| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.8 (2.54%) 1353張 (+9.34%) 季線上 1370張 8652張 4199張 1353張 0.16倍 |
8.16% 46.6% 141.98% 120.43% 179.94% |
-0.7~-0.8 |
N/A N/A 92.8 |
N/A 1.01 |
819 N/A 、Y! |
微型股 103.96億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2024-11-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.54,26.21 (1.03,1.62,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.72% 帶寬大) 月線斜率1.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.33←65.47(-1.14%) 6.74←6.95(-0.21%), 3.2% 64.33←66.7(-2.37%) 6.74←8.13(-1.39%), 19.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-3.33%) 24-11-08 27.25 (240.55%) 23-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.16 -36.06 29.06 1.23億(10月) | 20.97 50.35 33.99 56個月新高 1.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 93.3 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.8% 1.21% -358 2 0 62.39%←34.03%(28.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.17 81.71,75.4 96.0,80.8 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,6%,3%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.77 94.54,88.96 96.0,70.3 5.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 819 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.5 95.33,85.72 N/A,56.5 5.7 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.96% 59.56% 85.67% 127.73% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←4.58%(2.5%) | 174 (連5買) 12.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 6.09% 161.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←0.04%(1.83%) | 27 (連3買) 2.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.68 (-2.14%) Q3←Q2 第1降 4.58←3.58 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.46 (-2.14%) Q3←Q2 連2升 0.54←-0.59 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 連2降 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←53.63 (+10.87%) Q3←Q2 第1升 59.46←59.4 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.0←91.13 (+10.87%) Q3←Q2 連2降 90.0←97.95 (-8.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←-1.18 (+216.95%) Q3←Q2 連2升 1.38←-2.07 (-166.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 連2升 0.49←-0.53 (-192.45%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.04←36.09 Q3←Q2 連6升 37.04←15.74 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←9.83 Q3←Q2 連2升 11.85←-16.55 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.47←-28.03 Q3←Q2 連2升 33.47←-64.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←-4.65 Q3←Q2 連2升 5.38←-7.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.74←-3.93 Q3←Q2 連2升 4.74←-5.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 26張 113/03/22 王志鴻 經理人 信託 22張 |
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| 公告 | 113/11/21 環宇-KY 110年第3次員工認股權憑證首次行使認購之普通股11/26起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/11/08 《川普再起》美國產能擁先機，利基型砷化鎵廠有望受惠 113/11/07 【公告】環宇-KY 2024年10月合併營收1.23億元 年增-7.16% 113/11/06 《半導體》終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 【公告】董事會決議辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資 113/11/05 【公告】環宇-KY董事會通過民國113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 113/11/05 環宇-KY Q3轉盈創新高 10月來股價漲近1倍 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之事實發生日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之董事會召集通知日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY舉辦2024年第三季線上法人說明會(更正113/10/25重大訊息主旨) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《半導體》環宇-KY8月每股盈餘1.64元 113/10/15 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/10/09 【公告】環宇-KY 2024年9月合併營收1.93億元 年增20.98% 113/08/12 營收速報 - 環宇-KY(4991)7月營收1.38億元年增率高達52.33％ 113/08/10 【公告】環宇-KY 2024年7月合併營收1.38億元 年增52.33% 113/08/09 【公告】補正環宇-KY112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】調整環宇-KY董事會決議通過子公司Global Communication Semiconductors, LLC取得設備案之交易總金額 113/08/06 環宇Q2仍虧損 轉讓晶成股權獲利Q3入帳 113/07/31 【公告】環宇-KY舉辦2024年第二季線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 8.16% 1370(-1.19%) | 3.8% 3779(-64.18%) | 46.6% 8652(-84.36%) | 141.98% 4199(-67.76%) | 120.43% 2220(-39.05%) | 179.94% 1145(18.22%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.8 | 89.93↗ | 87.3↗ | 88.28↗ | 85.59↗ | 82.15↗ | 78.43↗ | 64.53↗ | 58.16↗ | 50.81↗ | 50.69↗ | 49.98↗ | 42.45↗ | 40.75↗ | 39.99↗ |
| 乖離率 | 3.19% | 6.3% | 5.12% | 8.42% | 12.96% | 18.32% | 43.81% | 59.56% | 82.64% | 83.07% | 85.67% | 118.61% | 127.73% | 132.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.9 | 85.8 | 89.4 | 62.8 | 63.3 | 65.0 | 37.65 | 38.35 | 46.7 | 48.85 | 42.1 | 31.7 | 33.15 | 33.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -39.74% | 191.0% | -17.0% | -21.0% | -2.0% | -29.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
| ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
| 本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
