| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (0.0%) 611張 (+18.78%) 季線旁 1032張 1484張 1674張 611張 0.41倍 |
-2.26% -4.85% -1.82% -11.48% -10.74% |
8.5~9.6 |
127.79 (18.32%) 108.0 |
N/A 0.69 |
410 、Y! |
小型股 323.28億 |
4.27% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-07-30 2024-03-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 106.2 107.7 (+1.56%) | 11 (11-22) | 13,26.9 | 269 | 139.6 | 39.22 | 77.36 | 30000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | -3.51% | 743 | -1.77% | 1474 | 7.34 | 無 | 102 | 2024-10-01 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 24.91 | 113.68 | 30000 | 79.28% | 2 | 0 | -61.69% | 175 | -11.93% | 905 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.06,11.92 (11.16,14.11,17.05) 2.04,52.94 (1.96,2.51,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.91%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←58.41(0.22%) 18.85←18.74(0.11%), 0.35% 58.63←60.55(-1.92%) 18.85←15.85(3.0%), 64.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.77%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-28.71%) 24-03-25 65.0 (66.15%) 21-12-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.13 -12.92 -9.41 36.73億(10月) | -25.55 2.09 -7.63 42.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 114.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0.2% 9 0 0 6.9%←7.16%(-0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 116.36(7.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.14 17.65,17.65 look 108.5,106.5 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-6%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 46.24,59.11 108.5,99.4 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 410 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.56 25.0,28.45 look 109.5,107.5 -3.29 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.61%←6.32%(2.29%) | -78 (連2賣) 12.77% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -1.15% -3.29% -10.48% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.74%←27.99%(-11.25%) | 16 (連2賣轉買) 2.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.5% 9.74% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.41%(0.24%) | 5 (連2買) 0.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←6.94 (-13.26%) Q3←Q2 連2降 6.02←6.16 (-2.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.6←137.11 (-1.83%) Q3←Q2 連2降 134.6←156.25 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.01←6.77 (-1.83%) Q3←Q2 第1升 7.01←8.58 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.34←129.53 (-4.78%) Q3←Q2 連3降 123.34←165.56 (-25.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.98←81.31 (-7.79%) Q3←Q2 第1降 74.98←59.91 (+25.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←110.33 (-7.79%) Q3←Q2 第1降 104.23←113.25 (-7.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.84 (-0.54%) Q3←Q2 連3降 1.83←2.53 (-27.67%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.87 (+0.53%) Q3←Q2 第1升 1.88←2.37 (-20.68%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.66 Q3←Q2 連2升 17.99←17.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←4.94 Q3←Q2 第1升 5.21←5.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←3.98 Q3←Q2 第1升 4.06←4.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←3.74 Q3←Q2 連4降 3.56←6.17 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.26 Q3←Q2 第1升 1.34←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 王煒 代表(董事) 信託 300張 113/08/26 李惠茹 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/11/21 中磊：子公司Sercomm Philippines網路資安事件之說明 |
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| 新聞 | 113/11/19 中磊、啟碁 2025喜迎換機潮 113/11/06 《業績-通網》中磊10月營收為36.73億元，年減26.13% 113/11/06 【公告】中磊 2024年10月合併營收36.73億元 年增-26.13% 113/11/04 中磊第三季EPS 1.83元，前三季每股賺6.02元，創同期次高 113/11/02 《通網股》中磊前三季獲利 創同期新高 113/11/01 中磊前三季獲利 創同期新高 113/11/01 中磊電子前3季獲利17.65億元 創同期新高紀錄 113/11/01 中磊前三季稅後純益17.7億 創同期新高 每股賺6.02元 113/11/01 《通網股》中磊前3季EPS6.02元寫次高 毛利率達17.6% 113/11/01 【公告】中磊董事會決議通過增資子公司SCNET (India) Private Limited 113/10/29 《通網股》中磊：明年重回成長軌道 113/10/28 中磊：明年重回成長軌道 113/10/07 《業績-通網》中磊9月營收為42.18億元，年減25.55% 113/09/30 中磊印度5G FWA出貨，北美電信客戶拉貨有望好轉，H2營運拚逐季加溫 113/09/26 熱門股－中磊 外資加持挑戰年線 113/09/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.24元，預估目標價為135元 113/09/10 《DJ在線》網通廠客戶拉貨放緩，惟新規產品蓄勢發 113/09/06 《業績-通網》中磊8月營收為41.31億元，年減25.19% 113/08/29 【公告】中磊受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇 113/08/14 【公告】中磊更正113年第2季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | -2.26% 1032(-40.75%) | -2.7% 1297(-52.82%) | -4.85% 1484(-58.77%) | -1.82% 1674(-63.46%) | -11.48% 2492(-75.45%) | -10.74% 3562(-82.82%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 108.0↘ | 108.0↘ | 109.35↘ | 109.59↘ | 110.18↘ | 110.68↘ | 109.96↗ | 109.26↘ | 110.84↘ | 111.09↘ | 111.67↘ | 118.91↘ | 120.65↘ | 120.37↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -1.23% | -1.45% | -1.98% | -2.42% | -1.78% | -1.15% | -2.56% | -2.78% | -3.29% | -9.18% | -10.48% | -10.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 110.5 | 111.0 | 112.5 | 113.5 | 111.0 | 102.5 | 110.0 | 115.0 | 116.0 | 122.0 | 128.5 | 121.0 | 118.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 107.24% | -21.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
| ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
| 本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
| 自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
| 利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
