| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (0.36%) 14張 (-42.5%) 季線下 46張 92張 77張 14張 0.15倍 |
1.1% -0.9% -3.32% -2.12% -1.25% |
58.72 (6.18%) 55.3 |
46.88 (-15.23%) 0.15 |
669 |
小型股 162.51億 |
9.4% 9.38% |
線材、盤元 |
2024-03-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,N/A (14.2,15.78,17.36) 2.33,23.65 (2.33,2.6,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.19←86.28(-0.09%) 2.41←2.42(-0.01%), 0.24% 86.19←86.52(-0.33%) 2.41←2.27(0.14%), 3.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-7.83%) 24-03-25 50.1 (10.38%) 23-02-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.75 -11.15 5.09 4.91億(10月) 短跌破長 | -3.52 -10.05 7.28 5.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 56.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.95 42.31,44.87 55.5,54.6 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,平,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 46.88(-15.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 31.43,23.0 up 55.4,53.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 29.85,42.29 59.0,53.3 -0.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -1.51% -2.28% -2.04% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.93%(0.09%) | 3 21.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.67% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 3 (連4買) 21.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.7 (-18.57%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.56 (+1.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.81←17.11 (+4.09%) Q3←Q2 第1升 17.81←16.91 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←3.37 (+4.09%) Q3←Q2 第1降 3.15←3.08 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.06←18.99 (+5.63%) Q3←Q2 連2升 20.06←18.2 (+10.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.17←78.85 (+0.41%) Q3←Q2 連2升 79.17←73.04 (+8.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.3←135.85 (+0.41%) Q3←Q2 第1降 134.3←131.0 (+2.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←1.05 (-18.1%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.94 (-8.51%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.79 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.72←27.57 Q3←Q2 第1降 25.72←25.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.71←19.68 Q3←Q2 第1降 17.71←18.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←18.16 Q3←Q2 第1降 14.24←16.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←4.52 Q3←Q2 第1降 3.53←4.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←3.54 Q3←Q2 第1降 2.97←3.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/02 吳順勝 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/13 螺絲業蕭條 歇業潮惡化(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】三星 2024年10月合併營收4.91億元 年增-13.75% 113/11/07 《鋼鐵股》三星前9月每股盈餘2.9元 113/10/24 【公告】三星113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】三星 2024年9月合併營收5.53億元 年增-3.53% 113/08/15 【公告】更正三星112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】三星 2024年7月合併營收6.14億元 年增10.32% 113/08/08 《鋼鐵股》三星H1每股盈餘2.04元 113/07/29 【公告】三星113年第二季合併財務報告董事會召開日期。 113/07/10 【公告】三星 2024年6月合併營收5.84億元 年增8.85% 113/06/13 【公告】三星第二十二屆董事當選名單。 113/06/13 【公告】三星113年股東常會重要決議事項。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉柯吉源先生續任董事長。 113/06/11 【公告】三星 2024年5月合併營收5.61億元 年增-7.07% 113/05/10 【公告】三星 2024年4月合併營收5.67億元 年增20.87% 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】三星 2024年3月合併營收6.22億元 年增1.56% 113/03/08 【公告】三星 2024年2月合併營收4.7億元 年增-10% 113/03/07 《鋼鐵股》三星擬每股配息3元 3月26日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 1.1% 46(-69.1%) | -1.07% 84(-82.82%) | -0.9% 92(-84.34%) | -3.32% 77(-81.27%) | -2.12% 104(-86.17%) | -1.25% 126(-88.57%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 55.37↘ | 55.34↗ | 55.31↘ | 55.53↘ | 55.6↘ | 55.66↘ | 56.05↘ | 56.15↘ | 56.5↘ | 56.53↘ | 56.59→ | 56.59↗ | 56.45→ | 56.29→ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.07% | -0.02% | -0.41% | -0.54% | -0.65% | -1.34% | -1.51% | -2.12% | -2.18% | -2.28% | -2.28% | -2.04% | -1.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 56.1 | 55.7 | 56.0 | 55.4 | 57.6 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 54.9 | 55.4 | 56.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 7.4% | -2.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
| ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
| 本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
| 自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
