收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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135.0 (-0.37%) 188張 (-10.33%) 160張 181張 293張 季線下 ↘136.5 ↘137.55 ↘137.94 ↘138.6 ↘141.27 ↘144.65 188張 |
-3.23% -5.92% -16.67% -19.4% -14.29% |
1.5~1.7 6.7~7.9 |
255.81 (89.49%) 135.0 |
140.23 (3.87%) 0.61 |
N/A 、Y! |
8.20億 110.70億 |
8.35% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-08-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.73,18.8 (28.51,42.85,57.19) 4.45,30.34 (4.52,5.29,6.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.26←37.34(-16.28%) 24.89←21.08(18.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (3.11%[113]) 1.0 (11.78%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-42.31%) 21-11-23 114.0 (18.42%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.89 -13.24 10.84 1.03億(9月) 短跌破長 | 18.31 8.27 13.05 1.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 141.0 (24-10-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.23% -2 1 0 17.53%←18.35%(-4.47%) | ||||
本益比法目標價 | 172.86(28.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.28 0.0,6.48 look 137.0,132.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
ROE 估值 | 140.23(3.87%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.49 8.33,11.61 look 147.0,133.0 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.22 5.36,18.01 look 153.0,114.0 -4.85 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.56%(-89.29%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -6.67% -12.08% -15.92% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←5.61%(-33.51%) | -30 (連6賣) 15.96% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.99% 4.36% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.43%(-100.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.53% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←2.78 (+30.58%) Q2←Q1 第1升 3.63←3.45 (+5.22%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←0.8 (+30.58%) Q2←Q1 第1升 1.39←1.35 (+5.22%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.44 (-7.66%) Q2←Q1 連3降 4.1←4.75 (-13.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.6←70.32 (-10.98%) Q2←Q1 第1降 62.6←40.8 (+53.43%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.87←278.7 (-10.98%) Q2←Q1 第1降 242.87←287.32 (-15.47%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.96 (+64.58%) Q2←Q1 第1升 1.58←2.01 (-21.39%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.84 (+73.81%) Q2←Q1 第1升 1.46←1.43 (+2.1%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.98←47.36 Q2←Q1 第1升 55.98←55.54 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.31←28.72 Q2←Q1 第1升 38.31←39.0 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.31←25.55 Q2←Q1 第1升 32.31←39.34 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.4←3.28 Q2←Q1 第1升 5.4←7.06 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.29←2.59 Q2←Q1 第1升 4.29←5.71 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/03 吳昌崙 董事 贈與 150張 |
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公告 | 113/10/30 全訊第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% 112/11/03 全訊10月營收1.16億元 創歷年同期新高 112/11/03 【公告】全訊 2023年10月合併營收1.16億元 年增23.75% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全訊 | -3.23% 160(17.13%) | -2.17% 172(9.49%) | -5.92% 181(3.93%) | -16.67% 293(-35.71%) | -19.4% 381(-50.61%) | -14.29% 634(-70.28%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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135.0 | 135.83↘ | 136.5↘ | 137.55↘ | 137.94↘ | 138.6↘ | 139.76↘ | 141.27↘ | 144.65↘ | 151.65↘ | 152.01↘ | 153.54↘ | 159.37↘ | 160.57↘ | 160.76↘ |
乖離率 | -0.61% | -1.1% | -1.85% | -2.13% | -2.6% | -3.41% | -4.44% | -6.67% | -10.98% | -11.19% | -12.08% | -15.29% | -15.92% | -16.02% |
均線開始 轉折價位 | 137.5 | 139.5 | 138.0 | 141.0 | 143.5 | 141.5 | 152.0 | 162.0 | 161.0 | 163.5 | 167.5 | 167.0 | 157.5 | 161.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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全訊 | -7.73% | -19.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標