| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 (0.3%) 292張 (-61.69%) 季線下 547張 1183張 994張 292張 |
-5.7% -6.23% 16.96% 12.97% 29.8% |
8.5~9.9 |
188.42 (13.85%) 165.5 |
N/A 1.35 |
N/A N/A 、Y! |
5.84億 96.72億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
0 | 淩陽集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.8,18.07 (8.89,20.57,32.25) 3.9,42.44 (1.56,3.26,4.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.55% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.94←64.19(1.17%) 15.66←17.13(-8.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (4.97%[113]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-23.56%) 24-01-03 58.8 (181.46%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.17 -13.11 9.35 1.6億(10月) | 15.51 -5.98 9.5 1.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 197.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.5% -11 -2 1 14.78%←18.08%(-18.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | 175.58(6.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 4.76,6.53 look 167.5,160.0 -3.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 47.71,55.12 174.0,148.5 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 48.74,55.94 200.0,129.0 4.09 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.83 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.28% -3.78% -1.54% 0.64% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←0.78%(555.13%) | -49 (連6賣) 16.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.82% 41.68% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.06%(600.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.07 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←4.07 (+35.14%) Q3←Q2 連2升 5.5←4.8 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.98 (+35.14%) Q3←Q2 第1升 1.83←1.55 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.12 (-15.09%) Q3←Q2 第1降 1.8←1.67 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.05←53.65 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 52.05←59.83 (-13.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←113.78 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 78.87←82.47 (-4.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.89 (+28.04%) Q3←Q2 第1升 2.42←2.35 (+2.98%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.67 (+52.69%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.09 (+22.01%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.88←61.06 Q3←Q2 連3降 58.88←64.2 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.32←24.2 Q3←Q2 第1升 33.32←32.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.66←27.15 Q3←Q2 連2降 25.66←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←4.84 Q3←Q2 連2升 5.86←5.83 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.68←3.58 Q3←Q2 第1升 4.68←4.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/11/05 凌陽創新 113年10月營收1.60億、年增8.18% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】凌陽創新 2024年5月合併營收1.31億元 年增-2.5% 113/05/06 【公告】凌陽創新 2024年4月合併營收1.4億元 年增10.91% 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票) 113/02/05 【公告】凌陽創新 2024年1月合併營收1.53億元 年增51.09% 113/01/04 【公告】凌陽創新 2023年12月合併營收1.27億元 年增0.21% 112/12/05 【公告】凌陽創新 2023年11月合併營收1.69億元 年增50.32% 112/11/10 【公告】凌陽創新註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -5.7% 547(-46.53%) | -13.12% 648(-54.85%) | -6.23% 1183(-75.25%) | 16.96% 994(-70.57%) | 12.97% 1031(-71.6%) | 29.8% 949(-69.17%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 | 166.83↘ | 168.8↘ | 175.75↘ | 181.03↘ | 182.42↘ | 182.14↘ | 175.59↘ | 172.01↗ | 168.82↘ | 169.38↘ | 168.09↗ | 163.49↘ | 164.44↗ | 160.12↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.95% | -5.83% | -8.58% | -9.28% | -9.14% | -5.75% | -3.78% | -1.97% | -2.29% | -1.54% | 1.23% | 0.64% | 3.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.5 | 175.5 | 190.5 | 187.0 | 176.5 | 190.5 | 168.0 | 141.5 | 177.5 | 178.5 | 146.5 | 212.5 | 127.5 | 127.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -12.69% | -20.0% | 190.0% | -54.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
