| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-6.79%) 2981張 (+179.91%) 季線下 短跌深 1144張 1465張 1809張 2981張 2.03倍 |
-12.33% -13.99% -13.87% -18.4% -41.93% |
N/A N/A 29.5 |
N/A 1.3 |
1607 |
微型股 96.05億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 31.67↘ | 32.77↘ | 33.01↘ | 33.37↘ | 33.33↘ | 33.77↘ | 35.13↘ | 40.34↘ |
| 乖離率 | -6.85% | -9.98% | -10.63% | -11.6% | -11.49% | -12.64% | -16.03% | -26.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.85 | 32.7 | 34.85 | 34.9 | 32.4 | 34.5 | 36.6 | 50.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 100.0 100.0 | 20 (03-20) | 0,27 | 270 | 58.0 | 96.62 | 50.86 | 8000 | 0.7% | -15 | 0 | 0,0 | 4.8% | 57 | N/A | 787 | N/A | 無 | 84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.47,12.81 (1.7,2.0,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.92%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.16←23.42(0.74%) 37.69←38.01(-0.32%), 3.06% 24.16←26.46(-2.3%) 37.69←39.03(-1.34%), 16.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-60.4%) 22-04-11 29.15 (1.2%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.67 8.46 -23.46 2.11億(2月) | -31.84 -15.6 -31.84 1.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 35.85 (25-02-18) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.92% -22 4 0 13.8%←14.25%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.77,9.86 look 24.57 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-10%,0%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.41,24.83 look 31.93 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1607 | 月KD RSI MACD | 0.72,4.92 look 38.17 -2.07 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.63% -12.64% -16.03% -26.87% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←8.18%(-2.01%) | -268 (連5賣) 8.99% | 2年趨勢圖 | 6.17%←6.8%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 2.05% 7.11% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.19%←1.69%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.02 (+2850.0%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.02 (+2850.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.8←9.29 (-26.8%) Q4←Q3 連2降 6.8←6.98 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.96←-1.21 (-26.8%) Q4←Q3 連2降 -1.96←-2.86 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.37←23.2 (+9.35%) Q4←Q3 第1升 25.37←27.82 (-8.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.13←91.29 (+25.02%) Q4←Q3 連3升 114.13←92.13 (+23.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 360.91←276.85 (+25.02%) Q4←Q3 連2升 360.91←371.04 (-2.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.34 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.89 (-50.56%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.35 (-68.57%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.86 (-31.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.9←17.85 Q4←Q3 第1降 9.9←-2.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.8←-13.07 Q4←Q3 連2降 -28.8←-41.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.83←-12.98 Q4←Q3 第1降 -21.83←-40.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.4←-3.13 Q4←Q3 第1降 -3.4←-7.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.04←-1.58 Q4←Q3 第1降 -2.04←-3.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/12 鐿鈦、鈺創、皇田4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/10 鈺創2月份營收達2億1,100萬 月增8.5％ 114/03/10 【公告】鈺創 2025年2月合併營收2.11億元 年增-13.67% 114/03/10 鈺創旗下帝濶科技與新竹臺大分院的「AI隱私醫療照護系統」 將於輝達GTC亮相 114/03/10 《科技》前進NVIDIA GTC 帝闊智慧科技與新竹臺大分院首次全球發表 114/03/10 帝(闊)攜手新竹台大分院前進GTC 展示AI隱私醫療系統 114/03/07 《半導體》鈺創113年每股虧1.77元 6月19日股東會 114/03/07 【公告】鈺創董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】鈺創董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】鈺創113年第四季財務報告預計提報董事會日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】鈺創 2025年1月合併營收1.95億元 年增-31.84% 114/01/09 鈺創2024全年合併營業收入34億7,300萬元 年增30.5％ 114/01/09 【公告】鈺創 2024年12月合併營收2.31億元 年增-7.57% 114/01/03 鈺創子公司鈺立微電子 發表全新eSP936多傳感器影像控制晶片 113/12/31 鈺創成功卡位新AI人機互動介面，無人載具導航YX9670方案導入無人船 113/12/29 《半導體》鈺創 股價盤堅向上 113/12/28 鈺創 股價盤堅向上 113/12/19 《半導體》鈺創打入台大竹北分院 盧超群:AI在邊緣運算明年開始發酵期 113/12/19 《半導體》鈺創WLCSP微封裝技術 打入國際車廠供應鏈 113/12/19 鈺創明年前進CES 邊緣AI是展出重點 113/12/19 《半導體》半導體大老看2025 鈺創盧超群：市場穩步增長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | -12.33% 1144(160.48%) | -11.41% 1187(151.0%) | -13.99% 1465(103.37%) | -13.87% 1809(64.71%) | -18.4% 1835(62.44%) | -41.93% 2844(4.81%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.77 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 |
| ROE | -15.83 | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 |
| 本業收入比 | 106.19 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 |
| 自由現金流量 | -2.56 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -9.13 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
