| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-6.56%) 21679張 (+61.53%) 季線上 21346張 23934張 15404張 29483張 1.23倍 |
-13.14% 7.21% 131.97% 179.67% 277.78% |
-0.7~-0.8 |
N/A N/A 121.0 |
N/A 1.09 |
969 N/A 、Y! |
微型股 135.93億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 123.17↘ | 127.4↘ | 129.0↘ | 118.52↗ | 115.62↗ | 114.06↗ | 103.22↗ | 93.26↗ | 72.04↗ | 70.7↗ | 66.33↗ | 54.54↗ | 50.56↗ | 48.62↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -5.02% | -6.2% | 2.09% | 4.65% | 6.08% | 17.23% | 29.74% | 67.96% | 71.15% | 82.42% | 121.86% | 139.32% | 148.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 137.0 | 122.5 | 94.3 | 111.0 | 97.2 | 73.7 | 51.3 | 39.1 | 33.25 | 42.55 | 30.25 | 31.5 | 32.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.62,26.19 (1.03,1.62,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.91% 帶寬大) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.87←64.89(-0.02%) 11.09←6.87(4.22%), 21.79% 64.87←66.39(-1.52%) 11.09←8.17(2.92%), 45.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-15.68%) 24-12-27 27.25 (344.04%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.45 21.08 27.45 1.49億(11月) | -7.16 -36.06 29.06 1.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 143.5 (24-12-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 18.2% 7.0% -13617 -2478 0 59.09%←85.2%(-26.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.51,61.76 53.68 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.15,52.98 58.63 2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 969 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.87,88.24 down 75.54 10.68 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←0.01%(6.76%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.77%←0.01%(6.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.65% 29.74% 82.42% 139.32% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.65%←6.77%(3.88%) | 1278 (連2買) 5.9% | 2年趨勢圖 | 10.65%←4.48%(6.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.0% 62.75% 425.83% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.38%(-0.32%) | -278 (連2買轉賣) 1.28% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.04%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.68 (-2.14%) Q3←Q2 第1降 4.58←3.58 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.46 (-2.14%) Q3←Q2 連2升 0.54←-0.59 (+27.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 連2降 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←53.63 (+10.87%) Q3←Q2 第1升 59.46←59.4 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.0←91.13 (+10.87%) Q3←Q2 連2降 90.0←97.95 (-8.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←-1.18 (+216.95%) Q3←Q2 連2升 1.38←-2.07 (-166.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 連2升 0.49←-0.53 (-192.45%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.04←36.09 Q3←Q2 連6升 37.04←15.74 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←9.83 Q3←Q2 連2升 11.85←-16.55 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.47←-28.03 Q3←Q2 連2升 33.47←-64.06 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←-4.65 Q3←Q2 連2升 5.38←-7.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.74←-3.93 Q3←Q2 連2升 4.74←-5.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 26張 113/03/22 王志鴻 經理人 信託 22張 |
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| 公告 | 114/01/06 環宇-KY 106年度第二次員工認股權憑證首次行使轉換之普通股1/9起發放 114/01/06 環宇-KY 107年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換之普通股1/9起發放 |
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| 新聞 | 114/01/02 2024台股最會漲前20名揭曉 你有幾檔？ 113/12/24 《半導體》環宇-KY 11月每股淨損0.44元 113/12/24 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/12/19 焦點股：受惠AI需求，環宇-KY明年營運看好，股價挑戰前波高點 113/12/09 【公告】環宇-KY 2024年11月合併營收1.49億元 年增13.45% 113/12/05 《半導體》環宇-KY列注意股 10月每股虧0.3元 113/12/02 《光電股》富采孵金雞 持股市值大增 113/11/08 《川普再起》美國產能擁先機，利基型砷化鎵廠有望受惠 113/11/07 【公告】環宇-KY 2024年10月合併營收1.23億元 年增-7.16% 113/11/06 《半導體》終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 終結16虧 環宇-KY上季獲利創高 113/11/05 【公告】董事會決議辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資 113/11/05 【公告】環宇-KY董事會通過民國113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 113/11/05 環宇-KY Q3轉盈創新高 10月來股價漲近1倍 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之事實發生日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期(更正113/10/29重訊之董事會召集通知日期) 113/10/29 【公告】環宇-KY舉辦2024年第三季線上法人說明會(更正113/10/25重大訊息主旨) 113/10/29 【公告】環宇-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《半導體》環宇-KY8月每股盈餘1.64元 113/10/09 【公告】環宇-KY 2024年9月合併營收1.93億元 年增20.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -13.14% 21346(1.56%) | -2.86% 28180(-23.07%) | 7.21% 23934(-9.42%) | 131.97% 15404(40.73%) | 179.67% 7850(176.15%) | 277.78% 4001(441.86%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
| ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
| 本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
