| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-0.85%) 96870張 (+0.28%) 季線上 135828張 410762張 156911張 96870張 0.24倍 |
-2.51% 9.91% 29.88% 36.1% 68.84% |
72.91 (-37.42%) 116.5 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
微型股 84.46億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2025-01-21 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 117.1↘ | 119.5↘ | 120.77↗ | 118.4↗ | 119.47↗ | 113.39↗ | 105.74↗ | 89.36↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -2.51% | -3.54% | -1.6% | -2.49% | 2.74% | 10.18% | 30.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.5 | 123.0 | 106.0 | 105.5 | 104.5 | 89.7 | 85.6 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,N/A (7.61,10.08,12.55) 2.49,46.79 (1.25,1.56,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.01←51.9(-6.89%) 26.49←21.26(5.23%), 10.9% 45.01←46.69(-1.68%) 26.49←23.28(3.21%), 29.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-20.48%) 25-01-07 48.5 (140.21%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.47 20.49 25.47 4.0億(1月) | 13.26 -17.15 24.13 3.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 132.5 (25-02-11) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 133.61% -6 3 0 21.23%←20.56%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.71,19.12 up 47.43 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.37,51.19 55.94 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 63.14,60.89 64.09 4.08 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% 2.74% 10.18% 30.37% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←10.48%(-2.96%) | -151 (連2買轉賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 7.52%←9.73%(-2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 133.61% 966.58% 11754.8% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.18%(0.08%) | -7 (連2買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.05%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.07←13.35 (-17.08%) Q4←Q3 第1降 11.07←8.12 (+36.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.66 (-17.08%) Q4←Q3 第1降 1.09←0.7 (+36.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←5.68 (+8.27%) Q4←Q3 連3升 6.15←5.07 (+21.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.46←52.39 (+19.22%) Q4←Q3 連2升 62.46←54.87 (+13.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.06←45.2 (+19.22%) Q4←Q3 第1升 57.06←75.12 (-24.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.9 (+0.53%) Q4←Q3 第1升 1.91←0.81 (+135.8%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.75 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.84 (+19.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.82←16.94 Q4←Q3 第1降 14.82←13.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.85←12.42 Q4←Q3 第1降 9.85←8.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.5←10.29 Q4←Q3 第1升 12.5←7.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←4.36 Q4←Q3 連2降 4.2←1.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←3.03 Q4←Q3 第1升 3.04←1.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/03/05 亞泰 114年2月營收2.48億、年增32.46% 114/03/05 亞泰、信驊、大樹3/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】亞泰 2025年2月合併營收2.48億元 年增32.46% 114/03/05 《業績-電零組》亞泰2月營收為2.48億元，年增32.46% 114/02/27 《電零組》亞泰113年每股盈餘7.29元 擬配息5.45元 114/02/27 【公告】亞泰董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】亞泰董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/02/27 【公告】亞泰董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】亞泰113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 焦點股：亞泰元月營收佳，股價跳空攻上漲停 114/02/05 亞泰1月營收雙增，估首季業績優於去年呈現淡季不淡 114/02/05 《電零組》Q1淡季不淡 亞泰1月營收雙增 114/02/04 《電零組》需求續強 亞泰Q1營運添翼 114/02/04 需求續強 亞泰Q1營運添翼 114/02/04 亞泰影像1月營收4億元年增月增均逾2成 Q1訂單能見度約 2 個月 114/02/04 【公告】亞泰 2025年1月合併營收4億元 年增25.48% 114/02/04 《業績-電零組》亞泰1月營收為4.00億元，年增25.48% 114/01/22 《電零組》需求強勁 亞泰Q1營運拚年增 114/01/21 需求強勁 亞泰Q1營運拚年增 114/01/21 《電零組》亞泰Q1營收估勝去年同期 稼動率約90% 114/01/21 〈亞泰法說〉除MFP應用之外還跨入開發半導體的晶圓檢測AOI系統 114/01/21 〈亞泰法說〉去年Q4淨利創歷史同期新高挹注 2024年EPS達7.29元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | -2.51% 135828(-28.68%) | -5.28% 189707(-48.94%) | 9.91% 410762(-76.42%) | 29.88% 156911(-38.26%) | 36.1% 80249(20.71%) | 68.84% 40461(139.41%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.23 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 |
| ROE | 16.51 | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 |
| 本業收入比 | 75.77 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 |
| 自由現金流量 | 6.5 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 |
| 利息保障倍數 | 1681.83 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
