| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (-0.93%) 104張 (+119.08%) 季線下 35張 51張 69張 104張 2.04倍 |
-2.02% -4.14% -5.83% -6.49% -4.31% |
58.98 (10.66%) 53.3 |
45.47 (-14.69%) 0.15 |
641 |
小型股 157.20億 |
9.4% 9.38% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2024-03-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 53.77↘ | 54.02↘ | 54.29↘ | 54.56↘ | 54.73↘ | 54.88↘ | 55.24↘ | 55.58↘ | 56.07↘ | 56.1↘ | 56.19↘ | 56.49↘ | 56.36↘ | 56.3→ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.33% | -1.82% | -2.31% | -2.61% | -2.88% | -3.51% | -4.1% | -4.94% | -4.99% | -5.14% | -5.65% | -5.43% | -5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 54.4 | 54.8 | 55.4 | 55.6 | 55.0 | 55.7 | 56.6 | 56.9 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.7 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.37,N/A (14.34,15.85,17.36) 2.25,23.69 (2.32,2.6,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.33←86.55(-0.22%) 2.42←2.4(0.02%), -0.2% 86.33←86.42(-0.09%) 2.42←2.28(0.14%), 2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (6.1%[113]) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-11.17%) 24-03-25 50.1 (6.39%) 23-02-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.85 4.89 2.87 5.15億(11月) | -13.75 -11.15 5.09 4.91億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 56.6 (24-11-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 9 0 0 0.08%←0.01%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.77 14.29,11.61 up 53.5,52.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-18%,-17%,-9% 平,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 45.47(-14.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.29 6.52,10.02 look 53.5,52.5 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 641 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 4.29,24.81 look 59.0,50.1 -0.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -4.1% -5.14% -5.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.04%(-0.03%) | -37 (連2賣) 35.58% | 2年趨勢圖 | 3.01%←2.9%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.07% 0.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -4 (連2賣) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.7 (-18.57%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.56 (+1.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.81←17.11 (+4.09%) Q3←Q2 第1升 17.81←16.91 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.37 (+4.09%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.08 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.06←18.99 (+5.63%) Q3←Q2 連2升 20.06←18.2 (+10.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.17←78.85 (+0.41%) Q3←Q2 連2升 79.17←73.04 (+8.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.3←135.85 (+0.41%) Q3←Q2 第1降 134.3←131.0 (+2.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←1.05 (-18.1%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.94 (-8.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.79 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.72←27.57 Q3←Q2 第1降 25.72←25.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.71←19.68 Q3←Q2 第1降 17.71←18.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←18.16 Q3←Q2 第1降 14.24←16.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←4.52 Q3←Q2 第1降 3.53←4.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←3.54 Q3←Q2 第1降 2.97←3.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/02 吳順勝 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/10 三星 113年11月營收5.15億、年減16.85% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】三星 2024年11月合併營收5.15億元 年增-16.85% 113/11/27 《鋼鐵股》三星受邀參加元富證券舉辦線上法說會 113/11/27 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】三星 2024年10月合併營收4.91億元 年增-13.75% 113/11/07 《鋼鐵股》三星前9月每股盈餘2.9元 113/10/24 【公告】三星113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】三星 2024年9月合併營收5.53億元 年增-3.53% 113/08/15 【公告】更正三星112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】三星 2024年7月合併營收6.14億元 年增10.32% 113/08/08 《鋼鐵股》三星H1每股盈餘2.04元 113/07/29 【公告】三星113年第二季合併財務報告董事會召開日期。 113/07/10 【公告】三星 2024年6月合併營收5.84億元 年增8.85% 113/06/13 【公告】三星第二十二屆董事當選名單。 113/06/13 【公告】三星113年股東常會重要決議事項。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉柯吉源先生續任董事長。 113/06/11 【公告】三星 2024年5月合併營收5.61億元 年增-7.07% 113/05/10 【公告】三星 2024年4月合併營收5.67億元 年增20.87% 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | -2.02% 35(192.81%) | -2.74% 31(233.1%) | -4.14% 51(102.47%) | -5.83% 69(50.53%) | -6.49% 85(21.76%) | -4.31% 129(-19.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 7.4% | -5.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
| ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
| 本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
| 自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
