| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (0.0%) 54張 (-66.87%) 季線下 244張 279張 156張 54張 0.19倍 |
-0.95% -4.9% -3.68% -8.23% -6.6% |
57.01 (8.79%) 52.4 |
32.06 (-38.82%) 0.15 |
1011 |
小型股 154.55億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-03-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 52.72↘ | 54.02↘ | 54.94↘ | 54.9↘ | 54.87↘ | 54.69↘ | 55.06↘ | 55.95↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -3.0% | -4.62% | -4.55% | -4.5% | -4.19% | -4.83% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 56.2 | 55.1 | 54.6 | 53.9 | 54.4 | 57.1 | 56.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,N/A (14.39,15.91,17.43) 2.16,24.26 (2.28,2.58,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.93←86.36(-0.43%) 2.54←2.4(0.14%), 4.75% 85.93←86.5(-0.57%) 2.54←2.35(0.19%), 3.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-12.67%) 24-03-25 50.1 (4.59%) 23-02-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.62 -5.96 -4.24 5.38億(2月) | -17.08 6.32 -17.08 5.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.9 (25-03-07) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 0.23%←0.1%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.33,6.31 look 25.19 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-12%,-7% 賣,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 32.06(-38.82%) | 周KD RSI MACD | 2.17,31.1 look 35.58 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 | 月KD RSI MACD | 1.3,10.51 look 38.89 -0.58 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% -4.19% -4.83% -6.34% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.9%(-0.06%) | -5 (連5賣) 9.26% | 2年趨勢圖 | 2.84%←2.8%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 1.98% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.57 (+42.11%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.51 (+58.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.44←17.81 (-13.31%) Q4←Q3 第1降 15.44←17.28 (-10.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.52←3.15 (-13.31%) Q4←Q3 連2降 2.52←3.15 (-10.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.5←20.06 (-2.79%) Q4←Q3 第1降 19.5←18.22 (+7.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←79.17 (+12.0%) Q4←Q3 連3升 88.67←72.4 (+22.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.63←134.3 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 155.63←127.88 (+21.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.86 (-19.77%) Q4←Q3 連2降 0.69←0.81 (-14.81%) Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.85 (-25.88%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.84 (-25.0%) Q4←Q4 16季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.11←25.72 Q4←Q3 連2降 25.11←25.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.29←17.71 Q4←Q3 連2降 16.29←18.21 Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.24←14.24 Q4←Q3 連2降 13.24←14.12 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←3.53 Q4←Q3 連2降 2.76←3.39 Q4←Q4 16季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.97 Q4←Q3 連2降 2.34←2.85 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 吳順勝 董事 贈與 1,300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/10 【公告】三星 2025年2月合併營收5.38億元 年增14.62% 114/03/06 《鋼鐵股》三星113年擬配息3元 3月25日除息 114/03/06 【公告】三星董事會決議配息基準日。 114/03/06 【公告】三星董事會決議股利分派 114/03/06 《鋼鐵股》三星6月19日股東會 114/03/06 【公告】三星董事會決議召開民國114年股東常會。 114/03/06 《鋼鐵股》三星113年每股盈餘3.58元 114/02/24 【公告】三星113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日。 114/02/10 【公告】三星 2025年1月合併營收5.72億元 年增-17.09% 114/01/10 【公告】三星 2024年12月合併營收5.38億元 年增-0.16% 113/12/10 【公告】三星 2024年11月合併營收5.15億元 年增-16.85% 113/11/27 《鋼鐵股》三星受邀參加元富證券舉辦線上法說會 113/11/27 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】三星 2024年10月合併營收4.91億元 年增-13.75% 113/11/07 《鋼鐵股》三星前9月每股盈餘2.9元 113/10/24 【公告】三星113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】三星 2024年9月合併營收5.53億元 年增-3.53% 113/08/15 【公告】更正三星112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】三星 2024年7月合併營收6.14億元 年增10.32% 113/08/08 《鋼鐵股》三星H1每股盈餘2.04元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | -0.95% 244(-77.73%) | -6.76% 338(-83.92%) | -4.9% 279(-80.54%) | -3.68% 156(-65.3%) | -8.23% 113(-51.94%) | -6.6% 110(-50.56%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 |
| ROE | 14.37 | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 |
| 本業收入比 | 90.97 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 |
| 利息保障倍數 | 1826.68 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
