| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 (0.12%) 7張 (-84.22%) 季線下 47張 35張 40張 7張 0.2倍 |
-4.38% -5.76% -11.81% -13.69% -20.47% |
3.6~4.2 |
62.67 (47.27%) 42.55 |
N/A 0.6 |
89 N/A 、Y! |
微型股 27.38億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-10 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 | 42.84↘ | 43.8↘ | 44.54↘ | 44.89↘ | 45.87↘ | 46.62↘ | 46.99↘ | 49.95↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -2.85% | -4.47% | -5.21% | -7.24% | -8.73% | -9.45% | -14.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 45.55 | 45.5 | 46.15 | 49.45 | 48.85 | 50.8 | 55.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,10.85 (8.79,15.98,23.18) 0.78,54.49 (0.79,0.96,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.87←47.86(0.01%) 18.26←18.47(-0.21%), -1.03% 47.87←48.45(-0.58%) 18.26←19.51(-1.25%), -5.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (4.43%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 77.5 (-45.1%) 22-02-10 35.25 (20.71%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.26 -12.63 7.07 2.24億(12月) | 5.14 10.82 7.34 2.56億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 48.15 (24-12-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.01% -3 2 0 6.15%←6.27%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.36(16.0%) | 日KD RSI MACD | 23.3,17.48 up 32.66 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 29%,-4%,-6%,0% 平,平,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.8,4.67 up 41.74 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 89 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.71,22.29 look 40.96 0.27 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -8.73% -9.45% -14.81% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.67%←25.72%(-0.05%) | 11 157.14% | 2年趨勢圖 | 25.67%←25.95%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.45% 1.05% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.51←6.91 (+8.68%) Q3←Q2 連2升 7.51←7.44 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.9 (+8.68%) Q3←Q2 第1降 0.8←0.84 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.55 (-4.79%) Q3←Q2 第1降 3.38←2.96 (+14.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.95←125.27 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 122.95←123.5 (-0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.19←62.23 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 57.19←51.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.44 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.72 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.05 (-20.95%) Q3←Q2 第1降 0.83←0.55 (+50.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←29.19 Q3←Q2 第1降 26.51←27.16 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←13.04 Q3←Q2 第1降 10.65←10.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.34←13.31 Q3←Q2 第1降 8.34←6.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←2.59 Q3←Q2 第1降 1.73←1.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.99 Q3←Q2 第1降 1.37←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/13 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所一天期國債逆回購GC003，合計約1.23億元 114/01/13 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，獲利3000元人民幣 |
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| 新聞 | 114/01/13 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/01/13 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/01/10 【公告】科嘉-KY 2024年12月合併營收2.24億元 年增4.26% 114/01/10 《業績-電週邊》科嘉-KY12月合併營收為2.24億元，年增4.26% 114/01/08 【公告】科嘉-KY更正1/7日代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/01/08 【公告】科嘉-KY更正1/7日代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/31 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/12/31 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/17 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/12/17 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/16 【公告】更正12/13代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/16 【公告】代子公司蘇州嘉財一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/12/16 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/12/10 【公告】科嘉-KY 2024年11月合併營收2.56億元 年增5.14% 113/12/10 《業績-電週邊》科嘉-KY11月合併營收為2.56億元，年增5.14% 113/12/09 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/12/09 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/02 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/02 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/11/11 【公告】科嘉-KY 2024年10月合併營收2.31億元 年增-8.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | -4.38% 47(-85.07%) | -5.34% 40(-82.41%) | -5.76% 35(-80.17%) | -11.81% 40(-82.62%) | -13.69% 86(-91.85%) | -20.47% 115(-93.91%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 | 16.37 |
| ROE | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 | 12.03 |
| 本業收入比 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 5.57 | -1.37 | 1.95 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 | 444.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
