| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (5.15%) 46392張 (+25.07%) 季線上 短漲多 創多年高 23763張 20315張 11153張 46392張 2.28倍 |
31.72% 32.0% 204.35% 162.31% 281.62% |
-0.7~-0.8 |
N/A N/A 122.5 |
N/A 1.05 |
1065 N/A 、Y! |
微型股 137.30億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 115.0↗ | 106.8↗ | 102.25↗ | 103.0↗ | 102.02↗ | 99.08↗ | 88.92↗ | 79.11↗ | 62.78↗ | 61.79↗ | 59.35↗ | 49.6↗ | 46.52↗ | 45.04↗ |
| 乖離率 | 6.52% | 14.7% | 19.8% | 18.93% | 20.07% | 23.64% | 37.76% | 54.85% | 95.13% | 98.25% | 106.4% | 146.98% | 163.33% | 171.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.8 | 93.0 | 111.0 | 102.5 | 92.8 | 85.8 | 65.0 | 40.25 | 35.7 | 40.05 | 46.7 | 30.8 | 32.1 | 34.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.68,26.18 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.72% 帶寬大) 月線斜率1.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.35←64.89(1.46%) 7.7←7.22(0.48%), 7.49% 66.35←66.75(-0.4%) 7.7←8.11(-0.41%), 28.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-0.41%) 24-12-20 27.25 (349.54%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.45 21.08 27.45 1.49億(11月) | -7.16 -36.06 29.06 1.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-19 123.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 19.78% 41.46% -2061 97 0 71.77%←62.39%(9.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.29 98.6,87.5 N/A,116.5 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,1%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.88 99.41,87.57 N/A,96.0 5.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1065 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.98 99.48,97.26 N/A,56.5 9.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.01%(1.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.01%(1.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.07% 54.85% 106.4% 163.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←7.26%(2.41%) | 632 (連3買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 9.67%←4.56%(5.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 41.46% 112.0% 380.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.89%(-0.4%) | 140 (連4買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.49%←0.04%(1.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.68 (-2.14%) Q3←Q2 第1降 4.58←3.58 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.46 (-2.14%) Q3←Q2 連2升 0.54←-0.59 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 連2降 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←53.63 (+10.87%) Q3←Q2 第1升 59.46←59.4 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.0←91.13 (+10.87%) Q3←Q2 連2降 90.0←97.95 (-8.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←-1.18 (+216.95%) Q3←Q2 連2升 1.38←-2.07 (-166.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 連2升 0.49←-0.53 (-192.45%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.04←36.09 Q3←Q2 連6升 37.04←15.74 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←9.83 Q3←Q2 連2升 11.85←-16.55 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.47←-28.03 Q3←Q2 連2升 33.47←-64.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←-4.65 Q3←Q2 連2升 5.38←-7.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.74←-3.93 Q3←Q2 連2升 4.74←-5.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 26張 113/03/22 王志鴻 經理人 信託 22張 |
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| 公告 | 113/12/19 櫃買中心12月18日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/19 焦點股：受惠AI需求，環宇-KY明年營運看好，股價挑戰前波高點 113/12/09 【公告】環宇-KY 2024年11月合併營收1.49億元 年增13.45% 113/12/05 《半導體》環宇-KY列注意股 10月每股虧0.3元 113/12/05 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/12/02 《光電股》富采孵金雞 持股市值大增 113/11/08 《川普再起》美國產能擁先機，利基型砷化鎵廠有望受惠 113/11/07 【公告】環宇-KY 2024年10月合併營收1.23億元 年增-7.16% 113/11/06 《半導體》終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 【公告】董事會決議辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資 113/11/05 【公告】環宇-KY董事會通過民國113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 113/11/05 環宇-KY Q3轉盈創新高 10月來股價漲近1倍 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之事實發生日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之董事會召集通知日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY舉辦2024年第三季線上法人說明會(更正113/10/25重大訊息主旨) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《半導體》環宇-KY8月每股盈餘1.64元 113/10/09 【公告】環宇-KY 2024年9月合併營收1.93億元 年增20.98% 113/08/12 營收速報 - 環宇-KY(4991)7月營收1.38億元年增率高達52.33％ 113/08/10 【公告】環宇-KY 2024年7月合併營收1.38億元 年增52.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 31.72% 23763(95.23%) | 10.36% 21730(113.49%) | 32.0% 20315(128.36%) | 204.35% 11153(315.95%) | 162.31% 5690(715.22%) | 281.62% 2907(1495.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -39.74% | 285.0% | -17.0% | -21.0% | -2.0% | -29.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
| ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
| 本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
