收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.7 (-2.13%) 2637張 (-2.13%) 2542張 3132張 4462張 季線下 ↘45.57 ↘46.85 ↘47.97 ↘48.35 ↘50.09 ↘49.49 2637張 0.84倍 |
-7.02% -15.64% -7.9% -16.28% -0.68% |
N/A N/A 43.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.59 |
N/A |
29.05億 126.95億 |
4.69% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 8000 | 距高點43.17% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 100.2 103.6 (-0.29%) | 6 (07-22) | 1.2,0.6 | 6 | 59.1 | 40.11 | 73.94 | 0.7% | 646 | 0 | 0,0 | -3.28% | 306 | -1.22% | 1036 | N/A | 無 | 98 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.79%) 月線斜率-0.99 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-57.98%) 21-11-22 29.15 (49.91%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.98% 0.9% -242 306 0 18.86%←20.12%(-6.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.27 14.59 43.05 23個月新高 3.8億(6月) | 27.87 8.13 38.84 3.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-17%,-17%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.21 8.89,4.69 up 44.05,42.35 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.66 7.34,14.4 look 44.0,39.35 -0.74 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.15%(26.67%) | 70 (連3買) 2.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 28.72,52.82 57.6,38.1 -0.48 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←9.99%(-14.81%) | 207 (連10賣轉買) 7.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.86,11.32 (1.27,2.01,2.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.62% -11.7% -12.83% -8.6% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.79%(-16.2%) | -29 (連3賣) 1.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 4.35% 21.42% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.08←25.78(5.04%) 37.21←38.42(-3.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.47←6.98 (+21.35%) Q1←Q4 連2升 8.47←5.62 (+50.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←-2.86 (+21.35%) Q1←Q4 連2升 -2.17←-2.54 (+50.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.09←27.82 (-9.81%) Q1←Q4 連5降 25.09←35.41 (-29.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←92.13 (-17.68%) Q1←Q4 連2降 75.84←141.67 (-46.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.19←371.04 (-17.68%) Q1←Q4 連4降 301.19←590.54 (-49.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.89 (+26.97%) Q1←Q4 連2升 -0.65←-0.78 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.9 (+25.56%) Q1←Q4 連2升 -0.67←-0.79 (-15.19%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.61←-2.42 Q1←Q4 連2升 5.61←2.32 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.62←-41.01 Q1←Q4 連2升 -25.62←-45.24 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.98←-40.56 Q1←Q4 連2升 -24.98←-44.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.2←-7.83 Q1←Q4 第1升 -6.2←-5.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.94←-3.8 Q1←Q4 連2升 -2.94←-2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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公告 | 113/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/22 【公告】鈺創國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/10 營收速報 - 鈺創(5351)6月營收3.80億元年增率高達62.28% 113/07/09 鈺創現增每股38元發行 擬籌13.3億元償還銀行借款 113/07/09 《半導體》鈺創現增發行價 每股38元 113/07/09 【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊) 113/07/08 鈺創6月合併營收3.8億元 繳月增、年增佳績 113/07/08 【公告】鈺創 2024年6月合併營收3.8億元 年增62.28% 113/06/25 《半導體》鈺創董事改選 盧超群續任董座 113/06/25 鈺創董事改選 盧超群續任董座 113/06/25 【公告】鈺創董事會推舉盧超群先生續任董事長 113/06/25 【公告】鈺創股東常會全面改選董事 113/06/25 【公告】鈺創113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/07 鈺創 5月合併營業收入為3.31億元 113/06/07 【公告】鈺創 2024年5月合併營收3.31億元 年增27.88% 113/06/07 AI熱潮,AOI需求夯,鈺創多鏡頭感測系統晶片SenseLink搶市 113/05/29 鈺創展示利基型記憶體、異質整合封裝到 IP 服務 「MemorAiLink平台」 113/05/18 《半導體》Computex倒數 鈺創旗下帝闊秀多模態AI隱私增強監控 113/05/16 《半導體》異質整合當道! 鈺創MemorAiLink再傳成功實例 113/05/16 鈺創:上半年景氣復甦 下半年更正向 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺創 | -7.02% 2542(3.75%) | -11.0% 2793(-5.6%) | -15.64% 3132(-15.79%) | -7.9% 4462(-40.9%) | -16.28% 5383(-51.01%) | -0.68% 7401(-64.37%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.7 | 44.65↘ | 45.57↘ | 46.85↘ | 47.97↘ | 48.35↘ | 49.14↘ | 50.09↘ | 49.49↘ | 49.84↘ | 49.94↘ | 50.13↘ | 49.12↗ | 47.81→ | 47.24→ |
乖離率 | -2.13% | -4.1% | -6.72% | -8.9% | -9.62% | -11.07% | -12.76% | -11.7% | -12.32% | -12.49% | -12.83% | -11.03% | -8.6% | -7.49% |
均線開始 轉折價位 | 46.9 | 47.25 | 50.3 | 49.25 | 53.4 | 52.6 | 49.85 | 47.55 | 53.5 | 52.6 | 52.4 | 42.0 | 45.0 | 45.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺創 | 445.45% | -15.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標