| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 (-0.77%) 203張 (-0.09%) 季線下 293張 695張 2294張 203張 0.29倍 |
-2.49% -8.62% 9.88% 23.09% 34.68% |
61.83 (-31.38%) 90.1 |
N/A 0.38 |
284 N/A |
微型股 65.32億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2024-10-29 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.44,N/A (7.53,9.92,12.3) 2.04,44.17 (1.22,1.52,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.33←48.03(0.3%) 21.83←22.17(-0.34%), -0.58% 48.33←44.75(3.58%) 21.83←24.53(-2.7%), 31.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-25.54%) 24-09-13 48.5 (85.77%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.68 -12.0 21.95 3.75億(10月) | 78.19 -11.31 20.47 4.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 96.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.28% 2 0 0 14.78%←15.14%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.39 10.81,9.49 up 91.0,86.9 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-5%,5%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.86 27.29,38.64 121.0,83.4 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 284 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.56 45.79,58.89 121.0,73.4 2.6 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -7.76% 4.56% 16.57% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←6.82%(4.4%) | -24 11.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.85% 19.35% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←1.12%(-0.94%) | -1 0.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.35←10.95 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 13.35←8.41 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.22 (+21.92%) Q3←Q2 連3升 1.66←0.94 (+58.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.68←5.34 (+6.37%) Q3←Q2 連2升 5.68←6.57 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.39←48.97 (+6.98%) Q3←Q2 第1升 52.39←61.56 (-14.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.2←50.9 (+6.98%) Q3←Q2 連4降 45.2←80.35 (-43.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.9 (0.0%) Q3←Q2 1.9←1.51 (+25.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.4 (+27.14%) Q3←Q2 連3升 1.78←0.99 (+79.8%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←15.95 Q3←Q2 第1升 16.94←17.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.42←11.17 Q3←Q2 第1升 12.42←11.21 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←12.6 Q3←Q2 連2降 10.29←13.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.57 Q3←Q2 第1降 4.36←3.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←3.11 Q3←Q2 第1降 3.03←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 113/11/05 亞泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.90元 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】亞泰 2024年10月合併營收3.75億元 年增36.69% 113/11/04 《業績-電零組》亞泰10月營收為3.75億元，年增36.69% 113/10/30 《電零組》亞泰 Q4營收續旺 113/10/29 亞泰 Q4營收續旺 113/10/29 《電零組》亞泰前3季獲利寫次高 Q4營收估年增20% 113/10/29 亞泰影像Q4估營收年增20% 有助全年營運挑戰歷史新高 113/10/29 亞泰前三季每股盈餘5.38元，估Q4營收年增20% 113/10/28 亞泰影像Q3稅後純益1.37億元 持平上季 前三季EPS 5.38元 113/10/28 《電零組》亞泰前3季獲利登同期次高 每股賺5.38元 113/10/28 《電零組》亞泰前三季每股盈餘5.38元 113/10/18 【公告】亞泰召開113年第三季法人說明會事宜 113/10/18 【公告】亞泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 《業績-電零組》亞泰9月營收為4.27億元，年增78.19% 113/09/14 《電零組》亞泰8月EPS 0.61元 下半年勢頭旺 113/09/14 〈熱門股〉亞泰影像股價量滾量前進創新高 周漲25% 113/09/13 亞泰8月EPS 0.61元 下半年勢頭旺 113/09/13 亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元 113/09/13 《電零組》亞泰前8月EPS4.9元 產能滿載Q3營收戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | -2.49% 293(-30.56%) | -5.16% 441(-53.86%) | -8.62% 695(-70.72%) | 9.88% 2294(-91.12%) | 23.09% 1382(-85.26%) | 34.68% 774(-73.71%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 90.3↘ | 90.56↘ | 91.83↘ | 93.26↘ | 94.11↘ | 95.01↘ | 98.56↘ | 97.68↗ | 88.99↗ | 88.26↗ | 86.17↗ | 79.47↗ | 77.29↗ | 76.0↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.51% | -1.88% | -3.39% | -4.26% | -5.17% | -8.58% | -7.76% | 1.25% | 2.08% | 4.56% | 13.38% | 16.57% | 18.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 92.4 | 95.0 | 96.1 | 98.6 | 97.2 | 121.0 | 82.0 | 69.6 | 69.8 | 73.2 | 66.0 | 66.9 | 64.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 75.26% | 35.0% | 14.0% | 0.0% | 4.0% | -15.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
| ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
| 本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
| 自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
| 利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
