收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
36.75 (3.81%) 4883張 (+199.42%) 季線旁
3797張 1977張 2050張 4883張 2.47倍
6.52% 11.7%
-1.61% -25.53% -31.94%

N/A N/A
36.75
N/A
1.37
1684
微型股
115.26億
4.63%
0.0%

IC設計
2024-11-08
2024-07-16

上櫃
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
36.7535.9835.5734.8234.4534.3834.2635.3336.3736.9337.0938.3543.0244.5245.34
乖離率2.14%3.32%5.54%6.68%6.89%7.27%4.02%1.04%-0.49%-0.92%-4.17%-14.57%-17.45%-18.95%
均線開始
轉折價位
34.2535.534.3534.032.633.839.2537.9541.9542.348.450.653.843.6
可轉債 發行日 低檔發債 提前賣回日 到期日 到期賣回價 CB委買價, 成交價 CB成交量 5, 10日均量 近10日成交量 最新轉換價 轉換溢價率 轉換價值 發行張數 已轉換 近5日劵增 近5日劵償 近2月轉換張數 提前賣回年化報酬率 提前賣回剩餘天數 到期賣回年化報酬率 到期賣回剩餘天數 CBAS槓桿 擔保情形 股東人數 成交量創高日
53513/鈺創三 2022-05-24 距高點36.12% 2025-05-24 2027-05-24 100.0 99.3 99.2 (+0.1%) 3 (12-27) 7.2,8.4 84 58.0 56.57 63.36 8000 0.7% 21 0 0,0 3.85% 148 0.34% 878 N/A 96
台股市場估值0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)
2.67,13.26 (1.27,2.01,2.75)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(12.69%)
月線斜率0.56
近2月趨勢圖
大股東(%) 12-20
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
25.63←26.03(-0.4%)
37.05←37.01(0.04%), -0.16%
25.63←23.49(2.14%)
37.05←39.28(-2.23%), 14.41%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 季線旁
均線支撐壓力布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
N/A (N/A)
0 (0)
相對高點
相對低點
90.8 (-59.53%) 22-02-21
29.15 (26.07%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
0.49 3.85 34.41
2.29億(11月)
-0.28 -7.12 37.94
2.2億(10月)
最近漲停日
近期最高股價
23-11-23
37.15 (24-12-27) 31日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26
20日融資使用率趨勢圖
2.43% 1.5% 1 -15 0
14.49%←14.67%(-0.18%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
59.15 92.08,86.92
37.05,36.25 0.4
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26
近6日買賣
, , , -3%,-12%,-8%,-5%
,,,,, (連2賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
44.39 54.07,31.12
40.7,34.2 0.15
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1684
月RSI KD
壓力支撐 MACD
43.18 18.24,12.77 up
38.1,33.0 -2.04
投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.14%←0.17%(-0.03%)0
0.0%
2年趨勢圖0.14%←0.02%(0.12%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
6.89% 1.04%
-4.17% -17.45%
外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖
當天成交比重
8.33%←8.9%(-0.57%)-303 (連2賣)
6.21%
2年趨勢圖8.33%←8.07%(0.26%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.5%
4.62% 12.51%
自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖
當天成交比重
2.19%←2.18%(0.01%)0
0.0%
2年趨勢圖2.19%←1.91%(0.28%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2
0.02←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
9.29←10.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降
9.29←6.61 (+40.54%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
-1.21←-1.18 (-8.74%) Q3←Q2 第1降
-1.21←-3.26 (+40.54%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
23.2←23.25 (-0.22%) Q3←Q2 連7降
23.2←30.48 (-23.88%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
91.29←76.55 (+19.26%) Q3←Q2 連2升
91.29←109.9 (-16.93%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
276.85←257.06 (+19.26%) Q3←Q2 第1升
276.85←399.96 (-30.78%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
-0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 連4升
-0.34←-0.96 (-64.58%) Q3←Q3 7季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
-0.34←-0.31 (-9.68%) Q3←Q2 第1降
-0.34←-0.98 (-65.31%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
17.85←15.93 Q3←Q2 連4升
17.85←-8.53 Q3←Q3 7季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
-13.07←-11.58 Q3←Q2 第1降
-13.07←-49.34 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-12.98←-13.15 Q3←Q2 連4升
-12.98←-45.58 Q3←Q3 7季新高
ROE QoQ
ROE YoY
-3.13←-4.06 Q3←Q2 連3升
-3.13←-7.79 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ
ROA YoY
-1.58←-1.83 Q3←Q2 連4升
-1.58←-3.84 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張
公告113/12/20 鈺創:訂單將續成長(經濟日報,無內文)
113/12/20 鈺立打造VLM+LLM視覺感測 強攻機器人與無人載具(電子時報,無內文)
新聞113/12/19 《半導體》鈺創打入台大竹北分院 盧超群:AI在邊緣運算明年開始發酵期
113/12/19 《半導體》鈺創WLCSP微封裝技術 打入國際車廠供應鏈
113/12/19 鈺創明年前進CES 邊緣AI是展出重點
113/12/19 《半導體》半導體大老看2025 鈺創盧超群:市場穩步增長
113/12/19 鈺創打入台大竹北分院、機器人與無人船,盧超群稱AI邊緣運算明年爆發
113/12/16 盧超群:明年半導體成長審慎樂觀
113/12/09 鈺創11月營收2.29億元 年月雙增
113/12/09 【公告】鈺創 2024年11月合併營收2.29億元 年增0.49%
113/11/18 盧超群:明年半導體景氣謹慎樂觀 AI邊緣運算湧現
113/11/08 【公告】鈺創 2024年10月合併營收2.2億元 年增-0.29%
113/11/05 《半導體》鈺創前三季每股損失1.37元
113/10/28 《半導體》鈺創11月5日董事會決議Q3財報 11月8日線上法說
113/10/28 【公告】鈺創113年第三季財務報告預計提報董事會日期
113/10/28 【公告】鈺創召開線上法人說明會相關資訊
113/10/09 【公告】鈺創 2024年9月合併營收2.37億元 年增6.21%
113/09/05 盧超群:多重因素影響 下半年半導體增長恐不如預期
113/09/04 盧超群:台灣半導體營收估1600億美元 全球占比逾25%
113/09/02 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜
113/08/12 《半導體》鈺創上半年每股損失1.04元
113/08/12 【公告】鈺創稽核主管異動
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
鈺創6.52% 3797(28.58%)10.36% 2768(76.37%)11.7% 1977(146.97%)-1.61% 2050(138.16%)-25.53% 2058(137.26%)-31.94% 4288(13.87%)
加權指數3.27%0.98%4.42%4.6%0.32%29.65%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-44.071.7818.37-6.27-14.21
ROE-25.571.7428.35-10.23-20.67
本業收入比118.1377.57104.1586.77100.19
自由現金流量0.28-15.74.523.225.96
利息保障倍數-11.974.1228.14-3.33-5.81

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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