| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (-0.86%) 127張 (+15.45%) 季線下 197張 325張 394張 127張 0.39倍 |
-6.22% -20.05% -22.02% -36.79% -53.17% |
34.53 (99.02%) 17.35 |
N/A 0.87 |
529 N/A |
微型股 42.29億 |
42.67% 17.88% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-11-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.87↘ | 17.91↘ | 19.62↘ | 20.0↘ | 21.34↘ | 21.23↘ | 23.26↘ | 27.27↘ |
| 乖離率 | -2.91% | -3.13% | -11.57% | -13.25% | -18.7% | -18.28% | -25.41% | -36.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 19.95 | 21.7 | 21.65 | 23.2 | 22.25 | 27.45 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.66,N/A (9.92,37.12,64.32) 2.04,8.58 (1.15,1.5,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.1% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.28←56.87(0.41%) 16.13←16.7(-0.57%), -2.4% 57.28←65.72(-8.44%) 16.13←7.9(8.23%), 69.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-58.19%) 24-04-15 5.36 (223.69%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.37 52.2 -10.76 1.87億(3月) | -32.46 -65.97 -9.71 1.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.5 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.18,23.12 look 31.99 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,6%,5%,3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.02,17.69 look 25.58 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 529 N/A | 月KD RSI MACD | 4.55,7.79 look 40.63 -2.18 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.57% -18.28% -25.41% -36.38% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.71%(-0.28%) | 25 (連2賣轉買) 19.69% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.9%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 3.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.32←5.82 (-8.59%) Q4←Q3 第1降 5.32←2.84 (+87.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.68 (-8.59%) Q4←Q3 第1降 0.63←-0.39 (+87.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.78←7.02 (-3.42%) Q4←Q3 連2降 6.78←8.81 (-23.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.64←72.02 (+7.8%) Q4←Q3 第1升 77.64←43.07 (+80.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.17←149.0 (+7.8%) Q4←Q3 第1升 154.17←281.08 (-45.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.19 (+89.47%) Q4←Q3 連2升 0.36←-0.18 (-300.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.2←-0.18 (-211.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.52←23.07 Q4←Q3 連4升 23.52←6.15 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←11.74 Q4←Q3 連2升 11.78←-13.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.43←7.42 Q4←Q3 連2升 15.43←-12.51 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←3.11 Q4←Q3 連2升 4.66←-2.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←1.39 Q4←Q3 連2升 2.62←-0.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 114/04/17 合正6/19股東會新增報告及討論事項 114/04/17 合正董事會決議113年股東會通過之私募普通股案不再繼續辦理 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】合正 2025年3月合併營收1.87億元 年增-13.38% 114/04/10 《業績-電零組》合正3月營收為1.87億元，年減13.38% 114/04/09 【公告】合正代子公司三江電機企業股份有限公司得標台灣電力(股)公司改良套管型桿上變壓器壹批 114/03/25 【公告】(更正)代重要子公司三江電機企業股份有限公司董事會決議分派113年度股利 114/03/12 【公告】合正董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》合正2月營收為1.23億元，年減32.46% 114/03/10 【公告】合正 2025年2月合併營收1.23億元 年增-32.46% 114/03/04 【公告】合正113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 合正1月營收3.6億元創高 將進軍北美市場 114/02/10 《電零組》合正1月營收創新高 第二季完成能效標準認證進軍北美 114/02/10 《業績-電零組》合正1月營收為3.62億元，年增1.97% 114/02/10 【公告】合正 2025年1月合併營收3.62億元 年增1.97% 114/01/08 《業績-電零組》合正12月營收為1.10億元，年增23.89% 114/01/08 【公告】合正 2024年12月合併營收1.1億元 年增23.89% 113/12/18 合正科技將拓展海外市場 鎖定電力承包商、製造商 113/12/18 《電零組》合正積極布局北美 迎接成長新動能 113/12/11 【公告】合正受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/12/11 《電零組》合正現增收足股款 增資基準日12月11日 113/12/10 營收速報 - 合正(5381)11月營收1.92億元年增率高達54.05％ 113/12/10 【公告】合正 2024年11月合併營收1.92億元 年增54.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -6.22% 197(-35.75%) | -13.03% 421(-69.84%) | -20.05% 325(-60.99%) | -22.02% 394(-67.84%) | -36.79% 366(-65.39%) | -53.17% 843(-84.94%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.99 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 |
| ROE | 12.45 | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 |
| 自由現金流量 | -0.56 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 8.46 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
