IET-KY 4971 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.91	-63.31	-2.54	1.21	0	0	-1.63	0	1.66	-15.31	0	0	25.08	14.25	-0.33	0	0.08	-94.94	1.17	19.39	0	0	72.80	-24.85
2022 (9)	2.48	11.71	-3.48	-0.56	0	0	-1.0	0	1.96	161.33	0.03	0.0	21.95	120.66	1.66	74.74	1.58	79.55	0.98	30.67	0	0	96.88	-26.69
2021 (8)	2.22	181.01	-0.72	-0.08	0	0	1.5	102.7	0.75	-9.64	0.03	0.0	9.95	-20.06	0.95	106.52	0.88	33.33	0.75	-8.54	0.05	-44.44	132.14	162.61
2020 (7)	0.79	-43.17	-0.05	-0.38	0	-0.26	0.74	1750.0	0.83	3.75	0.03	-85.0	12.44	10.75	0.46	-41.03	0.66	-4.35	0.82	13.89	0.09	0.0	50.32	-45.7
2019 (6)	1.39	-1.42	-1.35	-0.37	0	0	0.04	-88.89	0.8	-36.0	0.2	5.26	11.24	-41.57	0.78	27.87	0.69	35.29	0.72	18.03	0.09	0.0	92.67	-20.48
2018 (5)	1.41	-22.53	-1.05	-0.72	0	0	0.36	0	1.25	-76.46	0.19	-94.4	19.23	-68.17	0.61	-65.92	0.51	-60.16	0.61	-14.08	0.09	0.0	116.53	33.18
2017 (4)	1.82	-9.0	-1.93	-0.7	0	0	-0.11	0	5.31	279.29	3.39	0	60.41	281.87	1.79	23.45	1.28	23.08	0.71	-7.79	0.09	-10.0	87.50	-16.44
2016 (3)	2.0	-22.18	-2.52	-0.7	0	0	-0.52	0	1.4	536.36	-1.12	0	15.82	516.23	1.45	-21.62	1.04	-7.96	0.77	18.46	0.1	0.0	104.71	-23.4
2015 (2)	2.57	2755.56	-0.7	-0.45	0	-0.05	1.87	0	0.22	-59.26	-0.46	0	2.57	-68.81	1.85	68.18	1.13	-34.3	0.65	16.07	0.1	150.0	136.70	3423.88
2014 (1)	0.09	-70.0	-3.5	2.71	43.39	-1.39	-3.41	0	0.54	38.46	-2.37	0	8.23	20.31	1.1	3.77	1.72	62.26	0.56	16.67	0.04	0	3.88	-80.09

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.05	-266.67	-117.24	-0.15	-1600.0	61.54	0	0	0	0	0	0	-0.2	-600.0	-100.0	0.45	-30.77	7.14	0	0	0	30.41	-27.49	47.68	-0.21	55.32	-290.91	-0.46	0.0	-202.22	0.29	-6.45	-3.33	0	0	0	0.00	0	-100.0
24Q2 (19)	0.03	-25.0	109.68	0.01	-83.33	105.0	0	0	0	0	0	0	0.04	-60.0	107.84	0.65	150.0	306.25	0	0	0	41.94	204.84	261.69	-0.47	-88.0	-56.67	-0.46	-253.85	-130.0	0.31	10.71	6.9	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
24Q1 (18)	0.04	-94.74	-76.47	0.06	103.19	200.0	0	-100.0	0	0	0	0	0.1	108.93	-9.09	0.26	-63.38	-31.58	0	0	0	13.76	-66.48	-46.42	-0.25	-108.33	-2400.0	-0.13	18.75	0	0.28	-6.67	-3.45	0	0	0	26.67	-95.09	-54.51
23Q4 (17)	0.76	162.07	100.0	-1.88	-382.05	-308.7	1.21	0	320.0	0	0	0	-1.12	-1020.0	-1300.0	0.71	69.05	33.96	0	0	-100.0	41.04	99.34	63.39	-0.12	-209.09	-163.16	-0.16	-135.56	-148.48	0.3	0.0	7.14	0	0	0	542.86	1303.94	771.43
23Q3 (16)	0.29	193.55	-27.5	-0.39	-95.0	76.79	0	0	0	0	0	0	-0.1	80.39	92.19	0.42	162.5	-57.58	0	0	0	20.59	77.57	-56.12	0.11	136.67	-60.71	0.45	325.0	104.55	0.3	3.45	15.38	0	0	0	38.67	111.23	-53.6
23Q2 (15)	-0.31	-282.35	-127.68	-0.2	-233.33	63.64	0	0	0	0	0	0	-0.51	-563.64	-189.47	0.16	-57.89	-33.33	0	0	0	11.59	-54.84	21.26	-0.3	-2900.0	-144.78	-0.2	0	-133.33	0.29	0.0	11.54	0	0	0	-344.44	-687.58	-364.48
23Q1 (14)	0.17	-55.26	-71.19	-0.06	86.96	92.41	0	100.0	0	0	0	0	0.11	237.5	155.0	0.38	-28.3	80.95	0	-100.0	0	25.68	2.22	168.98	-0.01	-105.26	-101.89	0	-100.0	-100.0	0.29	3.57	52.63	0	0	0	58.62	-5.9	-39.39
22Q4 (13)	0.38	-5.0	-66.07	-0.46	72.62	-206.67	-0.55	0	-685.71	0	0	0	-0.08	93.75	-108.25	0.53	-46.46	194.44	0.03	0	0.0	25.12	-46.46	215.38	0.19	-32.14	-48.65	0.33	50.0	26.92	0.28	7.69	55.56	0	0	0	62.30	-25.25	-75.53
22Q3 (12)	0.4	-64.29	-13.04	-1.68	-205.45	-663.64	0	0	0	0	0	0	-1.28	-324.56	-633.33	0.99	312.5	350.0	0	0	0	46.92	390.7	296.68	0.28	-58.21	-15.15	0.22	-63.33	-35.29	0.26	0.0	36.84	0	0	-100.0	83.33	-36.01	-2.17
22Q2 (11)	1.12	89.83	1500.0	-0.55	30.38	-205.56	0	0	0	0	0	0	0.57	385.0	618.18	0.24	14.29	33.33	0	0	0	9.56	0.17	0.4	0.67	26.42	191.3	0.6	42.86	140.0	0.26	36.84	36.84	0	0	-100.0	130.23	34.65	755.81
22Q1 (10)	0.59	-47.32	5.36	-0.79	-426.67	-364.71	0	100.0	0	0	0	0	-0.2	-120.62	-151.28	0.21	16.67	23.53	0	-100.0	0	9.55	19.85	-14.65	0.53	43.24	2550.0	0.42	61.54	2000.0	0.19	5.56	0.0	0	0	-100.0	96.72	-62.0	-60.28
21Q4 (9)	1.12	143.48	1766.67	-0.15	31.82	-128.3	-0.07	0	81.08	0	0	100.0	0.97	304.17	64.41	0.18	-18.18	-28.0	0.03	0	0.0	7.96	-32.66	-42.34	0.37	12.12	5.71	0.26	-23.53	-48.0	0.18	-5.26	-10.0	0	-100.0	-100.0	254.55	198.81	2954.55
21Q3 (8)	0.46	557.14	330.0	-0.22	-22.22	26.67	0	0	0	0	0	0	0.24	318.18	148.0	0.22	22.22	-26.67	0	0	0	11.83	24.19	-31.4	0.33	43.48	83.33	0.34	36.0	54.55	0.19	0.0	-5.0	0.01	-50.0	-50.0	85.19	459.79	287.41
21Q2 (7)	0.07	-87.5	-86.79	-0.18	-5.88	-50.0	0	0	-100.0	0	0	0	-0.11	-128.21	-126.83	0.18	5.88	38.46	0	0	0	9.52	-14.85	17.95	0.23	1050.0	355.56	0.25	1150.0	412.5	0.19	0.0	-9.52	0.02	0.0	0.0	15.22	-93.75	-95.69
21Q1 (6)	0.56	833.33	40.0	-0.17	-132.08	-6.25	0	100.0	100.0	0	100.0	0	0.39	-33.9	62.5	0.17	-32.0	13.33	0	-100.0	0	11.18	-19.03	11.84	0.02	-94.29	100.0	0.02	-96.0	0.0	0.19	-5.0	-9.52	0.02	0.0	0.0	243.48	2821.74	52.17
20Q4 (5)	0.06	130.0	-80.0	0.53	276.67	303.85	-0.37	0	-2.78	-0.26	0	0	0.59	218.0	1375.0	0.25	-16.67	0.0	0.03	0	200.0	13.81	-19.89	-1.1	0.35	94.44	169.23	0.5	127.27	233.33	0.2	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	8.33	118.33	-89.72
20Q3 (4)	-0.2	-137.74	0.0	-0.3	-150.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.5	-221.95	0.0	0.3	130.77	0.0	0	0	0.0	17.24	113.53	0.0	0.18	300.0	0.0	0.22	375.0	0.0	0.2	-4.76	0.0	0.02	0.0	0.0	-45.45	-112.86	0.0
20Q2 (3)	0.53	32.5	0.0	-0.12	25.0	0.0	0.29	193.55	0.0	0	0	0.0	0.41	70.83	0.0	0.13	-13.33	0.0	0	0	0.0	8.07	-19.25	0.0	-0.09	-1000.0	0.0	-0.08	-500.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	353.33	120.83	0.0
20Q1 (2)	0.4	33.33	0.0	-0.16	38.46	0.0	-0.31	13.89	0.0	0	0	0.0	0.24	500.0	0.0	0.15	-40.0	0.0	0	100.0	0.0	10.00	-28.4	0.0	0.01	-92.31	0.0	0.02	-86.67	0.0	0.21	5.0	0.0	0.02	0.0	0.0	160.00	97.33	0.0
19Q4 (1)	0.3	0.0	0.0	-0.26	0.0	0.0	-0.36	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	13.97	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	81.08	0.0	0.0

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