收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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113.5 (-1.73%) 3137張 (+43.63%) 2595張 3803張 4149張 季線下 ↘115.3 ↘116.75 ↘117.32 ↘117.63 ↘117.13 ↘117.36 3137張 0.82倍 |
-3.81% -3.81% -9.2% -10.98% -2.99% |
18.6%~22.3% 11.5~13.2 |
148.4 (30.75%) 113.5 |
174.08 (53.37%) 122.72 (8.12%) |
102.83 (-9.4%) 0.48 |
167.98(48.0%) 、Y! |
29.59億 341.80億 |
4.32% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-07-30 2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53887/中磊七 | 2023-12-06 | 30000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 112.1 112.1 (-0.62%) | 24 (07-29) | 42.6,47.3 | 473 | 139.6 | 37.88 | 81.3 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | -4.58% | 860 | -2.48% | 1591 | 5.88 | 無 | 115 | 2024-06-07 | |
53886/中磊六 | 2022-05-17 | 30000 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 18.86 | 119.47 | 79.28% | 8 | 0 | -36.97% | 292 | -10.56% | 1022 | 3.07 | 無 | 63 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.31,11.12 (12.02,14.54,17.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.77%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (6.09%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-25.08%) 24-03-25 59.7 (90.12%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 1.06% -23 1 0 7.8%←8.39%(-7.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.94 4.39 -4.53 44.78億(6月) | -14.58 -13.26 -2.87 42.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 120.0 (24-07-19) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,4%,1%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 126.87(11.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 15.0,26.05 look 114.5,112.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 102.83(-9.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 27.03,34.55 123.0,108.5 -0.7 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←2.42%(242.56%) | 38 (連10買) 1.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 167.98(48.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 33.91,46.35 151.5,109.5 -1.42 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.1%←23.73%(-23.73%) | 283 (連2買) 9.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,48.33 (2.01,2.54,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -3.29% -9.42% -8.63% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.26%(-100.0%) | -70 2.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 4.23% 26.3% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.76←66.9(-13.66%) 18.94←11.87(59.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.5←7.51 (+26.5%) Q1←Q4 連2升 9.5←4.95 (+91.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.93←156.34 (+3.58%) Q1←Q4 連2升 161.93←156.59 (+3.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.57←8.89 (+3.58%) Q1←Q4 第1降 8.57←6.55 (+3.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.21←175.33 (-17.75%) Q1←Q4 第1降 144.21←168.08 (-14.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←68.32 (+1.38%) Q1←Q4 連3升 69.26←55.2 (+25.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.61←123.23 (+1.38%) Q1←Q4 第1降 108.61←113.3 (-4.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.68 (-12.31%) Q1←Q4 第1降 2.35←1.97 (+19.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.41 (+1.24%) Q1←Q4 第1升 2.44←1.92 (+27.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.34←19.49 Q1←Q4 第1降 17.34←13.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.69 Q1←Q4 第1降 5.29←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←4.47 Q1←Q4 第1降 4.17←3.23 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.92←5.66 Q1←Q4 連2降 4.92←5.29 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.61 Q1←Q4 連2降 1.51←1.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/06 王迪胤 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/22 中磊第二季財報,預計7/30提報董事會 |
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新聞 | 113/07/12 《通網股》中磊7月30日召開法人說明會 113/07/12 【公告】中磊將於113年7月30日召開法人說明會 113/07/05 【公告】中磊 2024年6月合併營收44.78億元 年增-12.95% 113/07/05 《業績-通網》中磊6月營收為44.78億元,年減12.95% 113/06/25 潛力股:中磊 113/06/22 Wi-Fi 7初期鎖定企業用戶 零件今年下半年陸續出貨 113/06/06 【公告】中磊 2024年5月合併營收42.9億元 年增-14.58% 113/06/06 《業績-通網》中磊5月營收為42.90億元,年減14.58% 113/06/02 中磊電子布局全球 帶動營收 113/05/31 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇 113/05/31 【公告】中磊113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】中磊受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」論壇 113/05/31 《興櫃股》星宇航空9月1日起飛航印尼雅加達 113/05/31 《通網股》中磊股東會通過私募 盼招手投資夥伴 113/05/31 中磊通過私募案蓄積下階段動能,新世代寬頻產品將逐步發酵 113/05/08 《業績-通網》中磊4月營收為49.45億元,年減10.09% 113/05/07 《通網股》中磊Q1每股賺2.35元 財報3數據創同期高 113/05/07 中磊 EPS 2.35元 113/05/07 【公告】中磊 2024年4月合併營收49.45億元 年增-10.09% 113/05/07 中磊首季獲利6.74億元,年增逾三成,EPS 2.35元,法人看好H2業績轉強 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中磊 | -3.81% 2595(20.89%) | -3.81% 2289(37.04%) | -3.81% 3803(-17.49%) | -9.2% 4149(-24.38%) | -10.98% 4700(-33.24%) | -2.99% 4487(-30.07%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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113.5 | 114.83↘ | 115.3↘ | 116.75↘ | 117.32↘ | 117.63↘ | 117.5↘ | 117.13↘ | 117.36↘ | 124.32↘ | 124.75↘ | 125.3↘ | 124.86↘ | 124.22↘ | 122.7↗ |
乖離率 | -1.16% | -1.56% | -2.78% | -3.26% | -3.51% | -3.4% | -3.1% | -3.29% | -8.7% | -9.02% | -9.42% | -9.1% | -8.63% | -7.5% |
均線開始 轉折價位 | 118.0 | 117.0 | 118.0 | 117.5 | 115.0 | 115.0 | 120.0 | 124.5 | 135.5 | 136.5 | 128.5 | 126.5 | 122.0 | 97.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中磊 | 107.24% | -15.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標