| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (-1.63%) 20張 (+99.99%) 季線下 23張 22張 29張 52張 2.36倍 |
-4.44% -6.52% -14.25% -19.63% -20.16% |
N/A N/A 30.1 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
4.45億 13.41億 |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.67,44.93 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.54←67.01(-6.67%) 16.1←15.72(2.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.5 (-51.84%) 21-12-10 28.45 (5.8%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 -4.4 5.77 1.55億(9月) | 8.95 2.59 5.45 23個月新高 1.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 32.45 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 3 0 0 4.82%←4.49%(7.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.67 10.71,14.92 look 31.05,28.45 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,1%,1% 平,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.52 20.75,30.48 30.75,28.45 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.62 7.86,11.98 look 35.0,21.8 -0.62 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% -4.99% -12.98% -19.06% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.31%←41.86%(1.08%) | -11 (連8賣) 55.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 1.02% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.23 (+16.41%) Q2←Q1 第1升 3.76←3.42 (+9.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.13 (+16.41%) Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.06 (+9.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.35 (+2.96%) Q2←Q1 連2升 1.39←1.36 (+2.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.59←196.57 (-19.83%) Q2←Q1 第1降 157.59←173.83 (-9.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.38←44.98 (-19.83%) Q2←Q1 第1降 40.38←45.22 (-10.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.38 (+39.47%) Q2←Q1 第1升 -0.23←0.3 (-176.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.36 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.27←0.16 (-268.75%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.71←17.11 Q2←Q1 第1升 17.71←19.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.12←-4.09 Q2←Q1 第1升 -2.12←-1.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.74←-5.19 Q2←Q1 第1升 -2.74←3.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←-0.86 Q2←Q1 第1升 -0.52←0.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-0.43 Q2←Q1 第1升 -0.22←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 113/11/01 安力-KY第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】安力-KY113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】安力-KY更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 113/10/09 【公告】安力-KY 2024年9月合併營收1.55億元 年增7.92% 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產(更正事實發生日) 113/08/20 【公告】安力-KY更換股務代理機構事宜 113/08/17 【公告】補正安力-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】安力-KY113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】安力-KY 2024年7月合併營收1.58億元 年增13.95% 113/07/09 【公告】安力-KY 2024年6月合併營收1.01億元 年增-15.53% 113/06/07 【公告】安力-KY 2024年5月合併營收1.49億元 年增24.14% 113/05/31 【公告】安力-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】安力-KY 2024年4月合併營收1.26億元 年增23.17% 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 113/04/26 【公告】安力-KY113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 【公告】安力-KY 2024年3月合併營收1.23億元 年增5.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | -4.44% 23(-13.3%) | -6.38% 20(-4.2%) | -6.52% 22(-10.82%) | -14.25% 29(-31.96%) | -19.63% 37(-46.55%) | -20.16% 168(-88.14%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.47↘ | 30.75↘ | 31.21↘ | 31.46↘ | 31.53↘ | 31.71↘ | 31.94↘ | 31.68↘ | 33.96↘ | 34.11↘ | 34.59↘ | 37.04↘ | 37.19↘ | 37.26↘ |
| 乖離率 | -1.21% | -2.11% | -3.56% | -4.32% | -4.54% | -5.08% | -5.76% | -4.99% | -11.37% | -11.76% | -12.98% | -18.74% | -19.06% | -19.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 31.5 | 32.15 | 32.0 | 32.2 | 32.65 | 31.95 | 35.1 | 37.9 | 38.0 | 37.45 | 42.7 | 37.7 | 38.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 5.17% | -36.0% | 10.0% | -36.0% | -16.0% | 81.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 | 12.39 |
| ROE | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 | 10.29 |
| 本業收入比 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 | 100.55 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 | 46.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
