三星 5007 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	295	0.99	22.22	23.75	0.80	-4.76	6.67	0.99	-70.71	23.75	17.82	3.12	10.2	24.84	-0.68	3.07	17.68	-2.91	-1.23	16.53	17.07	10.57	3.15	0.0	9.0	2.93	22.08	24.68	20.84	16.88	10.67	16.53	17.07	10.57	2.66	4.19	0.79
23Q4 (19)	295	0.81	-13.83	0.0	0.84	6.33	2.44	3.38	31.52	-6.11	17.28	2.19	3.85	25.01	-0.64	-5.44	18.21	0.11	-4.11	14.12	-14.79	-5.3	3.15	2.27	-0.32	2.4	-13.67	0.0	17.83	-14.81	-5.06	14.12	-14.79	-5.3	3.64	-0.29	10.41
23Q3 (18)	295	0.94	13.25	3.3	0.79	14.49	11.27	2.57	58.64	-7.55	16.91	5.1	-2.37	25.17	3.84	-2.06	18.19	6.62	6.94	16.57	6.97	2.54	3.08	12.0	4.41	2.78	13.93	3.35	20.93	7.17	2.6	16.57	6.97	2.54	2.30	8.50	3.25
23Q2 (17)	295	0.83	3.75	-17.82	0.69	-8.0	-25.0	1.62	102.5	-13.37	16.09	-0.49	-15.0	24.24	0.58	-15.6	17.06	-4.69	-8.77	15.49	3.61	-3.91	2.75	-4.84	-22.32	2.44	3.83	-17.85	19.53	3.72	-2.74	15.49	3.61	-3.91	-1.65	1.26	-8.27
23Q1 (16)	295	0.80	-1.23	-6.98	0.75	-8.54	-2.6	0.80	-77.78	-6.98	16.17	-2.82	-13.81	24.10	-8.88	0.42	17.90	-5.74	11.53	14.95	0.27	7.63	2.89	-8.54	-3.99	2.35	-2.08	-7.48	18.83	0.27	7.91	14.95	0.27	7.63	-3.38	-6.11	3.48
22Q4 (15)	295	0.81	-10.99	14.08	0.82	15.49	24.24	3.60	29.5	8.11	16.64	-3.93	1.77	26.45	2.92	9.75	18.99	11.64	20.19	14.91	-7.74	12.87	3.16	7.12	22.48	2.4	-10.78	14.83	18.78	-7.94	13.06	14.91	-7.74	12.87	-6.22	-10.45	-3.67
22Q3 (14)	295	0.91	-9.9	-6.19	0.71	-22.83	-21.98	2.78	48.66	6.11	17.32	-8.51	-12.21	25.70	-10.52	5.37	17.01	-9.04	-2.8	16.16	0.25	10.01	2.95	-16.67	-14.49	2.69	-9.43	-5.61	20.40	1.59	10.87	16.16	0.25	10.01	-3.80	3.77	-1.67
22Q2 (13)	295	1.01	17.44	17.44	0.92	19.48	13.58	1.87	117.44	12.65	18.93	0.91	1.34	28.72	19.67	22.58	18.70	16.51	12.04	16.12	16.05	16.22	3.54	17.61	13.46	2.97	16.93	16.93	20.08	15.07	14.94	16.12	16.05	16.22	7.83	19.29	18.08
22Q1 (12)	295	0.86	21.13	7.5	0.77	16.67	-8.33	0.86	-74.17	7.5	18.76	14.74	14.95	24.00	-0.41	-9.81	16.05	1.58	-16.71	13.89	5.15	-5.64	3.01	16.67	-4.14	2.54	21.53	8.09	17.45	5.06	-5.57	13.89	5.15	-5.64	-1.19	-2.84	-5.40
21Q4 (11)	295	0.71	-26.8	2.9	0.66	-27.47	-2.94	3.33	27.1	63.24	16.35	-17.13	12.06	24.10	-1.19	-2.86	15.80	-9.71	-10.73	13.21	-10.07	-8.33	2.58	-25.22	0.0	2.09	-26.67	2.45	16.61	-9.73	-7.31	13.21	-10.07	-8.33	-5.75	-7.01	-7.56
21Q3 (10)	295	0.97	12.79	125.58	0.91	12.35	152.78	2.62	57.83	94.07	19.73	5.62	48.12	24.39	4.1	50.0	17.50	4.85	83.05	14.69	5.91	46.9	3.45	10.58	171.65	2.85	12.2	124.41	18.40	5.32	64.43	14.69	5.91	46.9	10.04	10.14	4.39
21Q2 (9)	295	0.86	7.5	218.52	0.81	-3.57	912.5	1.66	107.5	80.43	18.68	14.46	137.06	23.43	-11.95	43.22	16.69	-13.39	151.73	13.87	-5.77	34.4	3.12	-0.64	500.0	2.54	8.09	213.58	17.47	-5.47	25.5	13.87	-5.77	34.4	13.16	11.72	9.98
21Q1 (8)	295	0.80	15.94	25.0	0.84	23.53	47.37	0.80	-60.78	25.0	16.32	11.86	9.24	26.61	7.26	27.02	19.27	8.87	31.09	14.72	2.15	15.18	3.14	21.71	42.73	2.35	15.2	24.34	18.48	3.12	15.21	14.72	2.15	15.18	10.70	38.20	56.21
20Q4 (7)	295	0.69	60.47	15.0	0.68	88.89	15.25	2.04	51.11	-26.35	14.59	9.53	-0.34	24.81	52.58	15.4	17.70	85.15	23.0	14.41	44.1	17.15	2.58	103.15	22.27	2.04	60.63	15.91	17.92	60.14	23.08	14.41	44.1	17.15	39.29	59.86	219.44
20Q3 (6)	295	0.43	59.26	-41.1	0.36	350.0	-49.3	1.35	46.74	-38.07	13.32	69.04	-19.86	16.26	-0.61	-28.21	9.56	44.19	-41.35	10.00	-3.1	-23.84	1.27	144.23	-53.14	1.27	56.79	-40.65	11.19	-19.61	-32.47	10.00	-3.1	-23.84	10.89	0.72	132.02
20Q2 (5)	295	0.27	-57.81	-58.46	0.08	-85.96	-85.71	0.92	43.75	-36.55	7.88	-47.26	-50.13	16.36	-21.91	-19.49	6.63	-54.9	-52.98	10.32	-19.25	-15.82	0.52	-76.36	-76.68	0.81	-57.14	-57.37	13.92	-13.22	-11.73	10.32	-19.25	-15.82	-	-	0.00
20Q1 (4)	295	0.64	6.67	0.0	0.57	-3.39	0.0	0.64	-76.9	0.0	14.94	2.05	0.0	20.95	-2.56	0.0	14.70	2.15	0.0	12.78	3.9	0.0	2.2	4.27	0.0	1.89	7.39	0.0	16.04	10.16	0.0	12.78	3.9	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	295	0.60	-17.81	0.0	0.59	-16.9	0.0	2.77	27.06	0.0	14.64	-11.91	0.0	21.50	-5.08	0.0	14.39	-11.72	0.0	12.30	-6.32	0.0	2.11	-22.14	0.0	1.76	-17.76	0.0	14.56	-12.13	0.0	12.30	-6.32	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	295	0.73	12.31	0.0	0.71	26.79	0.0	2.18	50.34	0.0	16.62	5.19	0.0	22.65	11.47	0.0	16.30	15.6	0.0	13.13	7.1	0.0	2.71	21.52	0.0	2.14	12.63	0.0	16.57	5.07	0.0	13.13	7.1	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	295	0.65	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	1.45	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	20.32	0.0	0.0	14.10	0.0	0.0	12.26	0.0	0.0	2.23	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	15.77	0.0	0.0	12.26	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/6	5.84	4.05	8.84	34.94	8.31	17.11	N/A	-
2024/5	5.61	-1.11	-7.07	29.1	8.2	17.5	N/A	-
2024/4	5.67	-8.88	20.86	23.5	12.62	16.59	N/A	-
2024/3	6.22	32.52	1.56	17.82	10.23	17.82	1.01	-
2024/2	4.7	-31.97	-9.99	11.6	15.53	16.99	1.06	-
2024/1	6.9	28.02	43.14	6.9	43.14	18.49	0.98	-
2023/12	5.39	-12.93	-3.59	66.45	-7.25	17.28	1.05	-
2023/11	6.19	8.79	13.82	61.06	-7.56	17.62	1.03	-
2023/10	5.69	-0.62	1.55	54.86	-9.49	17.04	1.07	-
2023/9	5.73	1.96	-4.77	49.17	-10.61	16.91	1.08	-
2023/8	5.62	0.98	-6.03	43.44	-11.33	16.54	1.1	-
2023/7	5.56	3.77	4.45	37.82	-12.07	16.96	1.07	-
2023/6	5.36	-11.15	-9.25	32.26	-14.4	16.09	1.13	-
2023/5	6.03	28.6	-18.07	26.9	-15.36	16.86	1.08	-
2023/4	4.69	-23.43	-17.01	20.86	-14.54	16.04	1.14	-
2023/3	6.13	17.44	-14.31	16.17	-13.79	16.17	1.16	-
2023/2	5.22	8.18	2.29	10.04	-13.48	15.64	1.2	-
2023/1	4.82	-13.77	-25.85	4.82	-25.85	15.86	1.18	-
2022/12	5.59	2.79	-2.71	71.65	0.81	16.64	1.2	-
2022/11	5.44	-2.93	-1.26	66.06	1.12	17.06	1.17	-
2022/10	5.61	-6.81	10.17	60.61	1.34	17.6	1.13	-
2022/9	6.02	0.62	-19.28	55.01	0.52	17.32	1.28	-
2022/8	5.98	12.25	9.14	48.99	3.64	17.21	1.29	-
2022/7	5.33	-9.84	-21.65	43.01	2.92	18.6	1.2	-
2022/6	5.91	-19.79	-6.8	37.69	7.7	18.93	1.15	-
2022/5	7.37	30.26	18.28	31.78	10.91	20.17	1.08	-
2022/4	5.65	-20.94	-7.43	24.41	8.86	17.91	1.21	-
2022/3	7.15	40.21	12.23	18.76	14.96	18.76	1.05	-
2022/2	5.1	-21.57	15.58	11.61	16.72	17.36	1.14	-
2022/1	6.5	13.13	17.63	6.5	17.63	17.77	1.11	-
2021/12	5.75	4.32	-6.12	71.07	40.1	16.35	1.4	-
2021/11	5.51	8.3	32.6	65.32	46.45	18.05	1.27	-
2021/10	5.09	-31.73	18.16	59.81	47.88	18.02	1.27	-
2021/9	7.45	36.07	46.47	54.72	51.42	19.73	1.04	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/8	5.48	-19.42	28.5	47.27	52.23	18.62	1.1	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/7	6.8	7.24	71.35	41.79	56.0	19.37	1.06	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/6	6.34	1.8	97.43	34.99	53.34	18.68	0.94	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/5	6.23	1.94	175.19	28.65	46.12	18.71	0.94	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/4	6.11	-4.14	153.88	22.42	29.28	16.89	1.04	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/3	6.37	44.4	20.8	16.32	9.21	16.32	0.92	-
2021/2	4.41	-20.19	-9.07	9.94	2.88	16.07	0.93	-
2021/1	5.53	-9.71	14.95	5.53	14.95	15.81	0.95	-
2020/12	6.12	47.36	21.62	50.73	-22.54	14.59	0.9	-
2020/11	4.16	-3.48	-6.56	44.6	-26.22	13.55	0.97	-
2020/10	4.31	-15.37	-16.48	40.45	-27.78	13.66	0.97	-
2020/9	5.09	19.37	2.05	36.14	-28.93	13.32	1.08	-
2020/8	4.26	7.44	-24.05	31.05	-32.29	11.44	1.26	-
2020/7	3.97	23.56	-34.09	26.79	-33.44	9.44	1.53	-
2020/6	3.21	41.89	-34.16	22.82	-33.33	7.88	2.25	-
2020/5	2.26	-5.95	-55.05	19.61	-33.19	9.94	1.79	因新冠肺炎疫情影響，歐美車廠停工，客戶延遲提貨。
2020/4	2.41	-54.39	-59.12	17.35	-28.67	12.54	1.42	因新冠狀病毒疫情影響，歐美車廠停工，客戶延遲提貨。
2020/3	5.28	8.68	-12.39	14.94	-18.94	14.94	0.95	-
2020/2	4.85	0.9	1.19	9.66	-22.12	14.7	0.97	-
2020/1	4.81	-4.48	-36.82	4.81	-36.82	14.29	1.0	-
2019/12	5.04	13.2	-17.75	65.49	-17.95	14.64	1.1	-
2019/11	4.45	-13.73	-25.67	60.45	-17.97	14.59	1.11	-
2019/10	5.16	3.4	-29.08	56.01	-17.29	15.76	1.02	-
2019/9	4.99	-11.15	-20.57	50.85	-15.87	16.62	1.06	-
2019/8	5.61	-6.76	-18.99	45.86	-15.32	0.0	N/A	-
2019/7	6.02	23.43	-17.2	40.25	-14.79	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	295	0.0	3.38	-5.85	3.06	-5.26	66.45	-7.26	24.64	-6.06	17.85	1.02	15.28	0.13	11.86	-6.32	12.81	-6.77	9.97	-5.94
2022 (9)	295	0.0	3.59	7.81	3.23	0.31	71.65	0.82	26.23	6.71	17.67	2.14	15.26	7.92	12.66	2.93	13.74	8.87	10.6	7.83
2021 (8)	295	0.0	3.33	63.24	3.22	90.53	71.07	40.09	24.58	22.17	17.30	33.49	14.14	16.47	12.3	87.21	12.62	66.05	9.83	63.29
2020 (7)	295	0.0	2.04	-26.35	1.69	-35.74	50.73	-22.54	20.12	-6.33	12.96	-14.51	12.14	-4.63	6.57	-33.84	7.6	-26.57	6.02	-26.41
2019 (6)	295	0.0	2.77	-27.11	2.63	-27.95	65.49	-17.95	21.48	-6.65	15.16	-12.82	12.73	-10.79	9.93	-28.46	10.35	-27.77	8.18	-27.03
2018 (5)	295	0.0	3.80	-1.04	3.65	0.27	79.82	9.96	23.01	-7.18	17.39	-7.2	14.27	-10.2	13.88	2.06	14.33	0.84	11.21	-1.15
2017 (4)	295	0.0	3.84	4.07	3.64	1.68	72.59	6.73	24.79	-6.1	18.74	-5.07	15.89	-3.4	13.6	1.27	14.21	3.05	11.34	3.94
2016 (3)	295	0.0	3.69	21.78	3.58	30.66	68.01	1.55	26.40	18.02	19.74	28.1	16.45	18.69	13.43	30.14	13.79	23.02	10.91	21.9
2015 (2)	295	10.07	3.03	-21.91	2.74	-20.12	66.97	-5.72	22.37	-5.57	15.41	-11.59	13.86	-6.41	10.32	-16.64	11.21	-11.52	8.95	-13.94
2014 (1)	268	15.52	3.88	-1.52	3.43	23.38	71.03	10.11	23.69	0	17.43	0	14.81	0	12.38	20.66	12.67	12.92	10.4	13.41