| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (3.81%) 4929張 (+202.28%) 季線旁 3824張 1992張 2048張 4929張 2.47倍 |
6.52% 11.7% -1.61% -25.53% -31.94% |
N/A N/A 36.75 |
N/A 1.36 |
1698 |
微型股 119.66億 |
4.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 35.98↗ | 35.57↗ | 34.82↗ | 34.45↗ | 34.38↗ | 34.26↗ | 35.33↘ | 36.37→ | 36.93↘ | 37.09↘ | 38.35↘ | 43.02↘ | 44.52↘ | 45.34↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 3.32% | 5.54% | 6.68% | 6.89% | 7.27% | 4.02% | 1.04% | -0.49% | -0.92% | -4.17% | -14.57% | -17.45% | -18.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 34.5 | 33.3 | 34.65 | 32.9 | 34.5 | 40.05 | 37.35 | 39.5 | 40.85 | 49.35 | 49.5 | 54.0 | 47.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 距高點36.12% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 99.3 99.2 (+0.1%) | 3 (12-27) | 7.2,8.4 | 84 | 58.0 | 56.57 | 63.36 | 8000 | 0.7% | 74 | 0 | 0,0 | 3.88% | 147 | 0.34% | 877 | N/A | 無 | 96 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.77,13.27 (1.27,2.01,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.69%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.63←26.03(-0.4%) 37.05←37.01(0.04%), -0.16% 25.63←23.49(2.14%) 37.05←39.28(-2.23%), 14.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 90.8 (-59.53%) 22-02-21 29.15 (26.07%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 3.85 34.41 2.29億(11月) | -0.28 -7.12 37.94 2.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 37.15 (24-12-27) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 1.51% 151 70 0 14.67%←14.67%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 92.08,86.92 37.05,36.25 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-3%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 54.07,31.12 40.7,34.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1698 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.18 18.24,12.77 up 38.1,33.0 -2.04 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.02%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.89% 1.04% -4.17% -17.45% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.47%←8.92%(-0.45%) | 339 (連2賣轉買) 6.88% | 2年趨勢圖 | 8.47%←8.07%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 4.64% 12.53% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.19%←1.91%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←10.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 9.29←6.61 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←-1.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.21←-3.26 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.2←23.25 (-0.22%) Q3←Q2 連7降 23.2←30.48 (-23.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←76.55 (+19.26%) Q3←Q2 連2升 91.29←109.9 (-16.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.85←257.06 (+19.26%) Q3←Q2 第1升 276.85←399.96 (-30.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 連4升 -0.34←-0.96 (-64.58%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.31 (-9.68%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.98 (-65.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←15.93 Q3←Q2 連4升 17.85←-8.53 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.07←-11.58 Q3←Q2 第1降 -13.07←-49.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.98←-13.15 Q3←Q2 連4升 -12.98←-45.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-4.06 Q3←Q2 連3升 -3.13←-7.79 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.58←-1.83 Q3←Q2 連4升 -1.58←-3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 鈺創：訂單將續成長(經濟日報，無內文) 113/12/20 鈺立打造VLM+LLM視覺感測 強攻機器人與無人載具(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/19 《半導體》鈺創打入台大竹北分院 盧超群:AI在邊緣運算明年開始發酵期 113/12/19 《半導體》鈺創WLCSP微封裝技術 打入國際車廠供應鏈 113/12/19 鈺創明年前進CES 邊緣AI是展出重點 113/12/19 《半導體》半導體大老看2025 鈺創盧超群：市場穩步增長 113/12/19 鈺創打入台大竹北分院、機器人與無人船，盧超群稱AI邊緣運算明年爆發 113/12/16 盧超群：明年半導體成長審慎樂觀 113/12/09 鈺創11月營收2.29億元 年月雙增 113/12/09 【公告】鈺創 2024年11月合併營收2.29億元 年增0.49% 113/11/18 盧超群：明年半導體景氣謹慎樂觀 AI邊緣運算湧現 113/11/08 【公告】鈺創 2024年10月合併營收2.2億元 年增-0.29% 113/11/05 《半導體》鈺創前三季每股損失1.37元 113/10/28 《半導體》鈺創11月5日董事會決議Q3財報 11月8日線上法說 113/10/28 【公告】鈺創113年第三季財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】鈺創召開線上法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】鈺創 2024年9月合併營收2.37億元 年增6.21% 113/09/05 盧超群：多重因素影響 下半年半導體增長恐不如預期 113/09/04 盧超群：台灣半導體營收估1600億美元 全球占比逾25% 113/09/02 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/08/12 《半導體》鈺創上半年每股損失1.04元 113/08/12 【公告】鈺創稽核主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 6.52% 3824(28.9%) | 10.36% 2920(68.77%) | 11.7% 1992(147.42%) | -1.61% 2048(140.59%) | -25.53% 2049(140.58%) | -31.94% 4205(17.23%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
| ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
| 本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
| 利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
