| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (0.53%) 49張 (-91.8%) 179張 199張 124張 季線旁 ↗56.76 ↘56.86 ↘56.94 →56.97 →57.02 ↗56.89 49張 0.25倍 短糾結 |
0.0% 0.18% 0.88% 1.97% -2.23% |
3.6%~4.2% |
57.63 (1.11%) 57.0 |
64.02 (12.32%) 51.25 (-10.09%) |
30.81 (-45.95%) 0.19 |
N/A |
29.49億 168.12億 |
9.48% 9.3% |
線材、盤元 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.92,N/A (14.33,16.11,17.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 60.2 (-5.32%) 21-09-06 50.1 (13.77%) 23-02-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.07 -1.11 8.2 5.61億(5月) 短突破長 | 20.86 -8.88 12.62 5.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 57.3 (24-07-01) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,2% 買,買,平,賣,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.31 50.0,26.67 up 57.5,56.7 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 30.81(-45.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 63.64,42.42 57.8,55.6 -0.03 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 57.75,61.14 59.0,53.3 0.11 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.84%(2.82%) | 17 (連2買) 34.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,21.59 (2.36,2.62,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% 0.19% 0.76% 1.15% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 1.35% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.26←86.79(-0.61%) 2.39←2.25(6.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.51 (+25.49%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.85 (-24.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.82←17.28 (+3.12%) Q1←Q4 連3升 17.82←16.17 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.15 (+3.12%) Q1←Q4 3.15←2.89 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.03←18.22 (-1.04%) Q1←Q4 第1降 18.03←18.78 (-3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.74←72.4 (-0.91%) Q1←Q4 連4降 71.74←78.97 (-9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.09←127.88 (-0.91%) Q1←Q4 連5降 123.09←143.68 (-14.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.81 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.8 (+23.75%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.75 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.84←25.01 Q1←Q4 連2降 24.84←24.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←18.21 Q1←Q4 第1降 17.68←17.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.53←14.12 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 16.53←14.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.39 Q1←Q4 第1升 4.2←3.57 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.85 Q1←Q4 第1升 3.3←2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/02 吳順勝 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/06/13 三星第六屆薪酬委員名單 113/06/13 三星第三屆審計委員名單 |
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| 新聞 | 113/06/13 【公告】三星第二十二屆董事當選名單。 113/06/13 【公告】三星113年股東常會重要決議事項。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉柯吉源先生續任董事長。 113/06/11 【公告】三星 2024年5月合併營收5.61億元 年增-7.07% 113/05/10 【公告】三星 2024年4月合併營收5.67億元 年增20.87% 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】三星 2024年3月合併營收6.22億元 年增1.56% 113/03/08 【公告】三星 2024年2月合併營收4.7億元 年增-10% 113/03/07 《鋼鐵股》三星擬每股配息3元 3月26日除息 113/03/07 【公告】三星董事會決議配息基準日。 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】三星董事會決議召開民國113年股東常會。 113/03/07 《鋼鐵股》三星112年每股盈餘3.38元 6月13日股東會 113/02/15 【公告】三星 2024年1月合併營收6.9億元 年增43.15% 113/01/10 【公告】三星 2023年12月合併營收5.39億元 年增-3.59% 112/12/08 【公告】三星 2023年11月合併營收6.19億元 年增13.83% 112/11/15 《鋼鐵股》三星11月17日受邀法說 112/11/15 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 0.0% 179(-72.61%) | 0.0% 158(-69.03%) | 0.18% 199(-75.32%) | 0.88% 124(-60.64%) | 1.97% 181(-72.9%) | -2.23% 108(-54.67%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 56.77↗ | 56.76↗ | 56.86↘ | 56.94↘ | 56.97→ | 56.99↗ | 57.02→ | 56.89↗ | 56.83↗ | 56.76↗ | 56.57↗ | 56.17↗ | 56.35→ | 56.23↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.42% | 0.25% | 0.11% | 0.05% | 0.02% | -0.04% | 0.19% | 0.3% | 0.42% | 0.76% | 1.48% | 1.15% | 1.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.5 | 56.7 | 57.3 | 57.4 | 57.1 | 56.7 | 57.0 | 56.4 | 55.0 | 55.5 | 55.9 | 56.9 | 58.3 | 53.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 7.4% | 1.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
| ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
| 本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
| 自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
