| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 (0.82%) 320張 (-75.36%) 413張 315張 260張 季線上 ↗71.66 ↗70.74 ↗71.01 ↗71.3 ↗72.33 ↗71.69 320張 1.02倍 |
4.55% 0.41% 7.13% 10.84% 15.36% |
59.91 (-18.6%) 73.6 |
74.64 (1.41%) 45.18 (-38.61%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
7.25億 53.36億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2024-04-24 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.27,N/A (7.53,9.98,12.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率0.02 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-3.16%) 24-07-04 48.5 (51.75%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.44% -21 0 0 2.38%←1.67%(42.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.62 6.46 3.42 17個月新高 3.98億(6月) | 2.61 15.28 -0.89 3.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 76.0 (24-07-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,4%,8%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.6 64.18,49.95 73.9,72.5 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.93 71.76,47.07 74.7,71.8 -0.03 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.86 80.8,74.25 N/A,73.4 0.24 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←7.13%(2.66%) | 35 (連7買) 10.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,40.44 (1.22,1.52,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.23% 2.66% 5.76% 8.11% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.85% 8.7% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.76←44.58(-1.84%) 25.17←24.51(2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←8.12 (+5.3%) Q1←Q4 第1升 8.55←8.79 (-2.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.7 (+5.3%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.99 (-2.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←5.07 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 4.96←5.72 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.46←54.87 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 50.46←69.45 (-27.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.05←75.12 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 64.05←65.78 (-2.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.81 (+95.06%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.19 (+32.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.84 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.99 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.71←13.17 Q1←Q4 第1升 16.71←16.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←8.56 Q1←Q4 第1升 11.24←11.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.4←7.25 Q1←Q4 第1升 13.4←9.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←1.94 Q1←Q4 第1升 3.86←2.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←1.48 Q1←Q4 第1升 2.81←2.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 113/07/04 亞泰Q2營收跳增28% 優於預期(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/03 【公告】亞泰 2024年6月合併營收3.98億元 年增24.62% 113/07/03 《業績-電零組》亞泰6月營收為3.98億元，年增24.62% 113/06/05 【公告】亞泰 2024年5月合併營收3.74億元 年增2.61% 113/06/05 《業績-電零組》亞泰5月營收為3.74億元，年增2.61% 113/05/30 亞泰影像配發股息每股4.2元 拓展產品多角化 113/05/30 《電零組》亞泰6月18日除息 113/05/30 【公告】亞泰現金股息除息基準日 113/05/30 亞泰股東會通過配息4.2元，積極拓展產品多角化策略，開創新成長動能 113/05/30 【公告】亞泰113年股東常會重要決議事項 113/05/03 《業績-電零組》亞泰4月營收為3.24億元，年減0.06% 113/05/03 【公告】亞泰 2024年4月合併營收3.24億元 年增-0.06% 113/04/29 《電零組》亞泰Q1每股盈餘1.58元 113/04/24 亞光旗下亞泰影像首季EPS 1.58元 創歷年同期次高 113/04/24 《電零組》亞泰湧急單 Q2營運二位數成長 113/04/24 【公告】亞泰113年第一季法人說明會之財務與業務資訊 113/04/24 亞泰首季每股盈餘1.58元，急單效應估Q2營收雙增毛利率有望提升 113/04/17 【公告】亞泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】亞泰召開113年第一季法人說明會事宜 113/04/02 《業績-電零組》亞泰3月營收為3.49億元，年減4.68% 113/04/02 【公告】亞泰 2024年3月合併營收3.49億元 年增-4.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 4.55% 413(-22.54%) | 4.99% 266(20.02%) | 0.41% 315(1.54%) | 7.13% 260(22.95%) | 10.84% 204(56.96%) | 15.36% 173(84.34%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 72.43↗ | 71.66↗ | 70.74↗ | 71.01↗ | 71.3↗ | 71.73↗ | 72.33↗ | 71.69↗ | 70.33↗ | 70.15↗ | 69.59↗ | 68.26↗ | 68.08↗ | 67.97↗ |
| 乖離率 | 1.62% | 2.71% | 4.04% | 3.65% | 3.23% | 2.61% | 1.76% | 2.66% | 4.65% | 4.92% | 5.76% | 7.82% | 8.11% | 8.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 69.7 | 70.3 | 72.6 | 73.3 | 73.2 | 73.0 | 69.4 | 65.5 | 65.9 | 66.4 | 68.0 | 64.1 | 69.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | 75.26% | 11.0% | 14.0% | 0.0% | 4.0% | -15.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
| ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
| 本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
| 自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
| 利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
