| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (2.39%) 6898張 (+50.69%) 季線上 短漲多 7045張 2270張 1516張 6898張 3.04倍 |
9.86% 18.76% -0.93% 53.74% 61.39% |
61.83 (-42.21%) 107.0 |
N/A 0.41 |
567 N/A |
微型股 77.58億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2024-10-29 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.33↗ | 103.9↗ | 98.23↗ | 95.54↗ | 94.8↗ | 93.95↗ | 94.92↗ | 96.37↘ | 92.97↗ | 92.33↗ | 89.96↗ | 82.28↗ | 79.64↗ | 78.22↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 2.98% | 8.93% | 11.99% | 12.87% | 13.89% | 12.73% | 11.03% | 15.09% | 15.89% | 18.94% | 30.04% | 34.35% | 36.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 97.4 | 92.9 | 89.5 | 90.1 | 92.4 | 97.2 | 108.0 | 77.0 | 80.1 | 69.6 | 68.6 | 66.3 | 65.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.15,N/A (7.53,9.92,12.3) 2.43,44.03 (1.22,1.52,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.16% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.08←48.04(-1.96%) 24.18←22.2(1.98%), 4.25% 46.08←46.86(-0.78%) 24.18←22.84(1.34%), 39.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (4.7%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-11.57%) 24-09-13 48.5 (120.62%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.86 6.63 25.11 4.0億(11月) | 36.68 -12.0 21.95 3.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 109.5 (24-12-20) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 9.52% 147 14 0 18.02%←14.78%(3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.92 87.05,84.13 121.0,103.5 1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-6%,-7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.33 58.86,38.14 121.0,88.4 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 567 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.31 75.4,59.52 121.0,73.4 3.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.87% 11.03% 18.94% 34.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←11.29%(-3.98%) | -999 (連3賣) 14.48% | 2年趨勢圖 | 7.31%←8.21%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.52% 54.54% 65.5% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.16%(0.17%) | 54 (連2賣轉買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.3%(-0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.95 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 13.35←8.41 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.22 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 1.66←0.94 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.68←5.34 (+6.37%) Q3←Q2 連2升 5.68←6.57 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.39←48.97 (+6.98%) Q3←Q2 第1升 52.39←61.56 (-14.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.2←50.9 (+6.98%) Q3←Q2 連4降 45.2←80.35 (-43.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.9 (0.0%) Q3←Q2 1.9←1.51 (+25.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.4 (+27.14%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.99 (+79.8%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←15.95 Q3←Q2 第1升 16.94←17.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.42←11.17 Q3←Q2 第1升 12.42←11.21 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←12.6 Q3←Q2 連2降 10.29←13.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.57 Q3←Q2 第1降 4.36←3.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←3.11 Q3←Q2 第1降 3.03←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 113/12/20 櫃買中心12月19日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/15 《電零組》亞泰受惠急單加持 113/12/14 亞泰 受惠急單加持 113/12/07 《光電股》庫存去化完畢 亞光、亞泰11月營收 年增雙位數 113/12/06 庫存去化完畢＋客戶需求強勁 亞光、亞泰11月營收 年增雙位數 113/12/03 亞光旗下亞泰影像11月營收創同期新高 全年挑戰42.93億元歷史新高 113/12/03 《業績-電零組》亞泰11月營收為4億元，年增63.86% 113/12/03 【公告】亞泰 2024年11月合併營收4億元 年增63.86% 113/11/04 【公告】亞泰 2024年10月合併營收3.75億元 年增36.69% 113/11/04 《業績-電零組》亞泰10月營收為3.75億元，年增36.69% 113/10/30 《電零組》亞泰 Q4營收續旺 113/10/29 亞泰 Q4營收續旺 113/10/29 《電零組》亞泰前3季獲利寫次高 Q4營收估年增20% 113/10/29 亞泰影像Q4估營收年增20% 有助全年營運挑戰歷史新高 113/10/29 亞泰前三季每股盈餘5.38元，估Q4營收年增20% 113/10/28 亞泰影像Q3稅後純益1.37億元 持平上季 前三季EPS 5.38元 113/10/28 《電零組》亞泰前3季獲利登同期次高 每股賺5.38元 113/10/28 《電零組》亞泰前三季每股盈餘5.38元 113/10/18 【公告】亞泰召開113年第三季法人說明會事宜 113/10/18 【公告】亞泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收 雙位數增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 9.86% 7045(-2.08%) | 15.18% 3984(73.13%) | 18.76% 2270(203.79%) | -0.93% 1516(354.95%) | 53.74% 1731(298.41%) | 61.39% 962(616.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 75.26% | 61.0% | 14.0% | 0.0% | 4.0% | -15.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
| ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
| 本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
| 自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
| 利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
