| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (0.33%) 144張 (+1.72%) 季線下 207張 461張 911張 144張 0.31倍 |
0.65% -14.68% -8.06% -12.75% -8.61% |
8.3~10.1 |
188.42 (22.35%) 154.0 |
N/A 1.35 |
797 N/A 、Y! |
微型股 90.00億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
0 | 淩陽集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.42,16.81 (8.89,20.57,32.25) 3.63,42.42 (1.56,3.26,4.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.23←66.19(-1.96%) 17.42←15.27(2.15%), 10.9% 64.23←64.19(0.04%) 17.42←17.13(0.29%), 24.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (5.35%[113]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-28.87%) 24-01-03 58.8 (161.9%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.17 -13.11 9.35 1.6億(10月) | 15.51 -5.98 9.5 1.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 168.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.25% 4 0 0 12.55%←17.14%(-4.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | 168.05(9.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.5 22.73,20.45 up 154.5,149.0 -0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-8%,-11%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 8.85,20.87 look 174.0,148.5 -2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 797 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 37.19,52.08 200.0,129.0 3.36 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.35 0.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -10.25% -8.55% -6.75% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←0.78%(3.68%) | -21 14.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.71% 14.58% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.06%(0.08%) | -2 1.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.07 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←4.07 (+35.14%) Q3←Q2 連2升 5.5←4.8 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.98 (+35.14%) Q3←Q2 第1升 1.83←1.55 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.12 (-15.09%) Q3←Q2 第1降 1.8←1.67 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.05←53.65 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 52.05←59.83 (-13.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←113.78 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 78.87←82.47 (-4.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.89 (+28.04%) Q3←Q2 第1升 2.42←2.35 (+2.98%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.67 (+52.69%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.09 (+22.01%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.88←61.06 Q3←Q2 連3降 58.88←64.2 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.32←24.2 Q3←Q2 第1升 33.32←32.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.66←27.15 Q3←Q2 連2降 25.66←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←4.84 Q3←Q2 連2升 5.86←5.83 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.68←3.58 Q3←Q2 第1升 4.68←4.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/11/05 凌陽創新 113年10月營收1.60億、年增8.18% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】凌陽創新 2024年5月合併營收1.31億元 年增-2.5% 113/05/06 【公告】凌陽創新 2024年4月合併營收1.4億元 年增10.91% 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票) 113/02/05 【公告】凌陽創新 2024年1月合併營收1.53億元 年增51.09% 113/01/04 【公告】凌陽創新 2023年12月合併營收1.27億元 年增0.21% 112/12/05 【公告】凌陽創新 2023年11月合併營收1.69億元 年增50.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | 0.65% 207(-30.24%) | -7.23% 316(-54.17%) | -14.68% 461(-68.62%) | -8.06% 911(-84.1%) | -12.75% 1004(-85.58%) | -8.61% 888(-83.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 153.5↘ | 153.1↗ | 155.75↘ | 160.76↘ | 162.87↘ | 167.82↘ | 173.93↘ | 171.58↘ | 166.74↘ | 166.74↘ | 168.39↘ | 162.27↘ | 165.14↘ | 161.7↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.59% | -1.12% | -4.21% | -5.45% | -8.24% | -11.46% | -10.25% | -7.64% | -7.64% | -8.55% | -5.1% | -6.75% | -4.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 153.0 | 166.0 | 171.0 | 180.5 | 190.5 | 165.0 | 167.5 | 165.0 | 171.0 | 176.5 | 169.5 | 168.5 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -12.69% | -26.0% | 190.0% | -54.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
