| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-0.72%) 355張 (-9.9%) 季線下 301張 373張 330張 355張 0.95倍 |
-3.07% -11.23% -25.54% -35.28% -26.61% |
18.77 (-8.66%) 20.55 |
N/A 1.02 |
1127 N/A |
微型股 50.09億 |
42.67% 10.19% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-11-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.89↘ | 21.45↘ | 22.25↘ | 22.47↘ | 23.73↘ | 24.53↘ | 26.07↘ | 30.2↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -4.2% | -7.64% | -8.54% | -13.4% | -16.23% | -21.17% | -31.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 22.2 | 23.15 | 23.3 | 25.8 | 27.6 | 31.75 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.38,N/A (1.95,32.46,62.97) 3.31,6.21 (0.97,1.37,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.3% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.82←55.78(2.04%) 16.43←18.2(-1.77%), 6.38% 57.82←64.12(-6.3%) 16.43←7.81(8.62%), 86.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-50.48%) 24-04-15 5.36 (283.4%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.88 -42.83 95.72 1.1億(12月) 短跌破長 | 54.04 -17.11 101.47 1.92億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.15 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.25,9.12 look 28.51 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.31,2.69 look 33.93 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1127 N/A | 月KD RSI MACD | 0.95,5.73 look 44.71 -1.9 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.64% -16.23% -21.17% -31.95% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.3%(0.3%) | 112 (連2買) 31.55% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.84%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 3.54% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←4.66 (+24.89%) Q3←Q2 第1升 5.82←1.83 (+218.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.4 (+24.89%) Q3←Q2 第1升 0.68←-0.01 (+218.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.65 (-8.24%) Q3←Q2 第1降 7.02←7.64 (-8.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.02←89.48 (-19.51%) Q3←Q2 第1降 72.02←78.0 (-7.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.0←183.31 (-19.51%) Q3←Q2 第1降 149.0←444.86 (-66.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.05 (+280.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.13 (+84.62%) Q3←Q2 第1升 0.24←-0.03 (-900.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.07←22.02 Q3←Q2 連3升 23.07←25.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.74←8.64 Q3←Q2 第1升 11.74←-0.47 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.42←5.8 Q3←Q2 第1升 7.42←7.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←1.99 Q3←Q2 第1升 3.11←1.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.93 Q3←Q2 第1升 1.39←0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 114/01/09 合正現增股1/16起上櫃買賣，股款繳納憑證同日終止上櫃 |
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| 新聞 | 114/01/08 《業績-電零組》合正12月營收為1.10億元，年增23.89% 114/01/08 【公告】合正 2024年12月合併營收1.1億元 年增23.89% 113/12/18 合正科技將拓展海外市場 鎖定電力承包商、製造商 113/12/18 《電零組》合正積極布局北美 迎接成長新動能 113/12/11 【公告】合正受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/12/11 《電零組》合正現增收足股款 增資基準日12月11日 113/12/10 營收速報 - 合正(5381)11月營收1.92億元年增率高達54.05％ 113/12/10 【公告】合正 2024年11月合併營收1.92億元 年增54.05% 113/12/10 《業績-電零組》合正11月營收為1.92億元，年增54.05% 113/11/21 合正科技經營電網供應鏈 有成 113/11/13 【公告】大宇資董事會決議通過參與認購合正科技股份有限公司現金增資案 113/11/12 《電零組》合正現增每股發行價24元 113/11/08 營收速報 - 合正(5381)10月營收2.31億元年增率高達210.23％ 113/11/08 【公告】合正 2024年10月合併營收2.31億元 年增210.23% 113/11/08 《業績-電零組》合正10月營收為2.31億元，年增210.23% 113/10/30 《電零組》合正第3季財報 11月7日提報董事會 113/10/22 《電零組》合正現增發行3000萬股 認股基準日11月25日 113/10/22 【公告】合正113年現金增資認股基準日相關事宜 113/10/11 《業績-電零組》合正9月營收為1.74億元，年增545.76% 113/10/11 【公告】合正 2024年9月合併營收1.74億元 年增545.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -3.07% 301(17.72%) | -7.43% 393(-9.59%) | -11.23% 373(-4.92%) | -25.54% 330(7.41%) | -35.28% 446(-20.42%) | -26.61% 1887(-81.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 | -3.28 |
| ROE | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 | -1.56 |
| 本業收入比 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 | -20.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
