| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (-0.89%) 995張 (-16.15%) 4796張 2432張 1815張 季線下 ↘34.19 →34.43 ↘34.05 ↘34.02 ↘34.09 ↘34.18 1134張 0.47倍 |
-5.13% -2.2% -3.48% 23.11% 63.64% |
13.1%~14.6% |
N/A N/A 33.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
21.42億 71.97億 |
42.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 107.42,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.84%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-19.76%) 24-04-15 5.34 (523.6%) 21-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.05 -3.65 68.73 1.35億(6月) | -36.56 -26.78 84.49 1.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.0 (24-07-15) 59日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-9%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.65 2.9,6.15 look 33.85,33.25 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.75 4.29,17.7 look 36.5,33.0 -0.47 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.43 66.12,69.31 N/A,32.45 0.48 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.22%(-36.36%) | 8 (連2買) 0.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.66,5.94 (0.97,1.37,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -2.57% -2.6% 10.93% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.99←61.29(-7.02%) 19.1←13.17(45.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.53←2.84 (+165.14%) Q1←Q4 連2升 7.53←2.09 (+260.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←-0.47 (+165.14%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.13 (+260.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.0←8.81 (-20.54%) Q1←Q4 第1降 7.0←6.46 (+8.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.09 (+0.91%) Q1←Q4 第1升 44.49←101.08 (-55.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.99←270.98 (+0.91%) Q1←Q4 連2降 119.99←194.34 (-38.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.21 (+228.57%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.01 (+2600.0%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.21 (+242.86%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.06 (+400.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.42←6.15 Q1←Q4 第1升 20.42←20.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.29←-16.55 Q1←Q4 第1升 11.29←6.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.04←-14.77 Q1←Q4 第1升 8.04←0.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←-3.32 Q1←Q4 第1升 4.66←0.17 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←-1.02 Q1←Q4 第1升 1.9←0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 113/07/10 合正 113年6月營收1.35億、年增0.05% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】合正 2024年6月合併營收1.35億元 年增0.05% 113/07/10 《業績-電零組》合正6月營收為1.35億元，年增0.05% 113/06/11 【公告】合正 2024年5月合併營收1.4億元 年增-36.56% 113/06/11 《業績-電零組》合正5月營收為1.40億元，年減36.56% 113/05/20 合正 訂單滿到明年第二季 113/05/16 《電零組》合正訂單見到一年後 產能滿載加班拚出貨 113/05/10 《業績-電零組》合正4月營收為1.91億元，年增21.30% 113/05/10 【公告】合正 2024年4月合併營收1.91億元 年增21.3% 113/04/19 合正擴大經營規模 前2月由虧轉盈每股純益0.22元勝去年全年 113/04/19 【公告】合正有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 《業績-電零組》合正3月營收為2.16億元，年增28.92% 113/04/10 【公告】合正 2024年3月合併營收2.16億元 年增28.92% 113/03/14 【公告】合正董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】合正 2024年2月合併營收1.82億元 年增815.69% 113/03/11 《業績-電零組》合正2月營收為1.82億元，年增815.69% 113/02/26 合正拿下台電45.76億元標案仍有33.43億元待出貨認列 113/02/24 《電零組》合正科技1月EPS達0.2元 113/02/23 合正科技1月EPS達0.2元 113/02/19 台股早盤抗震 麗臺、華泰等美超微概念股跳水 113/02/15 【公告】合正 2024年1月合併營收3.55億元 年增1532.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -5.13% 4796(-79.26%) | -1.62% 4113(-75.81%) | -2.2% 2432(-59.09%) | -3.48% 1815(-45.18%) | 23.11% 3311(-69.96%) | 63.64% 3869(-74.28%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.62↘ | 34.19↘ | 34.43→ | 34.05↘ | 34.02↘ | 34.01↘ | 34.09↘ | 34.18↘ | 34.75↘ | 34.86↘ | 34.19↗ | 31.27↗ | 30.02↗ | 29.13↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -2.6% | -3.28% | -2.2% | -2.12% | -2.09% | -2.32% | -2.57% | -4.17% | -4.48% | -2.6% | 6.49% | 10.93% | 14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 36.55 | 33.65 | 33.9 | 33.9 | 35.0 | 34.05 | 35.25 | 38.15 | 35.8 | 27.0 | 28.5 | 20.9 | 19.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | 541.86% | 18.0% | 355.0% | -2.0% | 0.0% | 51.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 | -3.28 |
| ROE | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 | -1.56 |
| 本業收入比 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 | -20.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
