| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (-3.58%) 30張 (+196.52%) 季線旁 34張 79張 42張 30張 0.38倍 |
-3.28% 1.14% -3.88% -18.34% -27.52% |
N/A N/A 30.95 |
N/A 0.76 |
371 N/A |
微型股 13.79億 |
37.13% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 31.83↘ | 32.14↘ | 31.77↘ | 31.5↗ | 31.38↗ | 31.24↗ | 30.79↘ | 31.04↘ | 31.32↘ | 31.48↘ | 32.2↘ | 34.64↘ | 35.99↘ | 36.23↘ |
| 乖離率 | -2.76% | -3.7% | -2.58% | -1.75% | -1.37% | -0.93% | 0.52% | -0.29% | -1.18% | -1.68% | -3.88% | -10.65% | -14.0% | -14.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 32.0 | 31.05 | 30.65 | 30.6 | 30.55 | 31.5 | 32.2 | 35.1 | 35.0 | 37.9 | 40.6 | 42.7 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,44.86 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.82%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.64←62.6(0.04%) 16.13←16.08(0.05%), 1.14% 62.64←67.04(-4.4%) 16.13←15.77(0.36%), 4.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-49.26%) 22-01-07 28.45 (8.79%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.9 12.29 7.15 26個月新高 1.73億(11月) | -0.35 -0.78 5.02 1.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-10 33.85 (24-12-11) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -2 0 0 4.49%←4.5%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 29.27,54.77 33.85,30.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,8%,4%,-2% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 40.21,46.56 34.45,29.4 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 371 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 11.9,10.79 up 35.0,28.45 -0.46 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -0.29% -3.88% -14.0% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.07%←42.14%(-0.07%) | -1 3.33% | 2年趨勢圖 | 42.07%←41.87%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.42% 3.71% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←3.76 (+26.33%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.31 (+10.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.08 (+26.33%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.03 (+10.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.39 (+5.76%) Q3←Q2 連3升 1.47←1.45 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.22←157.59 (-13.56%) Q3←Q2 連2降 136.22←145.29 (-6.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.0←40.38 (-13.56%) Q3←Q2 連2降 34.0←38.07 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.23 (+139.13%) Q3←Q2 連2升 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.28 (+192.86%) Q3←Q2 連2升 0.26←-0.12 (-316.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←17.71 Q3←Q2 連2升 19.45←22.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←-2.12 Q3←Q2 連2升 3.72←0.61 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←-2.74 Q3←Q2 連2升 0.82←0.02 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←-0.52 Q3←Q2 連2升 0.2←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.22 Q3←Q2 連2升 0.22←0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/31 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 董事 一般交易 250張 109/08/31 KUANGHE CO., LTD 董事 一般交易 271張 |
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| 公告 | 113/12/19 艾恩特、凱衛、安力-KY 12/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】安力-KY於113年12月20日受邀參加德信證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】安力-KY 2024年11月合併營收1.73億元 年增26.9% 113/11/12 【公告】安力-KY稽核主管異動 113/11/08 【公告】安力-KY 2024年10月合併營收1.54億元 年增-0.35% 113/11/01 【公告】安力-KY113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】安力-KY更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 113/10/09 【公告】安力-KY 2024年9月合併營收1.55億元 年增7.92% 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產 113/08/20 【公告】安力-KY董事會決議安力-KY之子公司湖州安力科技有限公司取得關係人之使用權資產(更正事實發生日) 113/08/20 【公告】安力-KY更換股務代理機構事宜 113/08/17 【公告】補正安力-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】安力-KY113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】安力-KY 2024年7月合併營收1.58億元 年增13.95% 113/07/09 【公告】安力-KY 2024年6月合併營收1.01億元 年增-15.53% 113/06/07 【公告】安力-KY 2024年5月合併營收1.49億元 年增24.14% 113/05/31 【公告】安力-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】安力-KY 2024年4月合併營收1.26億元 年增23.17% 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司巨昊(重慶)科技有限公司董事會通過盈餘分派案 113/05/07 【公告】安力-KY代重要子公司ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會通過盈餘分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安力-ky | -3.28% 34(-13.87%) | -0.32% 38(-22.03%) | 1.14% 79(-61.94%) | -3.88% 42(-29.48%) | -18.34% 39(-23.67%) | -27.52% 173(-82.61%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 9.44 | 12.61 | 19.69 | 12.39 |
| ROE | -0.19 | 9.79 | 12.46 | 17.38 | 10.29 |
| 本業收入比 | -350.00 | 80.17 | 97.62 | 111.75 | 100.55 |
| 自由現金流量 | -1.08 | 4.38 | -3.95 | -0.47 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 14.22 | 30.25 | 71.37 | 46.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
