| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (0.15%) 794張 (-96.76%) 季線下 4329張 3175張 2062張 794張 0.25倍 |
0.15% -9.26% -17.89% -22.24% -38.5% |
N/A N/A 32.35 |
N/A 1.3 |
1550 |
微型股 105.33億 |
4.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 32.39↗ | 32.71↘ | 34.26↘ | 34.37↘ | 34.12↘ | 34.8↘ | 36.61↘ | 43.19↘ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.1% | -5.58% | -5.88% | -5.19% | -7.04% | -11.64% | -25.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 36.3 | 34.25 | 32.1 | 34.35 | 39.75 | 40.85 | 53.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 距高點36.12% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 99.85 99.85 | 4 (01-22) | 3,5.5 | 55 | 58.0 | 79.01 | 55.78 | 8000 | 0.7% | -51 | 0 | 0,0 | 2.7% | 122 | 0.06% | 852 | N/A | 無 | 94 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.43,13.29 (1.53,2.0,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.68% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.37←25.41(-2.04%) 38.0←37.05(0.95%), 1.37% 23.37←25.6(-2.23%) 38.0←38.58(-0.58%), 15.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 90.8 (-64.37%) 22-02-21 29.15 (10.98%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.56 1.09 30.47 2.31億(12月) | 0.49 3.85 34.41 2.29億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 37.6 (24-12-30) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.24% -23 -18 0 14.5%←14.46%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.91,10.21 look 38.79 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.49,4.04 look 42.41 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1550 | 月KD RSI MACD | 2.13,6.73 look 39.59 -2.18 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.02%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -7.04% -11.64% -25.1% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.45%←8.59%(-1.14%) | -180 22.67% | 2年趨勢圖 | 7.45%←7.97%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 8.68% 19.53% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.19%←1.75%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←10.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 9.29←6.61 (+40.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←-1.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降 -1.21←-3.26 (+40.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.2←23.25 (-0.22%) Q3←Q2 連7降 23.2←30.48 (-23.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←76.55 (+19.26%) Q3←Q2 連2升 91.29←109.9 (-16.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.85←257.06 (+19.26%) Q3←Q2 第1升 276.85←399.96 (-30.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 連4升 -0.34←-0.96 (-64.58%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.31 (-9.68%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.98 (-65.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←15.93 Q3←Q2 連4升 17.85←-8.53 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.07←-11.58 Q3←Q2 第1降 -13.07←-49.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.98←-13.15 Q3←Q2 連4升 -12.98←-45.58 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-4.06 Q3←Q2 連3升 -3.13←-7.79 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.58←-1.83 Q3←Q2 連4升 -1.58←-3.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 鈺創 113年12月營收2.31億、年減7.57% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/09 鈺創2024全年合併營業收入34億7,300萬元 年增30.5％ 114/01/09 【公告】鈺創 2024年12月合併營收2.31億元 年增-7.57% 114/01/03 鈺創子公司鈺立微電子 發表全新eSP936多傳感器影像控制晶片 113/12/31 鈺創成功卡位新AI人機互動介面，無人載具導航YX9670方案導入無人船 113/12/29 《半導體》鈺創 股價盤堅向上 113/12/28 鈺創 股價盤堅向上 113/12/19 《半導體》鈺創打入台大竹北分院 盧超群:AI在邊緣運算明年開始發酵期 113/12/19 《半導體》鈺創WLCSP微封裝技術 打入國際車廠供應鏈 113/12/19 鈺創明年前進CES 邊緣AI是展出重點 113/12/19 《半導體》半導體大老看2025 鈺創盧超群：市場穩步增長 113/12/19 鈺創打入台大竹北分院、機器人與無人船，盧超群稱AI邊緣運算明年爆發 113/12/16 盧超群：明年半導體成長審慎樂觀 113/12/09 鈺創11月營收2.29億元 年月雙增 113/12/09 【公告】鈺創 2024年11月合併營收2.29億元 年增0.49% 113/11/18 盧超群：明年半導體景氣謹慎樂觀 AI邊緣運算湧現 113/11/08 【公告】鈺創 2024年10月合併營收2.2億元 年增-0.29% 113/11/05 《半導體》鈺創前三季每股損失1.37元 113/10/28 《半導體》鈺創11月5日董事會決議Q3財報 11月8日線上法說 113/10/28 【公告】鈺創113年第三季財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】鈺創召開線上法人說明會相關資訊 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 0.15% 4329(-81.66%) | -8.23% 3483(-77.2%) | -9.26% 3175(-75.0%) | -17.89% 2062(-61.51%) | -22.24% 2145(-62.99%) | -38.5% 3701(-78.55%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
| ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
| 本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
| 利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
