10.59% 139(98.04%) | -13.41% 376(-26.66%) | -11.31% 246(11.87%) | -3.85% 205(34.35%) | -1.96% 144(91.74%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.9 | 57.3↘ | 58.2↘ | 59.32↘ | 59.88↘ | 60.28↘ | 60.54↘ | 61.56↘ | 62.19↘ | 61.92↘ | 61.85↘ | 61.39↘ | 60.49↘ | 60.03→ | 59.96↘ |
乖離率 | -4.19% | -5.67% | -7.45% | -8.32% | -8.93% | -9.32% | -10.82% | -11.72% | -11.34% | -11.24% | -10.57% | -9.24% | -8.55% | -8.44% |
均線開始 轉折價位 | 59.4 | 60.0 | 61.4 | 62.5 | 64.6 | 60.0 | 63.5 | 60.1 | 59.5 | 60.7 | 57.0 | 58.4 | 57.3 | 58.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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iet-ky | 13.75% | -9.0% | 20.0% | -25.0% | 36.0% | -19.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.92 | 18.63 | 12.62 | 6.83 | 10.99 |
ROE | 0.49 | 9.92 | 6.14 | 4.61 | 4.74 |
本業收入比 | 97.06 | 86.91 | 92.23 | 66.67 | 101.30 |
自由現金流量 | -1.63 | -1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.04 |
利息保障倍數 | -24.33 | 1099.05 | 524.33 | 226.64 | 159.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標