| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (-7.44%) 130張 (+1081.82%) 季線下 38張 25張 21張 130張 5.2倍 |
-19.13% -25.33% -26.56% -30.11% -41.97% |
N/A N/A 22.4 |
N/A 0.75 |
410 N/A |
微型股 9.98億 |
0.0% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 25.26↘ | 27.09↘ | 28.38↘ | 28.76↘ | 29.45↘ | 29.69↘ | 30.37↘ | 33.03↘ |
| 乖離率 | -11.32% | -17.31% | -21.07% | -22.11% | -23.94% | -24.55% | -26.24% | -32.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 29.75 | 30.0 | 30.7 | 29.7 | 30.5 | 32.05 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.53,45.66 (0.78,0.97,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.74% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.75←62.67(0.08%) 15.94←15.97(-0.03%), 0.06% 62.75←65.82(-3.07%) 15.94←15.69(0.25%), 4.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-56.92%) 22-04-19 21.8 (2.75%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.46 -22.08 36.49 1.2億(2月) | 24.64 -3.15 24.64 1.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-10 31.35 (25-02-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.29% -74 0 0 2.78%←3.57%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,8.45 look 12.21 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,8%,5%,8% 賣,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.03,7.0 look 17.12 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 410 N/A | 月KD RSI MACD | 2.71,4.73 look 29.39 -0.61 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.07% -24.55% -26.24% -32.18% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.96%←42.0%(-0.04%) | -6 4.62% | 2年趨勢圖 | 41.96%←41.95%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.46% 0.85% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.86←4.75 (+2.32%) Q4←Q3 連3升 4.86←4.15 (+17.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.18 (+2.32%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.07 (+17.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.47 (+4.76%) Q4←Q3 連4升 1.54←1.3 (+18.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.55←136.22 (+14.19%) Q4←Q3 第1升 155.55←162.81 (-4.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.29←34.0 (+14.19%) Q4←Q3 第1升 34.29←38.39 (-10.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.09 (-122.22%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.24 (-175.0%) Q4←Q3 第1降 -0.18←-0.02 (+800.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←19.45 Q4←Q3 第1降 17.94←21.58 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.04←3.72 Q4←Q3 第1降 -1.04←1.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.18←0.82 Q4←Q3 第1降 -0.18←-0.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←0.2 Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.22 Q4←Q3 第1降 0.1←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 114/04/08 安力-KY 114年3月營收1.73億、年增41.09% 114/04/08 安力-KY：昆山新力精密五金董事會通過盈餘分派案(更正) |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】安力-KY 2025年3月合併營收1.73億元 年增41.09% 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司KUANGHE CO., LIMITED董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/04/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/13 【公告】代重要子公司昆山新力精密五金有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/13 【公告】代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】安力-KY董事會決議參與子公司湖州安力科技有限公司現金增資案 114/03/07 【公告】安力-KY 2025年2月合併營收1.2億元 年增55.47% 114/03/03 【公告】安力-KY113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/08 【公告】安力-KY 2025年1月合併營收1.54億元 年增24.65% 114/01/09 【公告】安力-KY 2024年12月合併營收1.59億元 年增27.91% 113/12/17 【公告】安力-KY於113年12月20日受邀參加德信證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】安力-KY 2024年11月合併營收1.73億元 年增26.9% 113/11/12 【公告】安力-KY稽核主管異動 113/11/08 【公告】安力-KY 2024年10月合併營收1.54億元 年增-0.35% 113/11/01 【公告】安力-KY113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | -19.13% 38(240.61%) | -24.71% 26(398.26%) | -25.33% 25(403.69%) | -26.56% 21(514.59%) | -30.11% 32(305.66%) | -41.97% 36(252.23%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 |
| ROE | -1.22 | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 |
| 本業收入比 | 128.57 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 0.58 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
