| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-0.45%) 470818張 (+176.5%) 季線上 短跌深 108414張 36704張 13742張 470818張 12.83倍 |
1.38% 4.74% 11.5% 47.14% 67.93% |
52.92 (-52.11%) 110.5 |
N/A 0.54 |
581 N/A |
微型股 80.11億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2025-01-21 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 110.2↗ | 110.75↘ | 121.37↗ | 118.46↗ | 106.88↗ | 103.67↗ | 98.22↗ | 84.59↗ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.23% | -8.96% | -6.72% | 3.39% | 6.59% | 12.5% | 30.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 123.5 | 105.5 | 102.5 | 91.4 | 99.1 | 75.1 | 65.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.71,N/A (7.53,9.77,12.01) 2.51,44.02 (1.25,1.54,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.79% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.22←48.15(2.07%) 22.8←21.86(0.94%), 5.02% 50.22←44.93(5.29%) 22.8←23.08(-0.28%), 37.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (4.55%[113]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-24.57%) 25-01-07 48.5 (127.84%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.26 -17.15 24.13 3.32億(12月) | 63.86 6.63 25.11 4.0億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-06 146.5 (25-01-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 649.4% -327 -25 0 21.09%←16.86%(4.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.2,13.82 look 47.53 -2.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.04,36.32 55.12 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 N/A | 月KD RSI MACD | 56.1,66.63 62.19 4.82 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% 6.59% 12.5% 30.63% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.73%←8.33%(2.4%) | -373 (連7賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 10.73%←9.33%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 649.4% 891.69% 1058.72% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.39%(-0.26%) | -83 (連2買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.12%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.95 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 13.35←8.41 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.22 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 1.66←0.94 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.68←5.34 (+6.37%) Q3←Q2 連2升 5.68←6.57 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.39←48.97 (+6.98%) Q3←Q2 第1升 52.39←61.56 (-14.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.2←50.9 (+6.98%) Q3←Q2 連4降 45.2←80.35 (-43.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.9 (0.0%) Q3←Q2 1.9←1.51 (+25.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.4 (+27.14%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.99 (+79.8%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←15.95 Q3←Q2 第1升 16.94←17.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.42←11.17 Q3←Q2 第1升 12.42←11.21 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←12.6 Q3←Q2 連2降 10.29←13.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.57 Q3←Q2 第1降 4.36←3.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←3.11 Q3←Q2 第1降 3.03←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/01/22 亞泰跨足半導體檢測設備 訂單到手(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/22 《電零組》需求強勁 亞泰Q1營運拚年增 114/01/21 需求強勁 亞泰Q1營運拚年增 114/01/21 《電零組》亞泰Q1營收估勝去年同期 稼動率約90% 114/01/21 〈亞泰法說〉除MFP應用之外還跨入開發半導體的晶圓檢測AOI系統 114/01/21 〈亞泰法說〉去年Q4淨利創歷史同期新高挹注 2024年EPS達7.29元 114/01/21 《電零組》亞泰上季獲利衝峰 2024年每股盈餘7.29元次高 114/01/21 《電零組》亞泰Q4每股盈餘1.91元 2024年EPS為7.29元 114/01/21 【公告】亞泰第四季法人說明會之財務與業務資訊 114/01/21 亞泰去年每股盈餘7.29元創次高，今年首季營收估優於去年同期 114/01/10 【公告】亞泰召開113年第四季法人說明會事宜 114/01/07 《電零組》亞泰去年營收締新猷 Q1淡季不淡 114/01/07 《業績-電零組》亞泰12月營收為3.32億元，年增13.26% 114/01/06 亞泰產能滿載，估Q1營收優於去年，今年努力持平去年新高水準 114/01/06 亞泰 Q1淡季不淡 114/01/06 【公告】亞泰 2024年12月合併營收3.32億元 年增13.26% 114/01/06 亞泰影像去年Q4營收創最強淡季 全年營收43.9億元創新高 114/01/06 〈焦點股〉亞光旗下亞泰影像業績靚 爆量漲停以144元創新天價 114/01/05 《台北股市》主流題材浮現 拉回善找買點 114/01/04 主流題材浮現 拉回善找買點 113/12/29 《台北股市》政策利多加持 看好明年台股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 1.38% 108414(334.28%) | -10.53% 61010(671.7%) | 4.74% 36704(1182.74%) | 11.5% 13742(3326.03%) | 47.14% 8067(5735.63%) | 67.93% 4185(11147.91%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
| ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
| 本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
| 自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
| 利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
