| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-6.61%) 1637122張 (-15.7%) 季線下 短跌深 950603張 720633張 279682張 1637122張 2.27倍 |
-6.22% -22.34% 4.63% 182.15% 274.17% |
0.1~0.1 |
1.97 (-98.26%) 113.0 |
N/A 1.41 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 127.44億 |
0.0% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 121.2↘ | 124.6↘ | 132.87↘ | 133.06↘ | 131.7↘ | 125.79↗ | 96.02↗ | 66.61↗ |
| 乖離率 | -6.77% | -9.31% | -14.95% | -15.08% | -14.2% | -10.17% | 17.68% | 69.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 145.0 | 145.5 | 125.5 | 122.5 | 108.0 | 40.05 | 30.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,1027.27 (11.91,17.87,23.83) 4.62,26.19 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.96% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.91←63.74(-6.83%) 20.58←12.09(8.49%), 30.54% 56.91←66.61(-9.7%) 20.58←8.2(12.38%), 87.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 156.0 (-27.56%) 25-02-11 27.25 (314.68%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.55 -57.97 -7.55 0.86億(1月) | 48.87 37.6 29.57 歷年新高 2.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 156.0 (25-02-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 13.53% 1463.02% -374 -560 0 56.32%←78.86%(-22.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.41,21.62 look 38.72 -2.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.32,48.98 53.32 -3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.52,79.61 70.12 10.15 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←4.48%(-0.73%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.75%←0.01%(3.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.95% -10.17% 17.68% 69.64% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←6.35%(-0.79%) | -921 0.06% | 2年趨勢圖 | 5.56%←4.72%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1463.02% 5074.33% 13493.9% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.62%(-0.88%) | -248 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.04%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.68 (-2.14%) Q3←Q2 第1降 4.58←3.58 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.46 (-2.14%) Q3←Q2 連2升 0.54←-0.59 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 連2降 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←53.63 (+10.87%) Q3←Q2 第1升 59.46←59.4 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.0←91.13 (+10.87%) Q3←Q2 連2降 90.0←97.95 (-8.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←-1.18 (+216.95%) Q3←Q2 連2升 1.38←-2.07 (-166.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 連2升 0.49←-0.53 (-192.45%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.04←36.09 Q3←Q2 連6升 37.04←15.74 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←9.83 Q3←Q2 連2升 11.85←-16.55 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.47←-28.03 Q3←Q2 連2升 33.47←-64.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←-4.65 Q3←Q2 連2升 5.38←-7.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.74←-3.93 Q3←Q2 連2升 4.74←-5.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 陳昌隆 經理人 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/03/11 3/10上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 環宇-KY(4991)2月營收1.46億元年增率高達42.94％ 114/03/06 【公告】環宇-KY 2025年2月合併營收1.46億元 年增42.94% 114/03/04 《專訪》黃大倫：環宇-KY轉型光通訊IDM廠 衝刺矽光子商機 114/02/21 《光電股》友達子公司隆利投資處分環宇通訊私募普通股 114/02/21 【公告】友達代子公司隆利投資股份有限公司處分環宇通訊半導體控股股份有限公司私募普通股 114/02/21 【公告】代子公司晶元光電(股)公司向關係人隆利投資(股)公司取得環宇通訊半導體控股(股)公司私募普通股 114/02/21 焦點股：穩坐800G PD市佔龍頭，環宇-KY KGD挑戰倍數成長 114/02/21 《半導體》去年虧損收斂 環宇-KY今年啟動雙引擎 114/02/20 去年虧損收斂 環宇-KY今年啟動雙引擎 114/02/20 環宇-KY去年虧損收斂 今年拚搶進CW雷射市場 114/02/20 《半導體》AI需求不停歇 環宇-KY今年營運審慎樂觀 114/02/20 環宇-KY去年虧損幅度縮小，今年AI資料中心助陣，營運展望樂觀 114/02/19 《半導體》環宇-KY去年每股虧2.13元 20日法說釋展望 114/02/18 【公告】環宇-KY董事會決議不分派股利 114/02/18 【公告】環宇-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】環宇-KY董事會決議擬發行限制員工權利新股 114/02/18 【公告】環宇-KY董事會決議112年度第2次限制員工權利新股發行事宜 114/02/11 【公告】環宇-KY舉辦2024年第四季線上法人說明會 114/02/11 《半導體》環宇-KY 2月20日舉辦線上法人說明會 114/02/10 【公告】環宇-KY113年度財務報告董事會召開日期為114年02月18日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -6.22% 950603(72.22%) | -22.07% 820865(99.44%) | -22.34% 720633(127.18%) | 4.63% 279682(485.35%) | 182.15% 144261(1034.83%) | 274.17% 72506(2157.9%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
| ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
| 本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
