| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (2.07%) 1274張 (+29.72%) 季線下 1403張 1485張 1826張 1274張 0.86倍 |
-2.4% -13.86% -11.88% -35.27% -35.51% |
N/A N/A 34.5 |
N/A 1.4 |
1660 |
微型股 110.05億 |
4.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 距高點41.94% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 98.5 98.5 | 5 (11-22) | 24.2,14.2 | 142 | 58.0 | 65.6 | 59.48 | 8000 | 0.7% | 44 | 0 | 0,0 | 4.56% | 183 | 0.61% | 913 | N/A | 無 | 103 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.55,13.25 (1.27,2.01,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.8% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.57←28.84(-3.27%) 37.05←34.5(2.55%), 3.1% 25.57←23.8(1.77%) 37.05←39.7(-2.65%), 14.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-65.47%) 21-12-16 29.15 (18.35%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.28 -7.12 37.94 2.2億(10月) 短跌破長 | 6.21 -27.45 42.24 2.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 38.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.39% 63 13 0 14.89%←15.28%(-0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.71 22.31,11.02 up 36.2,34.2 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-6%,-8%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.96 16.98,32.2 look 39.6,34.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1660 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 6.1,13.89 look 38.1,33.0 -2.06 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.02%(0.15%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -8.29% -17.56% -25.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←7.19%(1.82%) | 7 (連2買) 0.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.93% 9.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←1.63%(0.55%) | 1 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←10.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 9.29←6.61 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←-1.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.21←-3.26 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.2←23.25 (-0.22%) Q3←Q2 連7降 23.2←30.48 (-23.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←76.55 (+19.26%) Q3←Q2 連2升 91.29←109.9 (-16.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.85←257.06 (+19.26%) Q3←Q2 第1升 276.85←399.96 (-30.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 連4升 -0.34←-0.96 (-64.58%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.31 (-9.68%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.98 (-65.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←15.93 Q3←Q2 連4升 17.85←-8.53 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.07←-11.58 Q3←Q2 第1降 -13.07←-49.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.98←-13.15 Q3←Q2 連4升 -12.98←-45.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-4.06 Q3←Q2 連3升 -3.13←-7.79 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.58←-1.83 Q3←Q2 連4升 -1.58←-3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 鈺創 113年10月營收2.20億、年減0.29% |
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| 新聞 | 113/11/18 盧超群：明年半導體景氣謹慎樂觀 AI邊緣運算湧現 113/11/08 【公告】鈺創 2024年10月合併營收2.2億元 年增-0.29% 113/11/05 《半導體》鈺創前三季每股損失1.37元 113/10/28 《半導體》鈺創11月5日董事會決議Q3財報 11月8日線上法說 113/10/28 【公告】鈺創113年第三季財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】鈺創召開線上法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】鈺創 2024年9月合併營收2.37億元 年增6.21% 113/09/05 盧超群：多重因素影響 下半年半導體增長恐不如預期 113/09/04 盧超群：台灣半導體營收估1600億美元 全球占比逾25% 113/09/02 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/08/12 《半導體》鈺創上半年每股損失1.04元 113/08/12 【公告】鈺創稽核主管異動 113/08/08 鈺創7月營收3億6,600萬元 年增69％ 113/08/08 營收速報 - 鈺創(5351)7月營收3.66億元年增率高達69.02％ 113/08/08 【公告】鈺創 2024年7月合併營收3.66億元 年增69.02% 113/08/06 【公告】鈺創113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/08/02 《半導體》鈺創第2季財報 8月12日提報董事會 113/08/02 【公告】鈺創113年第二季財務報告預計提報董事會日期 113/08/01 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳事宜 113/07/22 【公告】鈺創國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | -2.4% 1403(-9.17%) | -9.45% 1266(0.64%) | -13.86% 1485(-14.2%) | -11.88% 1826(-30.23%) | -35.27% 2692(-52.67%) | -35.51% 6364(-79.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 33.98↗ | 34.14↘ | 35.19↘ | 36.27↘ | 36.67↘ | 37.24↘ | 37.68↘ | 37.62↘ | 39.93↘ | 40.39↘ | 41.85↘ | 45.19↘ | 46.39↘ | 46.13↘ |
| 乖離率 | 1.53% | 1.05% | -1.96% | -4.88% | -5.92% | -7.36% | -8.44% | -8.29% | -13.6% | -14.58% | -17.56% | -23.66% | -25.63% | -25.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.35 | 34.55 | 38.8 | 39.4 | 39.25 | 40.2 | 36.25 | 39.7 | 51.8 | 50.7 | 52.9 | 52.2 | 55.2 | 43.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 445.45% | -36.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
| ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
| 本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
| 利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
