| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 (5.6%) 4981張 (+146.2%) 季線上 短漲多 2194張 1902張 2655張 4981張 2.62倍 |
8.05% 7.79% 60.51% 36.73% 50.94% |
N/A N/A 88.6 |
N/A 0.89 |
1527 N/A |
微型股 30.99億 |
13.16% 58.93% |
IC製造 |
2024-11-14 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49712/IET二KY | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 100.0 | 141.35 142.9 (+6.6%) | 13 (11-21) | 5.8,13.4 | 134 | 62.5 | 0.8 | 141.76 | 2000 | 4.8% | -115 | 115 | 95,1 | -28.69% | 364 | -15.03% | 729 | N/A | 無 | 35 | 2023-11-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.91,43.93 (1.1,1.63,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.99% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.83←40.96(-7.13%) 19.63←17.42(2.21%), 3.91% 33.83←38.01(-4.18%) 19.63←14.6(5.03%), 30.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-6.04%) 24-10-09 44.2 (100.45%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.43 10.17 -0.45 0.57億(10月) | -32.16 58.66 0.92 0.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 91.9 (24-11-21) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.36% 13.54% -15 3 68 42.82%←48.89%(-6.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.72 84.21,75.85 89.0,85.4 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,7%,4%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 86.4,80.55 94.3,85.4 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1527 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.86 88.62,83.17 89.5,72.7 2.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.71% 19.36% 33.92% 38.76% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.56%←13.37%(5.19%) | 536 10.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.54% 36.89% 107.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.25%(0.15%) | 17 (連3買) 0.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.55 (-4.52%) Q3←Q2 連2降 1.48←2.04 (-27.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.47 (-4.52%) Q3←Q2 第1升 -0.21←0.11 (-27.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.17 (+7.37%) Q3←Q2 第1升 2.33←2.39 (-2.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.37←70.35 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 72.37←58.84 (+22.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.02←137.89 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 166.02←162.54 (+2.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.25←-1.24 (-0.81%) Q3←Q2 連2降 -1.25←1.22 (-202.46%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-1.27 (+61.42%) Q3←Q2 第1升 -0.49←1.16 (-142.24%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←6.44 Q3←Q2 第1升 16.78←31.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.99←-30.11 Q3←Q2 第1升 -13.99←5.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.82←-29.43 Q3←Q2 連2降 -30.82←21.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←-2.65 Q3←Q2 連2降 -2.74←2.59 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-2.16 Q3←Q2 連2降 -2.2←2.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/26 Kevin Vargason 經理人 信託 8張 112/05/26 Paul Pinsukanjana 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 113/11/15 IET-KY：第一筆412萬美元德州半導體創新基金開始撥款 113/11/15 不受美大選結果影響 英特磊Q4重回成長(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 〈焦點股〉英特磊Q4磷化銦、砷化鎵訂單湧現 漲逾半根停板 113/11/17 《半導體》訂單大進補 英特磊 Q4營收有望回溫 113/11/17 訂單大進補 英特磊 Q4營收有望回溫 113/11/15 【公告】州長艾波特宣布德州半導體創新基金開始向IntelliEPI撥款 113/11/14 《半導體》IET-KY：晶片法案補助412萬美元已生效 川普2.0估影響有限 113/11/14 英特磊Q4拚重返成長 估川普上任晶片補助影響不大 113/11/14 磷化銦、砷化鎵訂單湧現，IET-KY第四季可望重回成長 113/11/14 《半導體》IET-KY前3季每股虧2.85元 機台改裝訂單順延 113/11/08 【公告】IET-KY 2024年10月合併營收5651.3萬元 年增-11.44% 113/11/06 【公告】IET-KY代子公司IET-US德州晶片法案完成簽約 113/11/05 【公告】IET-KY將於113年11月14日召開法人說明會 113/11/05 【公告】IET-KY董事會召開日期 113/10/22 潛力股：IET-KY 113/10/14 【公告】IET-KY受邀參加康和證券舉辦法人座談會 113/10/10 【公告】IET-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/08 AI帶動矽光產品需求，IET-KY前9月營收4.93億元，年增0.92% 113/09/07 〈熱門股〉英特磊銻化鎵產品出貨展望正向 周漲逾2成 113/08/29 〈英特磊法說〉德州晶片法案獲410萬美元補助款 作為擴廠資金 113/08/29 英特磊上半年虧損擴大 單季毛利率6.44%創11年來新低 113/08/29 《半導體》IET-KY上半年每股淨損1.6元 德州晶片法案添活水 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iet-ky | 8.05% 2194(127.05%) | 5.6% 2576(93.33%) | 7.79% 1902(161.89%) | 60.51% 2655(87.58%) | 36.73% 1458(241.64%) | 50.94% 808(515.83%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 | 85.47↗ | 83.24↗ | 83.82↗ | 81.11↗ | 80.76↗ | 80.95↗ | 78.26↗ | 74.23↗ | 67.02↗ | 66.87↗ | 66.16↗ | 64.35↗ | 63.85↗ | 63.08↗ |
| 乖離率 | 3.66% | 6.44% | 5.7% | 9.23% | 9.71% | 9.45% | 13.21% | 19.36% | 32.2% | 32.5% | 33.92% | 37.68% | 38.76% | 40.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.8 | 83.1 | 81.0 | 78.9 | 82.0 | 82.5 | 68.8 | 53.5 | 65.6 | 60.3 | 65.3 | 56.7 | 58.9 | 57.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iet-ky | 13.75% | 33.0% | 20.0% | -25.0% | 36.0% | -19.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.92 | 18.63 | 12.62 | 6.83 | 10.99 |
| ROE | 0.49 | 9.92 | 6.14 | 4.61 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.06 | 86.91 | 92.23 | 66.67 | 101.30 |
| 自由現金流量 | -1.63 | -1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | -24.33 | 1099.05 | 524.33 | 226.64 | 159.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
