| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (2.0%) 26張 (+21.38%) 季線下 21張 23張 26張 26張 1.13倍 |
2.0% -3.02% -4.38% -19.82% -20.23% |
N/A N/A 30.55 |
N/A 0.79 |
358 N/A |
微型股 13.61億 |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.68,44.93 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.69←62.51(0.18%) 16.18←16.2(-0.02%), -0.81% 62.69←67.02(-4.33%) 16.18←15.7(0.48%), 3.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.5 (-51.12%) 21-12-10 28.45 (7.38%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 -0.78 5.02 1.54億(10月) | 7.92 -4.4 5.77 1.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 30.8 (24-11-22) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 5 0 0 4.93%←4.71%(0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 82.14,47.62 30.8,29.4 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-10%,-10% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.67 22.77,21.14 up 30.75,28.45 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 358 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.51 10.0,12.7 look 35.0,21.8 -0.57 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% -2.92% -9.16% -16.78% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.17%←41.86%(0.31%) | -1 3.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.18% 1.09% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←3.76 (+26.33%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.31 (+10.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.08 (+26.33%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.03 (+10.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.39 (+5.76%) Q3←Q2 連3升 1.47←1.45 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.22←157.59 (-13.56%) Q3←Q2 連2降 136.22←145.29 (-6.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.0←40.38 (-13.56%) Q3←Q2 連2降 34.0←38.07 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.23 (+139.13%) Q3←Q2 連2升 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.28 (+192.86%) Q3←Q2 連2升 0.26←-0.12 (-316.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←17.71 Q3←Q2 連2升 19.45←22.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←-2.12 Q3←Q2 連2升 3.72←0.61 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←-2.74 Q3←Q2 連2升 0.82←0.02 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←-0.52 Q3←Q2 連2升 0.2←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.22 Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 113/11/14 安力-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.09元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】安力-KY稽核主管異動 113/11/08 【公告】安力-KY 2024年10月合併營收1.54億元 年增-0.35% 113/11/01 【公告】安力-KY113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】安力-KY更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 113/10/09 【公告】安力-KY 2024年9月合併營收1.55億元 年增7.92% 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產(更正事實發生日) 113/08/20 【公告】安力-KY更換股務代理機構事宜 113/08/17 【公告】補正安力-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】安力-KY113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】安力-KY 2024年7月合併營收1.58億元 年增13.95% 113/07/09 【公告】安力-KY 2024年6月合併營收1.01億元 年增-15.53% 113/06/07 【公告】安力-KY 2024年5月合併營收1.49億元 年增24.14% 113/05/31 【公告】安力-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】安力-KY 2024年4月合併營收1.26億元 年增23.17% 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 2.0% 21(21.39%) | 0.99% 27(-6.83%) | -3.02% 23(10.6%) | -4.38% 26(-0.67%) | -19.82% 34(-25.62%) | -20.23% 168(-84.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.07↗ | 29.94↗ | 30.05↗ | 30.08→ | 30.22↘ | 30.51↘ | 31.29↘ | 31.47↘ | 32.73↘ | 32.94↘ | 33.63↘ | 36.08↘ | 36.71↘ | 36.82↘ |
| 乖離率 | 1.6% | 2.04% | 1.66% | 1.56% | 1.09% | 0.13% | -2.36% | -2.92% | -6.66% | -7.26% | -9.16% | -15.33% | -16.78% | -17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 29.95 | 30.25 | 30.7 | 31.5 | 32.15 | 32.7 | 31.95 | 38.2 | 38.25 | 38.1 | 42.3 | 38.3 | 38.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | 5.17% | -35.0% | 10.0% | -36.0% | -16.0% | 81.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 | 12.39 |
| ROE | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 | 10.29 |
| 本業收入比 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 | 100.55 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 | 46.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
