| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (0.0%) 124張 (-33.61%) 季線下 214張 208張 403張 124張 0.6倍 |
-2.26% -6.33% -2.63% -23.6% -2.63% |
N/A N/A 25.9 |
N/A 1.08 |
1321 N/A |
微型股 55.36億 |
43.03% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.94,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.18,6.2 (0.97,1.37,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.98%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.82←56.31(-0.49%) 18.2←18.45(-0.25%), -1.72% 55.82←64.23(-8.41%) 18.2←7.6(10.6%), 76.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-37.59%) 24-04-15 5.36 (383.21%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 210.22 32.59 107.49 2.31億(10月) | 545.76 -46.63 99.03 1.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.75 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.13 23.08,21.03 up 26.15,25.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-7%,-2%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.44 15.79,27.76 look 26.8,25.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1321 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 18.54,28.14 look 32.45,24.75 -1.24 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -4.81% -12.59% -16.42% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.84%(-0.7%) | -10 8.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.54% 1.88% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←4.66 (+24.89%) Q3←Q2 第1升 5.82←1.83 (+218.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.4 (+24.89%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.07 (+218.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.65 (-8.24%) Q3←Q2 第1降 7.02←7.05 (-0.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.02←89.48 (-19.51%) Q3←Q2 第1降 72.02←79.59 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.0←183.31 (-19.51%) Q3←Q2 第1降 149.0←425.2 (-64.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.13 (+84.62%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.07←22.02 Q3←Q2 連3升 23.07←25.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.74←8.64 Q3←Q2 第1升 11.74←3.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.42←5.8 Q3←Q2 第1升 7.42←10.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←1.99 Q3←Q2 第1升 3.11←1.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.93 Q3←Q2 第1升 1.39←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 113/11/20 櫃買市場11/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/11/21 合正科技經營電網供應鏈 有成 113/11/13 【公告】大宇資董事會決議通過參與認購合正科技股份有限公司現金增資案 113/11/12 《電零組》合正現增每股發行價24元 113/11/08 營收速報 - 合正(5381)10月營收2.31億元年增率高達210.23％ 113/11/08 【公告】合正 2024年10月合併營收2.31億元 年增210.23% 113/11/08 《業績-電零組》合正10月營收為2.31億元，年增210.23% 113/10/30 《電零組》合正第3季財報 11月7日提報董事會 113/10/22 《電零組》合正現增發行3000萬股 認股基準日11月25日 113/10/22 【公告】合正113年現金增資認股基準日相關事宜 113/10/11 《業績-電零組》合正9月營收為1.74億元，年增545.76% 113/10/11 【公告】合正 2024年9月合併營收1.74億元 年增545.76% 113/09/12 董座凃俊光：電網、電力前景俏 113/09/10 營收速報 - 合正(5381)8月營收3.27億元年增率高達1192.65％ 113/09/10 《興櫃股》建祥國際8月營收為0.16億元，年減7.03% 113/09/10 《業績-電零組》合正8月營收為3.27億元，年增1,192.65% 113/08/19 【公告】合正董事會決議通過辦理現金增資發行新股案(調整本次增資資金用途) 113/08/19 《電零組》合正現增 用於支付收購股款、償還銀行借款、轉投資子公司 113/08/12 【公告】合正 2024年7月合併營收8113.5萬元 年增-37.71% 113/08/12 《電零組》合正H1每股盈餘0.39元 擬現增發行3千萬股 113/08/12 《業績-電零組》合正7月營收為0.81億元，年減37.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -2.26% 214(-41.76%) | -4.78% 250(-50.14%) | -6.33% 208(-40.19%) | -2.63% 403(-69.06%) | -23.6% 950(-86.87%) | -2.63% 2261(-94.48%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.83↗ | 25.82↘ | 26.32↘ | 26.64↘ | 26.74↘ | 26.88↘ | 27.37↘ | 27.21↘ | 28.75↘ | 28.95↘ | 29.63↘ | 31.56→ | 30.99→ | 30.37↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.31% | -1.6% | -2.78% | -3.14% | -3.65% | -5.37% | -4.81% | -9.91% | -10.54% | -12.59% | -17.93% | -16.42% | -14.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.2 | 27.65 | 27.3 | 28.75 | 26.6 | 33.9 | 33.95 | 33.9 | 27.4 | 26.6 | 24.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | 541.86% | -9.0% | 355.0% | -2.0% | 0.0% | 51.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 | -3.28 |
| ROE | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 | -1.56 |
| 本業收入比 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 | -20.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
