收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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139.5 (-1.06%) 6635張 (-41.08%) 10584張 24938張 17442張 季線上 ↘141.6 ↘144.7 ↘148.91 ↘149.27 ↗135.28 ↗126.3 6635張 |
-7.62% -1.76% 32.23% 18.22% -16.96% |
1.2~1.3 5.0~5.8 |
164.82 (18.15%) 139.5 |
N/A 1.69 |
N/A 、Y! |
14.08億 196.47億 |
0.04% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-09-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.96,25.32 (18.84,38.97,59.09) 6.45,21.63 (1.24,2.15,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.14←56.65(-29.14%) 33.09←16.45(101.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (0.7%[113]) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-34.81%) 23-07-31 16.5 (745.45%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.41 1.73 23.56 3.25億(9月) | 4.85 5.62 26.31 3.19億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 158.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.34% 4.71% -15 -23 1 55.84%←75.36%(-25.9%) | ||||
本益比法目標價 | 163.94(17.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 10.17,15.25 look 140.0,137.5 -2.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-3%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.75 69.01,72.12 152.5,134.5 3.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.97 52.91,45.67 214.0,108.0 -3.85 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←9.34%(-80.41%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.55% 10.45% 9.5% 0.9% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.68%←13.02%(-2.61%) | 873 13.16% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.71% 34.15% 326.19% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←0.43%(476.74%) | 146 (連2賣轉買) 2.2% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←6.56 (+22.1%) Q2←Q1 第1升 8.01←5.78 (+38.58%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.82 (+22.1%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.8 (+38.58%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←5.54 (-17.33%) Q2←Q1 連2降 4.58←4.06 (+12.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.3←54.48 (-16.85%) Q2←Q1 第1降 45.3←40.37 (+12.21%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.67←94.33 (-16.85%) Q2←Q1 第1降 71.67←89.7 (-20.1%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.74 (+33.78%) Q2←Q1 第1升 0.99←0.62 (+59.68%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.58 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.57 (+52.63%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.82←18.09 Q2←Q1 第1升 19.82←19.1 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←12.55 Q2←Q1 第1升 15.46←13.9 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.4←15.86 Q2←Q1 連2升 17.4←14.2 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.71←3.52 Q2←Q1 第1升 4.71←5.33 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.95←3.0 Q2←Q1 第1升 3.95←4.1 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/07 誼虹科技(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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公告 | 113/10/30 華星光第三季財報,預計11/7提報董事會 113/10/30 美盯陸矽光子 台廠迎轉單(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/30 【公告】華星光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 華星光Q3自結獲利年減15.8%,EPS約0.98元,前三季EPS約2.71元 113/10/17 股市短波-華星光8~9月 EPS 0.58元 113/10/17 【公告】華星光董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債 113/10/17 【公告】華星光有價證券達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/10/17 《通網股》華星光9月每股盈餘0.35元 113/10/10 《業績-通網》華星光9月營收為3.25億元,年增8.42% 113/10/09 【公告】華星光 2024年9月合併營收3.25億元 年增8.42% 113/10/04 《通網股》華星光受颱風停班影響 現金股利發放順延至7日 113/09/27 TCL收購LGD廣州廠 TrendForce:華星光電LCD大世代產能面積市占將穩居第二 113/09/27 不敵中廠搶市 LG Display廣州LCD廠賣華星光電 113/09/24 華星光8月自結獲利年減43%,EPS 0.23元 113/09/23 《通網股》華星光8月每股盈餘0.23元 113/09/15 《熱門族群》矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/15 矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/12 晶片需求強黃仁勳演講報喜 矽光子概念股紅通通 113/09/10 熱門股:致茂(2360)、華星光(4979)、麗臺(2465)、國產(2504)、帝寶(6605) 113/09/10 《熱門族群》華星光、聯亞群起發威 光通訊超閃 113/09/10 《業績-通網》華星光8月營收為3.19億元,年增4.86% 113/09/09 熱門股-華星光 跌深反彈直奔漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華星光 | -7.62% 10584(-37.31%) | -9.71% 14214(-53.32%) | -1.76% 24938(-73.39%) | 32.23% 17442(-61.96%) | 18.22% 11570(-42.65%) | -16.96% 9731(-31.82%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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139.5 | 141.0↘ | 141.6↘ | 144.7↘ | 148.91↘ | 149.27↘ | 148.08↘ | 135.28↗ | 126.3↗ | 126.88↗ | 127.36↘ | 127.4↗ | 132.2↘ | 138.25↘ | 139.24↗ |
乖離率 | -1.06% | -1.48% | -3.59% | -6.32% | -6.55% | -5.79% | 3.12% | 10.45% | 9.95% | 9.53% | 9.5% | 5.52% | 0.9% | 0.19% |
均線開始 轉折價位 | 142.0 | 151.0 | 154.5 | 155.0 | 142.0 | 141.5 | 114.0 | 105.5 | 139.0 | 148.0 | 118.0 | 146.0 | 168.0 | 128.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華星光 | 511.46% | -1.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標